主任、各位副主任、各位委员： 受区人民政府委托，现就全区****年地方政府债务限额及预算调整报告如下： 一、****年地方政府债务限额 （一）****年地方政府债务限额 经省政府同意，省财政厅核定我区****年地方政府债务限额为******万元，其中一般债务******万元，专项债务******万元。与上年相比，新增政府债务限额******万元，其中：新增一般债务*****万元（含外债****万元），新增专项债务******万元。 （二）****年地方政府债券安排情况 ****年省财政厅实际转贷我区地方政府债券******万元，其中：新增债券******万元（含外债转贷****万元），再融资债券*****万元(用于偿还部分到期地方政府债券本金)；按债券类型分为一般债券*****万元（含外债转贷****万元），专项债券******万元。根据债券的使用要求，结合区委、区政府确定的重点项目资金需求，分配方案建议如下： *.一般债券*****万元，其中新增债券*****万元（含外债转贷****万元）主要用于：①用于支持脱贫攻坚项目****万元；②支持农业基础设施建设****万元（其中：用于中小河流治理、重点排涝能力建设等全省灾后水利薄弱环节建设规划内项目****万元）；③支持区公立医院债务化解***万元；④外债转贷****万元（主要用于世行贷款医疗改革卫生促进结果导向型项目）；再融资债券*****万元主要用于偿还到期债券本金，具体明细如下：①****年安徽省政府一般债券（一期）***万元；②****年安徽省政府一般债券（五期）****万元；③****年安徽省政府置换一般债券（九期）****万元；④****年省转贷地方政府债券****万元。 *.专项债券******万元，主要用于棚户区改造专项债券******万元，其他领域专项债券*****万元。 二、****年预算调整方案 （一）一般公共预算收支调整 *.一般公共预算收入调整 今年以来，影响区财政收入因素较多，其主要：一是政策性减税，税收收入形成的可用财力有所下降；二是上级财力性转移支付增加*****万元；三是****年省财政厅转贷我区新增一般债券*****万元、再融资债券*****万元。根据以上财力增减变化情况，建议将区五届人大三次会议批准的一般公共预算总收入由******万元，调整为******万元，调增*****万元，具体如下： 一是调减地方一般公共预算收入（即一般公共预算收入形成的可用财力，下同）。根据****年收入预算执行情况，年初预算收入目标******万元调整为******万元，区五届人大三次会议批准的地方一般公共预算收入由******元，调整为******万元，调减****万元，其中：税收收入形成的可用财力由******万元调整为******万元，调减****万元；非税收入形成的可用财力由****万元调整为*****万元，调增****万元。 二是上级下达财力性转移支付补助收入同比增幅明显，区级可用财力增加，上级补助收入调增*****万元。 三是****年政府收支分类科目（下同）“地方政府一般债务转贷收入”调增*****万元。 *.一般公共预算支出调整 ****年，由于一般公共预算收入变化较大，因此区五届人大三次会议批准通过的一般公共预算总支出******万元，建议调整为******万元，增加*****万元，调整后收支保持平衡。具体调整如下： ⑴一般公共预算支出调增*****万元： 一是根据区委、区政府重点工作的安排及增发工资等因素影响，需要调增部分支出*****万元，调增的支出项目分别是：教育支出调增*****万元、科学技术支出调增***万元、社会保障和就业支出调增*****万元、卫生健康支出调增****万元、节能环保支出调增****万元、农林水支出调增*****万元、住房保障支出调增****万元、债务发行费用支出调增**万元。 二是调减支出项目*****万元，主要是：①压减一般性支出*****万元（******人员经费***万元、城投融资工作专项***万元、政府采购专项资金***万元、统筹预留部分工会经费***万元、压减 “三公”经费等公用经费支出***万元、支持工业经济、民营经济发展专项资金****万元、预留增资****万元、文明创建***万元、预留职业年金****万元等）；②调减交通运输支出****万元；③年初预算安排预备费****万元，用于救灾、疫情防控等突发事件支出****万元，预备费相应调减为*。 ⑵上解上级支出调增****万元。 ⑶地方政府一般债务还本支出调增*****万元。 ****年，严格预算执行，控制预算追加，全年预算追加资金仅***万元，其中：①科技局追加***万元；②机关事务管理中心追加**万元；③公共资源交易中心追加**万元；④区级专项扶贫资金追加***万元。 （二）政府性基金预算调整 *.政府性基金预算收入调整 今年以来，随着专项债券的大力推行，债务转贷收入大幅增加，需要对政府性基金收入进行预算调整。根据预算执行情况，区五届人大三次会议批准的政府性基金预算总收入由******万元，调整为******万元，调增******万元（其中示范园区收入调增*****万元）。具体调整事项是： ①国有土地收益基金收入调增****万元。 ②农业土地开发资金收入调增***万元。 ③国有土地使用权出让收入由******万元调整为******万元，调增*****万元。 ④城市基础设施配套费收入由****万元调整为*****万元，调增****万元。 ⑤污水处理费收入调增***万元。 ⑥地方政府专项债务收入增加******万元，调增“地方政府专项债务转贷收入”******万元。 *.政府性基金预算支出调整 此次预算调整增加的政府性基金总收入全部用于安排支出，调整后，区五届人大三次会议审查通过的政府性基金总支出由******万元调整为******万元，调增******万元（其中示范园区支出调增*****万元），调整后收支保持平衡。具体调整事项是： ①国有土地使用权出让收入安排的支出由******万元调整为******万元，调增*****万元。 ②城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出由****万元调整为*万元，调减****万元。 ③污水处理费及对应专项债务收入安排的支出调增***万元。 ④债务发行费用调增***万元。 ⑤棚户区改造专项债券收入安排的支出调增******万元。 （三）国有资本经营预算调整 *.国有资本经营预算收入调整 受经济下行、减税降费等宏观政策影响，加大了国有资本经营预算收入力度，区五届人大三次会议批准通过的国有资本经营预算总收入****万元，建议调整为*****万元，增加****万元。 *.国有资本经营预算支出调整 此次预算调整增加的国有资本经营预算总收入全部用于安排支出，调整后，区五届人大三次会议审查通过的国有资本经营预算总支出由****万元调整为*****万元，调增****万元（作为调出资金调入一般公共预算）。 三、关于脱贫攻坚专项资金调整方案和整合资金情况说明 为进一步做好我区****年度统筹整合涉农资金支持脱贫攻坚工作，全面贯彻省委、省政府坚决打赢脱贫攻坚战的决定，结合我区脱贫攻坚年度目标任务，加大实质性整合力度,尽可能将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”、“跨类别使用”，进一步提高整合的深度和质量，****年全区共整合扶贫资金*****.**万元，其中按原用途使用资金*****万元、跨类别使用专项资金****.*万元、大类间打通资金****.**万元，具体使用情况如下： *、按原用途使用资金*****万元，其中：中央转移支付资金****万元，省级转移支付资金****万元，市级转移支付资金****万元，区级专项扶贫资金****万元，主要统筹用于“四带一自”产业奖补、乡村道路扶贫、资产收益、产业到村项目等扶贫支出。 *、跨类别使用专项资金****.*万元，其中：省级转移支付资金****.*万元，区级专项资金****万元，全部统筹用于乡村道路扶贫支出。 *、大类间打通资金****.**万元，其中：省级转移支付资金****.*万元，区级专项资金****.**万元，全部统筹用于农田水利设施、乡村道路扶贫、饮水安全、四带一自。 上述预算调整事项中的本级收入、上级补助等，到年终总量和结构都还会有一定的变化，待****年财政决算正式编成后将向常委会再次报告，并相应调整收支预算。 以上说明连同预算调整方案，请一并予以审议。 附件：*.****年一般公共预算收支调整表 *.****年政府性基金预算收支调整表 *.****年国有资本经营预算收支调整表 *.****年新增一般债券支出调整表 *.****年新增专项债券支出调整表 *.****年度脱贫攻坚整合资金调整分配明细表 附表* ****年一般公共预算收支调整表 单位：万元收入项目 年初人代会批准预算数 调整数 调整后 预算数 支出项目 年初人代会批准预算数 调整数 调整后 预算数一、税收收入 ****** -**** ****** *.一般公共服务支出 ***** -***** ***** *.增值税 ***** -**** ***** *.国防支出 *** *** *.营业税 *.公共安全支出 **** **** *.企业所得税 ***** -**** ***** *.教育支出 ****** ***** ****** *.个人所得税 **** -*** **** *.科学技术支出 **** *** **** *.资源税 **** *** **** *.文化旅游体育与传媒支出 **** **** *.城市维护建设税 **** *** **** *.社会保障和就业支出 ***** ***** ***** *.房产税 **** -** **** *.卫生健康支出 ***** **** ***** *.印花税 **** -*** **** *.节能环保支出 **** **** **** *.城镇土地使用税 ***** -*** **** **.城乡社区支出 ***** ***** **.土地增值税 ***** -**** ***** **.农林水支出 ***** ***** ***** **.车船税 **** -**** **** **.交通运输支出 ***** -**** ***** **.耕地占用税 **** * **** **.资源勘探信息等支出 **** **** **.契税 **** **** ***** **.商业服务业等支出 *** *** **.环境保护税 **.金融支出 二、非税收入 **** **** ***** **.自然资源海洋气象等支出 **** **** *.专项收入 **** *** **** **.住房保障支出 **** **** **** *.行政事业性收费收入 *** **** **** **.粮油物资储备支出 **** **** *.罚没收入 **** *** **** **.灾害防治及应急管理支出 **** **** *.国有资本经营收入 **.预备费 **** -**** *.国有资源（资产）有偿使用收入 **** -*** *** **.债务付息支出 **** **** *.其他收入 **.债务发行费用支出 ** **预算收入小计 ****** -**** ****** **.其他支出 加：返还性收入及转移支付收入 ****** ***** ****** 预算支出小计 ****** ***** ****** 税收返还 ***** ***** 加：上解上级支出 -**** **** **** 一般转移支付 ****** ***** ****** 补助下级支出 专项转移支付 ***** ***** 上年结余 调入预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 其他调入资金 ***** *****调出资金 债务转贷收入 ***** ***** 债务还本支出 ***** ***** 下级上解收入 年终结余 预算总收入 ****** ***** ****** 预算总支出 ****** ***** ****** 附表* 金安区****年政府性基金预算收支调整表 单位：万元收入项目 年初人代会批准预算数 变动数 预算 调整数 支出项目 年初人代会批准预算数 变动数 预算 调整数一、旅游发展基金收入 一、文化体育与传媒支出 ** **二、国家电影事业发展专项资金收入 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 ** **三、国有土地收益基金收入 **** **** 旅游发展基金支出 ** **四、农业土地开发资金收入 *** *** 二、社会保障和就业支出 ** **五、国有土地使用权出让收入 ****** ***** ****** 大中型水库移民后期扶持基金支出 ** ** 土地出让价款收入 ****** ***** ****** 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -**** -**** 三、城乡社区支出 ****** ****** ******六、大中型水库移民后期扶持基金收入 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ****** ***** ******七、彩票公益金收入 征地和拆迁补偿支出 ****** ***** ******八.城市基础设施配套费收入 **** **** ***** 土地开发支出 九、小型水库移民扶助基金收入 农村基础设施建设支出 ***** *****十、污水处理费收入 *** *** 补助被征地农民支出 *** ** *** 土地出让支出 ** ** 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出 **** -**** 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 *** *** 棚户区改造专项债券收入安排的支出 ****** ****** 四、交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 五、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 六、其他支出 *** *** 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 *** ***政府性基金收入小计 ****** ***** ****** 七、债务付息支出 **** **** 八、债务发行费用支出 *** *** 加：上级补助收入 *** *** 政府性基金支出小计 ****** ****** ****** 债务转贷收入 ****** ****** 加：上解上级支出 调入资金 债务还本支出 上年结余 调出资金 ***** ***** 结转下年 政府性基金收入总计 ****** ****** ****** 政府性基金支出总计 ****** ****** ****** 附表 * 金安区****年国有资本经营预算收支调整表 单位：万元收入项目 年初人代会批准预算数 变动数 预算 调整数 支出项目 年初人代会批准预算数 变动数 预算 调整数一、利润收入 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、股利、股息收入 二、国有企业资本金注入 三、产权转让收入 三、国有企业政策性补贴 四、清算收入 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算收入 **** **** ***** 五、其他国有资本经营预算支出 **** **** 收 入 合 计 **** **** ***** 支 出 合 计 **** **** 国有资本经营预算转移支付收入 国有资本经营预算转移支付支出 上年结转 国有资本经营预算调出资金 **** **** 结转下年 收 入 总 计 **** **** ***** 支 出 总 计 **** **** ***** 附表* 金安区****年新增一般债券资金支出调整表 单位：万元预算科目 预算调整数 备注合计 ***** 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 *** 公立医院 *** 其他公立医院支出 *** 项目名称：金安区妇幼保健院三期医疗综合楼建设工程调整年初预算：支持卫生事业发展十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 ***** 水利 **** 水利工程运行与维护 **** 项目名称：金安区****年小型水库除险加固工程****万元 农田水利 **** 项目名称：农田水利“最后一公里”****万元 扶贫 **** 其他扶贫支出 **** 项目名称：****年农村公路扩面延伸工程，用于脱贫攻坚支出十三、交通运输支出 **** 公路水路运输 **** 公路建设 **** 项目名称：****年农村公路扩面延伸工程十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 附表* 金安区****年新增专项债券资金支出调整表 单位：万元预算科目 预算调整数 备注合计 ****** 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区支出 ****** 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ***** 征地和拆迁补偿支出 ***** 项目名称：六安市金安区乡村振兴土地整治项目 土地开发支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 ****** 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 ****** 项目名称：望城岗阳光大道两侧棚改项目*****万元、望城岗皋郝路周边棚改项目****万元、望城岗江大庄周边棚改项目*****万元、和平路周边棚改项目一期*****万元、蓝溪路东侧棚改项目****万元交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 附表* 金安区****年度扶贫资金整合调整分配明细表 单位：万元资 金 来 源 计划整合资金规模 预算调整使用情况序 号 原支出 功能科目 资金名称 上级文号 资金归口 管理部门 年度预算 指标数 合计 中央 省级 市级 区级 支出 功能科目 项目名称 金额 本级指标单号 或指标文件 总计 *****.** *****.** **** *****.* **** *****.** *****.** 一、按原用途使用资金小计（含各级专项扶贫资金） ***** ***** **** **** **** **** ***** * ******* ********安徽省财政厅关于拔付****年省级财政专项扶贫资金的通知 皖财农﹝****﹞***号 扶贫局 **** **** **** ******* “四带一自”产业奖补 **** ****年*月预算直拔*******.*元（金财农扶省级专项*******）******* 产业到村项目 **** ****年*月预算直拔****万元（金财农扶省级专项*******）******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔****万元（金财农扶省级专项*******）******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔****万元（金财农扶省级专项*******）* ******* ********关于提前下达****年中央财政专项扶贫资金预算的通知（合计****万元：发展资金****万元，以工代赈**万元，少数民族发展资金**万元，国有贫困林场资金***万元） 财农﹝****﹞****号 扶贫局 **** **** **** ******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔财农﹝****﹞****号******* 小型农田水利 ********* 少数民族发展 ********* 国有贫困林场建设 **** ******* ********安徽省财政厅关于下达****年中央财政专项扶贫资金（第二批）的通知 皖财农〔****〕***号 扶贫局 **** **** **** ******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔（金财农扶中央专项*******）* ******* ********安徽省财政厅关于下达****年中央财政专项扶贫资金（第二批）的通知 财农〔****〕***号 扶贫局 ** ** ** ******* 乡村道路扶贫 ** ****年*月预算直拔（金财农扶中央专项*******）* ******* ********六安市财政局关于下达****年市级财政专项扶贫资金的通知 财农〔****〕***号 扶贫局 **** **** **** ******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔上级专项********* ******* 区级专项扶贫资金 ********五届人大三次会议批准 扶贫局 **** **** **** ******* 贷款贴息（光伏扶贫） ***.** ****年*月预算直拔***万元（金财农扶区级专项*******）******* 乡村道路扶贫 ***.*** ****年*月预算直拔***.***万元（金财农扶区级专项*******）******* 就业扶贫驿站 **.** ****年*月预算直拔（金财农扶区级专项*******）******* 就业脱贫技能培训 **.** ****年*月预算直拔**万元集中*************** 乡村道路扶贫 ****.**** ****年*月预算直拔****.****万元（金财农扶区级专项*******）******* 教育扶贫 ***.** ****年*月预算直拔教育分中心***.**万元（金财农扶区级专项*******）******* 生态护林员 **.** ****年*月预算直拔农村局打卡**万元（金财农扶区级专项*******）******* 资产收益 ****.** ****年*月预算直拔****万元（金财农扶区级专项*******）******* 水利“最后一公里” ****.** ****年*月预算直拔乡镇****.****万元（金财农扶区级专项*******） 二、跨类别使用专项资金小计 ****.* ****.* * ****.* * **** ****.* * ******* 省级交通发展专项资金 财建〔****〕****号 交通局 ****.** ****.* ****.** ******* 乡村道路扶贫 ****.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金************** 乡村道路扶贫 *.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 商务发展专项资金转移支付 财企〔****〕****号 商务局 **.** ** **.** ******* 乡村道路扶贫 ** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* “四好农村路”建设 ********五届人大三次会议批准 交通局 ****.** **** ****.** ******* 乡村道路扶贫 **** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 省级民政事业发展补助资金 财社〔****〕****号 民政局 **.** ** **.** ******* 乡村道路扶贫 ** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******* 三、大类间打通专项资金小计 ****.** ****.** * ****.* * ****.** ****.** * ******* 水利“最后一公里” ********五届人大三次会议批准 水利局 **** **** **** ******* 饮水安全 *.** ****年**月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金************** 农田水利设施 ****.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 村级公益事业建设“一事一议”奖补资金 皖财农改办〔****〕***号 财政局 ***.** *** ***.** ******* 乡村道路扶贫 ***.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金************** 饮水安全 ***.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 村级公益事业建设“一事一议”奖补资金 ********五届人大三次会议批准 财政局 ***.** ***.** ***.** ******* 乡村道路扶贫 ***.** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 水利“最后一公里” 皖财农〔****〕****号 水利局 ****.** **** ****.** ******* 饮水安全 **** ****年**月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金************** 四带一自 *** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 水土保持重点工程资金 ********五届人大三次会议批准 水利局 ***.** *** ***.** ******* 乡村道路扶贫 *** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 农业改革发展资金 财农〔****〕****号 农业农村局 *** *** *** ******* 乡村道路扶贫 *** ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金******** ******* 农村饮水安全 皖财建〔****〕***号 水利局 ***.** ***.* ***.** ******* 饮水安全 ***.* ****年*月预算直拔指标单号：金财农扶整合资金*******