华富鲁融（山东）******受东阿县文化旅游局 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对东阿县全域旅游建设PPP项目市场测试公告进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称：东阿县全域旅游建设PPP项目市场测试公告项目编号：项目联系方式：项目联系人：张先生项目联系电话：*********** 采购单位联系方式：采购单位：东阿县文化旅游局采购单位地址：聊城市东阿县光明大厦**楼采购单位联系方式：张先生 *********** 代理机构联系方式：代理机构：华富鲁融（山东）******代理机构联系人：李先生 ***********代理机构地址： 济南市高新区工业南路**号 一、采购项目内容东阿县全域旅游建设项目市场测试公告致潜在社会资本方:为进一步推动东阿县全域旅游建设项目的有序实施，保证本项目获得社会资本方的充分响应，华富鲁融（山东）******受东阿县文化旅游局委托，特邀请潜在社会资本方进行市场测试，并对本次市场测试涉及的有关事项加以声明如下：说明：*.本次市场测试并非东阿县全域旅游建设项目正式采购程序的组成部分，对各方并不具有约束力；*.本次市场测试邀请潜在社会资本参与市场测试，即使不参加市场测试的社会资本仍然有资格参与东阿县全域旅游建设项目的正式采购程序；*.参与本次市场测试的社会资本并不会因此在东阿县全域旅游建设项目正式采购程序中得到特别的优待；*.社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视；*.如社会资本提供的反馈意见涉及到社会资本的商业机密内容，实施机构（咨询机构）可以安排一对一的沟通。请潜在社会资本在****年*月**日下午**:**时之前将相关测试内容发送至下列指定邮箱： 东阿县文化和旅游局：邮箱：******.com联系人：张先生联系电话：************、咨询机构：华富鲁融（山东）******邮箱：lurongztb@***.com联系人：李先生联系电话：*********** 华富鲁融（山东）**********年*月**日 东阿县全域旅游建设项目市场测试报告一、项目概况（一）项目基本情况*、项目名称东阿县全域旅游建设项目*、项目类型新建项目*、实施机构项目实施机构：东阿县文化和旅游局 运作方式本项目采用建设-运营-移交（BOT）模式 合作期限本项目合作期不超过**年，其中，建设期不超过*年，运营期**年。（二）项目经济技术指标*、项目区位该项目为东阿县全域旅游建设项目，项目建设地点位于东阿县域内。*、项目建设内容和规模东阿县全域旅游建设项目包含*个子项目，具体如下：（*）东阿艾山旅游区提升项目项目位于东阿县艾山村区域，规划范围包含王道口村建设用地以及艾山村建设用地。北侧至艾山村主要通村路北侧，东侧以黄河西岸岸线为界，南侧包含王道口村。（*）黄河康养度假区基础配套设施项目黄河康养度假区基础配套设施项目主要建设内容为黄河露营地、东阿县旅游标识导视系统、生态厕所（在主要景区、游客集散中心、沿黄区域、主要交通干线建设）、游客集散中心、景观设施、山体修复、溶洞和泉水开发利用、精品酒店、驴肉美食街区、特色民宿、建安文化博物馆及各景点间的道路修复提升（阿胶文化大道等）、绿化、水电设施、监控设备及辅助设施等。（*）仓颉文化园、苫山古村落及武当庙项目仓颉文化园：以仓颉造字史为文化基础，以仓颉墓为景观开发基础，深入挖掘与仓颉相关的历史文化，实现仓颉文化园旅游开发建设，包含文字博物馆，仓颉园，文字主题民宿、国学堂等项目，涵盖休闲观光、教育体验等功能。苫山古村落：苫山古村落是一个具有一千多年历史的传统村落。古建筑保存完好，村域面积 *.** 平方公里，村庄占地面积 ** 公顷。主要建设内容包括道路工程、古村建筑保护与修复、旅游服务建筑旧房改造、旅游观光建筑修复、农村风貌改造及生态停车场等。武当庙：规划打造为一处集宗教朝圣、养心休闲、文化体验于一体的旅游景区。主要建设内容包括道路工程、文物建筑保护与修复、管理建筑、旅游服务中心、游览观光建筑、园林建筑小品及生态停车场等。*、项目投资项目总投资*****.**万元。 二、东阿县全域旅游建设项目市场测试内容根据东阿县全域旅游建设项目实际情况，咨询机构编写了PPP模式实施方案，并经专家论证通过，现将各关键条件进行测试，请各潜在社会资本方积极反馈意见及建议。*、项目公司股权及投融资比例本项目总投资*****.**万元，项目资本金按照总投资**%筹措，为*****.**万元，其中政府方出资****.**万元，属于财政资金，约占资本金比例为**%；社会资本方出资****.*万元，约占资本金比例为**%。本项目融资金额为*****.**万元，由项目公司通过银行等金融******无法及时足额融资到位时，社会资本方应通过抵押、股东担保等方式提供融资增信，******融******的融资事宜不提供任何形式的担保。社会资本建议： _________________________________*、合作期限本项目合作期不超过**年，其中，建设期不超过*年，运营期**年。社会资本建议： _________________________________*、回报机制项目回报机制为可行性缺口补助，按照《关于印发〈政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引〉的通知》（财金[****]**号）要求测算。项目全部建设成本：本项目政府方参与分红，建设成本为*****.**万元。合理利润率和折现率由社会资本方报价确定，合作期内不做调整。年度运营成本由社会资本方报价确定。实际运营过程中，运营成本按中标价结算；高于中标价的，超出部分由社会资本方自行承担；低于中标价的，按中标价执行，以鼓励社会资本方节约运营成本，提高运营效率。实际年度使用者付费收入由社会资本方报价确定。实际运营过程中，项目公司年度使用者付费收入高于中标价的，按利益共享机制进行超额收益分配；使用者付费收入不足低于中标价时按中标价执行。社会资本建议： _________________________________*、合理利润率结合商业银行贷款利率、PPP项目投资回报率及全域旅游PPP项目收益率行情，本项目合理利润率取值为*.*%。社会资本建议： _________________________________*******股权及债权的资本成本并结合山东省债券收益率，综合确定折现率为*.*%。社会资本建议： _________________________________*、融资利率按照中国人民银行公布的基准利率上浮**%以内，取值为*.**%以下，按**年以等额本息方式还款。社会资本建议： ________________________________*、绩效考核东阿县全域旅游建设项目通过建立建设期和运营期考核机制，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，并将建设成本的***%与运营期绩效考核结果挂钩，实现按效付费。（*）建设期绩效考核根据建设期绩效考评得分，东阿县旅游局按相关要求提取建设履约保函的金额。（*）运营期绩效考核将建设成本的***%与运营期绩效考核结果挂钩，可行性缺口补助模式下最终付费公式为：政府补贴P = （可用性付费金额 + 运维绩效付费）×K – 使用者付费运营期绩效考核指标满分为***分，得分**分（含**分）以上为优秀，考核系数为***%；**（含）-**分为合格，考核系数K=*-（**-百分制下运营期绩效考核得分）/***×***%；绩效考核得分**分的，当期财政运营补贴不予支付，由项目公司进行整改，整改完成后重新进行考核，确定考核系数，并按考核系数的**%进行付费。社会资本建议： _________________________________*、利益共享机制本项目为可行性缺口补助项目，有使用者付费收入，政府方和社会资本方可对使用者付费部分合理水平进行约定，达不到约定水平时以约定金额计算可行性缺口补助，超过约定水平时对于超额部分设定分配机制及分配比例。将超额收益按照约定比例提取相应数额计入使用者付费部分计算可行性缺口补助，******收益。超额分配比例如下表所示：表 超额分配比例 使用者付费超出约定金额比例 抵减政府可行性缺口补助部分 项目公司收益 **%（含）以下部分 **% **% **%-**%（含）部分 **% **% **%-**%（含）部分 **% **% **%以上部分 **% **% 社会资本建议： _________________________________*、社会资本采购方式及竞争条件（*）采购方式：公开招标（*）竞争条件 序号 报价指标 建议控制价 * 建安工程费下浮率 不低于*% * 年度运营成本（**年） 不高于每年运营成本 * 年度运营收入（**年） 不低于每年运营收入 * 折现率 不高于*.*% * 合理利润率 不高于*.*% 社会资本建议： _________________________________ 社会资本的其他建议：________________________。 二、开标时间： 三、其它补充事宜 四、预算金额：预算金额：*****.** 万元（人民币）