******受日照市东港区住房和城乡建设局 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称：日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目项目编号：项目联系方式：项目联系人：王先生项目联系电话：*********** 采购单位联系方式：采购单位：日照市东港区住房和城乡建设局采购单位地址：日照市临沂路***号采购单位联系方式：杜先生*********** 代理机构联系方式：代理机构：******代理机构联系人：李工 ****-*******代理机构地址： 日照市烟台路***号E.尚筑**楼****室 一、采购项目内容日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目市场测试方案一、说明致潜在社会资本：经日照市东港区区人民政府批准，采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施日照市东港区生态旅游精致城市及老旧小区改造配套基础设施建设PPP项目（以下简称“本项目”），并授权东港区政府授权日照市东港区住房和城乡建设局作为 本项目实施机构。拟于近期启动项目的识别、准备和采购阶段工作。为进一步加快本项目的实施进度，保证本项目获得社会资本的充分响应，特邀请潜在社会资本进行市场测试。声明：*、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。*、本次市场测试主要是对实施方案运作模式、综合投资收益率进行论证，在实施方案定稿之 前有可能做修改，对各方均不具有约束力。*、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续招采环节将得到同等的对待。*、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容，政府方可安排专门沟通。请潜在社会资本在****年*月*日**：**之前以PDF格式加盖公章将相关测试内容发送至下列指定邮箱：住建局局联系方式：杜先生***********咨询机构联系方式：王先生***********联系邮箱：reandappp@***.com二、项目简介（一）项目总投资及建设内容项目总投资***,***.**万元，包括建设工程费用***,***.**万元，工程其它费用**,***.**万元，基本预备费*,***.**万元，建设期财务费用**,***.**万元。项目建设内容如下表： 序号 项目名称 备注 一 城市基础设施建设 * 道路优化工程 * 精致城市交通设施提升优化工程 二 国家生态园林城市 * 城市公园绿地建设及提升工程 * 城市道路绿化提升工程 * 公共停车位建设工程 三 城市水环境治理工程 * 城市黑臭水体治理工程 * 城市防汛工程 * 雨污分流改造工程 四 农村生活污水 五 城市驿站项目 项目主要建设内容与规模如下：*、城市基础设施建设工程（*）道路畅通优化工程项目新（改、扩）建城市道路总长度约**公里。新建道路、排水、路灯、人行道等。（*）精致城市道路设施提升优化工程根据精致城市建设要求，对既有道路进行优化提升。*、创建国家生态园林城市工程（*）城市公园绿地建设及提升工程新建（改造、提升）公园绿地面积约**公顷。（*）城市道路、绿化提升工程对新建市政道路及既有道路进行绿化、人行道提升。（*）公共停车位建设工程：新建公共停车位****个，配套建设充电桩***个。*、城市水环境治理工程（*）城市黑臭水体治理工程。对崮河流域黑臭水体进行综合治理并保持厂制久清治理。（*）城市防汛工程①对城区市政道路等积水点进行改造，增设雨水篦子，进行局部改造等。②排水设施维护改造工程。对市区道路更换三防井盖，对管渠进行清淤，对损坏排水设施进行应急抢修。③对泵站及闸门运行管理及改造工程。④河道曝气机、生态浮岛、河道中水站运行管理及改造工程。⑤对城西排水干渠等排水明渠、暗渠进行综合改造。（*）雨污分流改造工程根据东港区实际现状，全区约有***个住宅小区需纳入片区雨污分流改造，对城区市政道路等积水点进行改造，增设雨水篦子，进行局部改造等。*、农村生活污水项目建设污水管网及相关设施，覆盖***个村约***** 余户，共建设**余个站点，站点污水处理规模一般**-***m*/d，项目建成后可为农村居民提供污水处理服务。*、城市驿站项目东港区安居驿站建设项目及对既有公厕提升改造项目注：以上数据均取自可行性研究报告。 （二）项目建设地点日照市东港区（三）项目前期工作进展目前本项目环评、规划、土地及立项批复等前期手续已基本办理完成。社会资本的意见和建议 。三、测试内容（一）PPP运作基本思路项目采用建设—运营维护—移交（BOT）运作模式。日照市东港区人民政府授权日照市东港区住房和城乡建设局作为实施机构与中标社会资本签订《PPP项目合同》，授权日******作为政府方出资代表与中标******。具体运作方式如下：*、项目公司负责项目的全部投融资、建设和运营维护工作，合作期满，项目公司将项目设施和相关权益全部无偿移交给政府方。*、实施机构全面负责本项目合作范围内的投融资、建设及运营维护等工作的监督管理并履行相关职能。社会资本的意见和建议 。（二）项目合作期限本项目合作期暂定为**年，其中建设期为*年，对应运营期**年。社会资本的意见和建议 。（三）项目运营收入项目运行后，运营收入主要为广告收入、城市驿站租赁收入、停车场收入及充电桩经营收益。经营收入情况*、租赁收入城市驿站：租赁费按***元/m*·年计算，按平均租赁利用率**%计算。年收入为：*****×***×**%/*****=***.**万元；*、停车位收入项目建设停车位****个，停车位按*元/小时•个收费，停车位总体利用率按**%，日有效租赁时间**小时，年服务时间***天计算。年收入：****×*×**%×**×***/*****=***.**万元；*、广告收入（*）公交车站广告：项目新（改、扩）建道路长度**km，公交站牌按***米间隔，道路两侧双向布置，单个公交灯箱广告费按*万元/个计算。年收入：*****/***×*×*=***.**万元；（*）中央活力区的广告：中央活力区的广告按**万/年整体打包。*、充电桩经营收入设置智能充电桩***个，收费标准按*.*元/kW•h计算。每kW•h充电收益按*.*元/kW•h（含上级补助*.*元/kW•h）。快充：家用车快充一次按**kW•h电计算，充电桩快充利用率按**%，日快充次数*次，年使用时间***天计算。快充年收入为：**×***×**%×*.*×*×***/*****=***.**万元。慢充：家用车慢充一次按***kW•h电计算，慢充利用率按*%，日慢充次数*次，年使用时间***天计算。慢充年收入为：***×***×*%×*.*×***/*****= ***.**万元。 社会资本的意见和建议 。（四）项目公司股权结构本项目总投资为***,***.**万元，其中项目资本金占总投资的**.**%，约**,***.**万元，其中约政府出资约占项目资本金的**%，社会资本出资约占项目资本金的**%。其余**.**%，约***,***.**万元，由项目公司通过融资筹集。项目资本金比例为**.**%，所占比例满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[****]**号）的要求，资本金以外投资由社会资本通过银行或其他方式融资，政府******利润分红。社会资本的意见和建议 。（五）资本金到位时间本项目项目资本金为**,***.**万元，社会资本项目资本金出资比例为**%约**,***.**万元。项目资本金出资时间要求如下：社会资本方第一笔注册资本金到位额度不得低于其出资总额的**%，******成立后*个月内到位，由社会资本******账户。该笔资金可用于置换政府前期已投入费用。社会资本方剩余注册资本金部分，在不影响项目工程进度的前提下，按照工程进度注入项目资本金，政府方同比例出资到位。社会资本的意见和建议。（六）项目回报机制本项目自身有较大数额运营收入，拟釆用“可行性缺口补助”的回报机制，项目公司负责完成项目的投资、建设并负责项目的运营维护工作，政府通过财政资金在运营期内根******支付可行性缺口补助。项目收入项目运行后，营业收入主要为广告收入、城市驿站租赁收入、停车场收入及充电桩经营收益。政府缺口补贴项目采用PPP运作模式，由于前期投入资金巨大，仅靠使用者付费部分难以保证项目持续运营，因此需采取政府缺口补贴的方式保证投资人的合理回报，本项目折现率取*.*%，合理利润率*.**%。政府付费安排东港区财政局应将本项目列入东港区财政PPP项目目录，并负责将本项目可行性缺口补助纳入政府财政预算和政府中长期财政规划，确保项目资金及时拨付。*、付费公式：根据《关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知》（财金〔****〕**号），政府付费支出计算公式为：注：项目全部建设成本=项目总投资-铺底流动资金年度经营成本、当年使用者付费数额为不含税金额*、付费周期：每半年支付一次，付费期为**年*、付费流程：应遵循“先预拨，后清算”的原则，自工程子项（按合作期）全部竣工验收合格日次日起进入运营期，运营期满半年后**日内，由项目公司向东港区住房和城乡建设局提出书面的首次付费申请，东港区住建局收到付费申请后计算核定当年应付费额度的财政部门会同审计部门完成复核后，按复核数额的**%向项目公司支付首笔政府付费，剩余**%在完成当期绩效考核后视绩效考核情况核定支付或扣减。政府付费审核期限为**日。以后各年度政府付费参照运营期第一年的付费流程执行。*、付费金额：政府指定审计部门出具决算审计报告后，按照核定后的每年政府付费金额予以支付，如果核定金额出具日期晚于该项目政府付费时点，则以社会资本中标条件计算出的每年政府付费金额的**%予以支付，待政府指定审计部门出具财政决算报告且对政府财政付费进行计算和核定后，按照核定后的每年政府付费金额予以支付，******支付政府付费金额时将差额部分一并支付/******，差额部分不予支付利息。*、本项目为打包项目，因项目子项较多，无法同时进行建设且单独子项与方案约定建设期限一致，最终导致进入运营时间错位。针对此问题采用如下处理方式：单独******进行运营，运营期间（指实际开始运营时间至合同约定进入运营时间）产生的子项的运营维护费用由政府进行绩效补助。如含产生使用费付费，应计入该部分补助之中。可用性费用在合同约定运营时间计算入政府补助之中。此种方式确保项目建设期的完整性。调价机制（一）测算和调整*、运营维护费按“运营成本+合理利润”进行测算。运营成本主要包括人工工资及福利、维修费、燃料动力费、其他费用。*、单价调整单价调整周期为*年。自项目开始正式商业运营之日起,若电价、人工成本、居民消费价格指数三项成本变化导致运营维护成本变化幅度合计超过*%的,项目公司可申请调整运营维护费单价。具体计算方式如下:Pn=Pn-*×K（Pn为第n年调整后的运营维护费单价,Pn-*为调整前的运营维护费单价,K为调价系数,n指第n年是调整运维服务费的当年）K=a（En/En-*）+b（Ln/Ln-*）+c（CPIn/CPIn-*）在调整时,K的取值应大于等于*.**或小于等于*.**。其中,a+b+c=*,a是电力费用在初始运营养护成本中所占的比例;b是人工费用在初始运营维护成本中所占的比例;c为初始运营维护成本中除电力费用和人工费用以外的其他因素在初始运营维护成本中所占的比例;En指在第n年适用的单位动力电价;En-*指在第n-*年适用的单位动力电价;Ln指在第n年东港区统计局公布的在岗职工平均工资;Ln-*指在第n-*年东港区统计局公布的在岗职工平均工资;CPIn指国家统计局公布的在第n年获知的第n-*年的居民消费价格指数;CPIn-*指国家统计局公布的在第n-*年获知的第n-*年的居民消费价格指数。（二）折现率调整调整后年度折现率=中标年度折现率-招标期LPR+核算期LPR超额收益分享机制根据《财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔****〕***号文）规定，项目实际绩效优于约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的奖励条款，并可将其作为项目期满合同能否展期的依据。这是超额收益分享机制设计的基础。奖励的方式一般包括：从超额收益提取奖金支付社会资本方；超额收益由社会资本与政府按比例提成；延期政府与社会资本方合作期限。从防范暴利角度看，超额收益分配机制是PPP项目******在保证工程可用性和工程质量的前提下降低建设成本、提高运营效率，可在PPP项目合同中约定相应的超额收益分享机制，具体约定如下：如果当年项目收益率超过社会资本方成交收益率**%以内（含）的，超额收******按照**%：**%的比例一次性分享；如果当年项目收益率超过社会资本方成交收益率**%以上的，超额收益部分（超过**%以上的部分）******按照**%：**%的比例一次性分享。政府应分享的部分，直接抵扣政府当年度应支付的可行性缺口补贴。项目使用者付费在项目采购阶段由社会资本方自主报价。（七）、绩效考核扣款根据财金〔****〕**号文规定，项目可用性付费和运维付费挂钩将与运营期绩效评价***% 挂钩，若项目公司未达到绩效考核标准，则按照相应的规定进行扣款。社会资本的意见和建议 。（八）招采方式项目拟采用公开招标方式选择社会资本方，投标报价内容如下：建安工程费用下浮率（不低于*%）、项目合理利润率（不高于*%）、折现率（不高于*.*%）或净现值、建设期融资利率（不高于***.**个基点）、运营成本上限值（*,***.**万元），使用者付费收入下限值（*,***.**万元）。本测试方案重点测试建安工程费用下浮率、项目合理利润率、折现率（不高于*.*%）、建设期融资利率，请潜在社会资本结合自身实力填写可接受的各项指标。社会资本的意见和建议 。（九）PPP项目投标主体请潜在社会资本提报本项目的投标主体、联合体安排（若有）等。社会资本的意见和建议 。（十）PPP项目业绩及资质*、请潜在社会资本简单列举自****年*月*日起至今在中国境内具有投资和/或建设和/或运 营类似本项目的业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、主要 内容等。*、请潜在社会资本说明本身具有各种资质的情况，并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。*、请潜在社会资本说明自身实力的其他相关情况，如注册资本金、总资产、负债率等相关情况。*，请潜在社会资本说明自身融资能力并通过银行出具的融资意向书。（十一）潜在社会资本的其他建议和意见备注：反馈信息须表明单位名称、联系人、联系方式等基本信息并加盖公章。 二、开标时间： 三、其它补充事宜 四、预算金额：预算金额：******.** 万元（人民币）