关于蚌埠市淮上区****年财政预算执行情况和****年财政预算（草案）的报告区财政局 局长 徐杰 （****年**月） 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告****年财政预算执行情况，提出****年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。 ****年财政预算执行情况 ****年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的依法监督支持下，区财税部门认真贯彻中央、省、市、区各项决策部署，保重点、攻难点、稳增点，全区财政工作持续平稳较快发展，有力促进了经济社会高质量发展，全年预算执行情况较好。 一、预算收支执行情况 ****年，全区财政总收入完成******万元（预计数，下同），为调整预算的***%，同比增长**.*%，增收*****万元。其中：地方财政收入完成******万元，为调整预算的***%，增长**.*%,增加*****万元。 ****年全区公共财政预算支出完成******万元，增长**.*%，增支*****万元。政府性基金上级转移支付*****万元，调入资金****万元，基金支出*****万元。 二、****年其他财政资金收支执行情况 ****年其他财政资金收入(土地出让金收入)******万元，支出******万元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设支出。 因与市财政结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇编后会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。 三、****年政府债务执行情况 ****年市财政下达我区地方政府债务限额******万元，其中：一般债务限额*****万元，专项债务限额******万元。全年新增地方政府债券*****万元：其中再融资债券****万元，棚改专项债券*****万元。全区政府债务余额******.**万元，其中：一般债务余额*****.**万元，专项债务余额******万元。全区一般政府债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。 四、财政主要工作 （一）多措并举，财政工作再上新台阶 紧紧围绕收入目标，科学研判财经形势，积极消除经济下行、减税降费影响，通过压实征管职责，健全完善财税部门收入会商调度机制，加大税法宣传力度，深入开展欠税清缴工作，做到应收尽收，确保了年初区人代会及市政府下达的目标任务的完成。 （二）优化支出，保障民生更有实招 一是进一步调整优化支出结构，坚持有保有压，大力压缩一般性支出。****年我区实施*大类**项民生工程，总投资*****.**万元（不含道路建设、水利工程及棚户区改造），其中上级配套资金*****.**万元，地方配套资金****万元，资金拨付优先用于农业、生态环保以及教育、医疗、卫生等民生工程建设，财政支出的公共性、普惠性不断提高。二是持续加大对教育基础设施的投入，筹资*亿元用于八中、十八中、二十中、信湾、曹二小、北大培文学校及幼儿园的建设维修改造。三是不断加快美好淮上和乡村振兴战略建设步伐，持续推进农村人居环境整治和农村污水、垃圾、厕所“三大革命”。“五清一改”成效初显，投入***.*万元用于清理农业生产废弃物、垃圾，农村脏乱差现象明显改善。四是稳步推进民生实事项目人大代表票决制工作，****年度我区共实施*个民生实事项目，总投资****万元，涉及交通、教育、农业、卫生、环保等多个领域。五是大气污染防治全力保障，统筹安排资金****万元,支持秸秆禁烧和综合利用、黑臭水体整治、建筑垃圾处理等项目实施。 （三）强化监管，政府债务风险防控更加有力 认真贯彻落实地方政府隐性债务问责办法，强化对政府债务管控化解工作的督查问责，先后成立了淮上区政府性债务管理风险事件应急、区防范化解重大风险等组织机构，相继制定了地方政府隐性债务问责办法的实施意见、化解实施方案、应急处置预案等系列文件，覆盖限额管理、预算管理、风险预警、应急处置以及日常监督等各个环节，将债务管控作为党政领导干部经济责任审计的重要内容。加强人大对政府债务的审查监督，切实有效规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。 （四）精准统筹，财政服务能力更加全面 认真贯彻落实省市关于促进民营经济发展重要举措，****年区级财政统筹新增****万元设立专项资金，支持民营企业发展壮大。积极落实减税降费各项政策，全面取消区级涉企行政事业性收费项目，全年为企业减免各项税费预计*****万元。助力民营企业做强做优,推动了民营经济高质量发展。一是拨付资金*****万元支持重点企业、重大项目建设。二是为中小企业提供“****” 银政担、税融通等融资担保业务新增额*.**亿元，积极扶持**家民营企业在省股权托管交易中心挂牌。三是为**户中小企业转贷续贷业务提供了****万元的阶段性担保，降低了企业财务费用。四是积极盘活存量资源，采取并购重组、整体收购等方式，盘活东源环保等企业，促进产业转型升级。 （五）深化改革，财政管理措施更加完善 一是按照国家、省市关于盘活存量资金要求，完善结转结余资金清理回收和统筹使用机制，着力提高资金使用效益，全年盘活存量资金****万元。二是完善行政事业单位资产动态化管理制度，摸清全区经营性资产底数，管控总量、盘活存量、用好增量，促进资源配置的合理化，提高资产使用的效率。三是全面深入推进预决算公开工作，全区**家预算单位预决算及“三公经费”信息及时公开，主动接受社会监督，提高财政透明度。四是认真落实《 预算法》、《 安徽省预算审查监督条例》，不断完善预算联网监督机制，并依法依规向区人大常委会报告有关政府债务、国有资本经营及国有资产管理等财政事项。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增速趋缓与支出刚性增长之间矛盾加大，部分领域预算资金使用效益不高，预算绩效管理有待提升；棚户区改造、人居环境整治等项目建设资金缺口巨大；政府债务偿还压力较大等。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以应对。 ****年财政预算草案 ****年预算安排的指导思想是：紧紧围绕区委决策部署，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，严控一般性支出，集中财力支持重点领域建设；推进绩效管理，提高财政资金配置使用绩效；强化预算法治意识，硬化预算刚性约束，为建设现代化美丽新淮上提供坚实的财政保障。 一、****年预算安排建议如下 ****年公共财政预算总收入确保完成**.*亿元以上，其中地方财政收入**.**亿元，财政收入增长与GDP增速基本保持同步。****年全区财政支出预算******万元，较上年预算增长**.*%。 二、其他财政资金支出预算安排 ****年其他财政资金收入(土地出让金收入)******万元，支出******万元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设等支出。 市政府目标任务及专项指标下达后，届时再向区人大常委会报告做以调整。 三、关于举借债务情况说明 ****年预算草案中安排地方政府一般债券付息资金***.**万元。 拟申请新增棚户区改造项目专项债券******万元，水利工程及水环境综合治理项目非标专项债*****万元。 四、****年工作重点 （一）以增收节支为重点，确保完成年度目标任务 进一步贯彻落实新发展理念，紧抓税收征管的主动权，及时掌握企业生产经营情况，提高税收预测准确性。密切关注经济走势，积极落实减税降费政策，坚定不移深化财税体制改革，力争在新的一年保质保量完成全年预算收入任务。加强预算支出进度管理,及时批复下达预算资金,督促部门、单位加快资金拨付,尽快发挥资金效益。硬化预算约束,从严控制预算调整追加,继续盘活存量资金,统筹用于重点领域和薄弱环节。 （二）以服务发展为使命，加强保障和改善民生　　一是继续实施好民生工程及民生实事票决制的项目,在资金保障、监督考核、管养维护、绩效评价等方面压实责任,不断提高民生工程效益。二是加大资金统筹和盘活力度,支持教育、农业农村、医疗等社会事业发展。三是多渠道筹集资金,支持大气、水、土壤污染防治和城乡环境综合整治,加快棚户区改造、道路建设等项目建设进度,提高城市承载能力,改善城乡人居环境。 （三）以项目建设为载体，推动经济高质量发展 持续加大争取项目资金力度，全方位、多渠道争取上级转移支付和专项资金。一是积极推进高端医药产业园、科创产业园等产业平台建设，为创建国家级开发区提供资金保障。二是设立中小企业(民营经济)发展专项资金，积极落实各项扶持政策。聚焦“抓大、扶弱、建新”,推动工业经济转型升级、提质增效。加大财政投入,支持重点企业重大项目建设,鼓励科技创新和成果转化,培育经济发展内生动力。三是鼓励支持引导民营经济发展,持续创新金融服务模式，全面落实更大规模减税降费、普惠金融等各项政策,最大限度为企业降成本、减负担、增效益。积极推进银政企合作，缓解民营企业、小微企业融资难融资贵问题。 （四）以深化改革为动力，全面提高财政管理水平 一是积极对接国家和省、市基本公共服务、医疗卫生等领域财政事权改革政策,结合我区实际情况，制定方案，进一步划分区与镇、部门财政事权和支出责任。二是健全完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化。三是继续推行行政事业单位资产管理信息系统建设，健全动态化资产管理系统，加大对全区行政事业单位资产特别是经营性资产的管理力度。四是夯实财政管理基础,自觉落实人大、政协监督要求,持续推进预算联网监督工作。不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。五是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。 （五）以严控风险为主线，加强债务管理 紧紧守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线，多措并举切实防范和化解重大风险。一是规范举债行为，根据上级部门批准的政府债务规模限额，严格实行债务规模控制，坚决做到不突破批准限额。将一般债务与专项债务分类纳入预算管理，全面准确编制政府债务预算，确保未来政府债券的还本付息支出。二是推进债务置换，降低存量债务利息负担。通过使用债券置换高息债务，缓解到期债务清偿所带来的支出压力，降低债务利息负担，有效化解政府债务风险。三是进一步加强融资平台债务管******月度统计汇总债务资金还本付息、余额变化情况，对于新增债务实行动态上报。做到责、权、利统一，借、用、还衔接，完善相应奖惩措施，切实防范融资风险，提高化解债务风险的能力。 各位代表，****年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取各位政协委员的意见和建议,加强科学管理，不断开拓进取,为建设现代化美丽新淮上而不懈奋斗！