目 录 第一部分：德保县工业集中区管理委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：德保县工业集中区管理委员会****年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：德保县工业集中区管理委员会****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 二、****年度一般公共预算支出决算情况。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分：德保县工业集中区管理委员会概况 一、主要职能 （一）负责做好全县工业集中区的规划、建设和管理工作； （二）执行国家、自治区有关工业集中区的法律、法规、政策； （三）会同有关部门制定本县扶持工业集中区发展、鼓励客商投资的优惠政策； （四）负责入驻项目的洽谈、规划布局及签署有关投资建设合同； （五）协助园区内的项目业主办理项目审批手续及各类证照； （六）协助解决工业集中区内项目建设和生产经营中遇到的困难和有关问题； （七）协调解决项目建设过程中与周边村屯、群众产生的矛盾问题，保证项目及生产经营正常进行； （八）开展招商引资工作，接待来访客商； （九）做好投资咨询工作及对外宣传，提商工业区的知名度; （十）做好园区内企业服务工作,包括企业各类证照的办理，企业生产经营中所涉及的水、电。煤炭、油、运输等协调服务工作； （十一）承办县委、县人民政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 （一）综合管理股（办公室） 负责办公室日常管理、文秘、财务、接待、后勤等工作。 （二）土地环保管理股 负责土地的征用和开发管理、拆迁安置、群众工作。 （三）建设规划股 负责园区的规划设计工作；基础设施建设的施工管理、质量监督、安全生产管理，负责招商项目的规划设计方案审核并提供施工技术服务；负责园区绿化、路灯、环卫、城管等市政工作。 （四）招商服务股 负责招商引资和项目服务工作。包括项目库的建立、招商信息的收集和传递、项目的考察洽谈；项目核准或备案。 （五）产业发展股 负责企业生产运行中的协调服务和安全生产监督管理工作。包括企业各灯证照的办理；企业生产经营中所涉及的水、电、煤、油、运输等协调服务工作；企业生产经营中的安全生产监督和管理工作；协助有关部门做好劳动仲裁、完善私营企业相关组织机构等工作、督促企业按照国家法律法令生产经营。 （六）企业服务股(企业服务中心) 负责宣传贯彻发展企业的各项方针政策;为企业提供政策、信息、法律咨询和人才培训、财务管理、资产评估、审计等服务;积极争取和落实企业扶持资金;负责帮助企业办理各类行政审批工作，为企业提供项目申报的前期受理和审批协调服务;负贵非公有制经济工作的宏观指导和综合协调，研究提出下去内非公有制经济发展规划和政策措施、工作安排;为县人民政府抓好非公有制经济工作当好参谋、搞好服务工作;负责对促进企业发展、维护企业合法权益国家扶持政策的研究，对企业发展进行统筹规划，并根据国家产业政策和产业指导目录，集合本县情况定期确定扶持重点，积极申请有关扶持资金，引导和鼓励企业发展;负责因区内企业信息化建设，引导中小企业运用现代化信息技术改造业务流程，改善经营管理，推动企业信息化水平的提高。 第二部分：德保县工业集中区管理委员会****年度部门决算报表 详见附件表格 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 第三部分：德保县工业集中区管理委员会****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 （一）本部门****年度总收入****.*万元，其中本年收入***.**万元。收入具体情况如下。 *.财政拨款收入****.*万元，为县本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数增加***.**万元，增长**.*%。主要原因是：开展工业园区的总体规划修编工作，因项目建设需要进行用电线路迁移工程等。 *.事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）* %。 *.经营收入*万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）* %。 *.其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）* %。 *.用事业基金弥补收支差额*万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）* %。 *.上年结转和结余***.**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。 （二）本部门****年度总支出****.*万元，其中本年支出***.*万元。支出具体情况如下： *.资源勘探信息等支出***.*万元：主要用于支付职工工资，开展日常工作的办公费、邮电费、差旅费及开展工业园区项目前期工作等费用支出。较****年度决算数减少***.**万元，下降**.* %。主要原因是：项目前期工作较上年度有所减少。 *.教育支出*.**万元；主要用于单位网络学习费用，较****年度决算数增加*.*万元，增长*** %。主要原因是开展单位网络学习支付的费用。 *.科学技术支出**.** 万元：主要用于开展招商引资和项目前期工作方面的支出。较****年度决算数增加**.**万元，增长*** %。主要原因是：开展项目前期工作支出。 *.社会保障和就业支出**.**万元：主要用于开展项目前期工作方面的支出。较****年度决算数增加**.**万元，增长*** %。主要原因是：开展铝工业重大项目工程建设现场维护施工人员补助支出。 *.城乡社区支出***.**万元：主要工业园区的基础设施建设。较****年度决算数增加***.**万元，主要原因是：工业园区基础设施建设需要。 *.农林水支出***.*万元：主要用于工业园区基础设施建设方面的支出。较****年度决算数增加***.*万元，增长***%，主要原因是：工业园区基础设施建设项目支出及扶贫工作支出。 *.年末结转和结余***.*万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比****年决算数增加***.**万元，增长**.* %，主要原因是项目按支出进度拨款，未完成的项目继续结转到下年开支。 二、****年度一般公共预算支出决算情况。 德保县工业集中区管理委员会****年度一般公共预算支出***.*万元，比****年度决算数增加减少***.**万元，下降**.* %。其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。****年度一般公共预算支出年初预算为***万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的***.* %。 （一）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）***.**万元，年初预算为***.***万元，完成年初预算的***.*%。比****年度决算数增加***.**万元，主要原因是：开展园区项目的前期工作经费的支出。 *.行政运行（项）支出***.**万元，主要用于我委根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 *.一般行政管理事务（项）支出**.**万元，主要用于我委开展招商引资工作经费支出。 （二）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）***.**万元，年初预算为***万元，完成年初预算的**.*%。比****年度决算数减少**.**万元，下降**.*%，主要原因是：工业园区部分项目完成建设，投入减少。 *.其他资源勘探信息等支出（项）支出***.**万元，主要用于工业园区的基础设施建设。 （三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的***%。比****年度决算数增加*.**万元，主要原因是单位学习培训经费增长。 （四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为*万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的***%。比****年度决算数增长**.**万元，主要原因是项目前期工作资金的投入。 （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为**.*万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的***%。比****年度决算数增长**.**万元，主要原因是开展铝工业重大项目工程建设现场维护施工人员补助支出。 （六）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）***万元，年初预算为*万元，比****年度决算数增加***万元，主要原因工业园区开展基础设施建设需要。 （七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）***.**万元，年初预算为*万元，比****年度决算数增长***.**万元，主要原因是工业园区基础设施建设需要。 （八）农林水支出（类）扶贫（款）年初预算为*万元，支出决算为***.*万元。比****年度决算数增长***.*万元，主要原因是工业园区基础设施建设需要。 *.农村基础设施建设（项）年初预算为*万元，支出决算为***万元。比****年度决算数增长***万元，主要原因是工业园区基础设施建设需要。 *.其他扶贫支出（项）年初预算为*万元，支出决算为*.*万元。比****年度决算数增长*.*万元，主要原因是精准扶贫工作方面支出。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费 ***.**万元，较****年度决算数增加***.**万元，增长***.*%。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等； 公用经费***.**万元，较****年度决算数增加**.**万元，增长**.*%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下： （一）工资福利支出***.**万元，完成年初预算***.*%。决算数大于预算数的主要原因是****年发放年终绩效奖励，这在编制****年预算时并没有做年终绩效预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 （二）商品和服务支出**.**万元，完成年初预算**.*%。决算数小于预算数的主要原因是在办公费、差旅费等方面支出有所精减。主要包括：邮电费、差旅费、专用材料费、培训费。 （三）其他资本性支出***.**万元，完成年初预算**.*%。决算数小于预算数的主要原因是工业园区部分项目建设因不可抗拒因素，没能如期开展。主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 德保县工业集中区管理委员会****年度政府性基金支出*万元，无政府性基金的收入和支出项目。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 *万元；公务用车购置及运行费支出决算 *万元；公务接待费支出决算* 万元。 （一）因公出国（境）费支出*万元。全年使用财政拨款安排*机关、*个所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计* 个，累计*人次。 （二）公务用车购置及运行费支出*万元。其中： 公务用车购置支出*万元。主要是公车已都上交公车平台。 公务用车运行支出 *万元。与上年持平，主要原因是公车已都上交公车平台。****年，工管委、*个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元。 （三）公务接待费支出*万元，国内公务接待批次*次，人次*次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。比上年减少*.**万元，减少的主要原因是：节约开支，减少了公务接待工作。 （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 “三公”经费支出*万元，****年预算数*.**万元，比预算数减少*.**万元，比上年决算数减少*.**万元，下降**.*%。其中：因公出国（境）费*万元，与预算数和上年决算数持平。公务用车购置及运行维护费*万元，与预算数和上年决算数持平。公务接待费****年预算数*.**万元，****年决算数*万元，比预算数增加减少*.**万元，比上年决算数减少*.**万元，下降**.*%。三公经费总体减少主要原因是：节约开支，减少了接待费用。 六、其他重要事项情况说明。 （一）机关运行经费支出情况说明。 ****年本部门机关运行经费支出***.**万元，比****年增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是：****年度新考录公务员工资、办公费等相应经费增加，开展工业园区总体规划修编等前期工作使经费支出有所增长。 （二）政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车 *辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值**万元以上通用设备*台（套），***万元以上专用设备 *台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 （*）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 组织对华银铝厂西读供水一、二线路搬迁重建工程项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。从评价情况来看，项目经立项、县财政投资评审中心进行评审、公开招标、签定合同等程序开展，工程已竣工并验收合格，资金支付按资金管理办法和项目合同约定严格按程序支付。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。从评价情况来看，****年按工作计划，如期开展各项工作。完成上级下达的各项经济指标，推进了高性能铝材一体化项目开工建设，进一步完善园区基础设施建设，并抓紧工业园区的安全生产工作，有效推进招商引资工作，与多家企业签字了初步的合作协议，自评分**分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 德保县工业集中区管理委员会.rar