合肥市第四人民医院****年度单位决算 目 录 第一部分单位概况 一、单位职责 二、单位决算构成 第二部分 ****年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 ****年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 合肥市第四人民医院****年度单位决算情况 第一部分单位概况 一、单位职责 合肥市第四人民医院（安徽省精神卫生中心、安徽医科大学附属心理医院）是一所三级甲等精神专科医院，建院于****年，前身为安徽省立精神病医院，承担全省精神、心理疾病的预防、治疗、康复、教学、科研、司法鉴定等工作，担负指导全省精神卫生工作的发展和人才培养的重任。 医院是安徽医科大学附属心理医院，国家精神心理疾病临床医学研究中心安徽分中心，安徽省精神心理疾病临床医学研究中心，上海市精神心理疾病临床医学研究中心成员单位，安徽省医院协会精神病医院分会主委单位，安徽省医学会精神医学分会主委单位，安徽省精神疾病司法鉴定主委单位，安徽省精神卫生专业质控中心，国家住院医师规范化培训基地，安徽省第一精神卫生专科联盟牵头单位，安徽省精神医学科研联盟牵头单位，安徽省戒毒康复研究会成瘾与睡眠专业委员会主委单位，安徽省戒毒康复研究会精麻药品合理使用专业委员会主委单位，安徽省护理学会精神科护理专业委员会主委单位，安徽医科大学精神卫生专业和应用心理学专业硕士生培养基地，同时也是安徽省戒毒康复研究会、合肥市精神卫生防治中心、合肥市心理危机干预中心、合肥市睡眠医学中心、合肥市酒精成瘾医学中心的挂靠单位，中华护理学会京外临床教学建设基地，安徽省精神科专科护士培训基地及合肥市老年专科护士临床实践基地。 医院核定床位****张，年门诊量逾**万人次。医院开设**个临床病区，多个亚专科具有较强区域影响力，其中精神科是安徽省“十三五”优先发展的重点学科，儿童青少年心理科、睡眠障碍科、神经症科、老年心理科、情感障碍科、临床药学、物质依赖科先后成为合肥市临床医学第五周期、第六周期重点专科。 医院拥有一大批在国内和省内知名的专家学者，高级职称人数**人，硕士及博士**人，硕士生导师**人，“江淮名医”*名、安徽省省级领军人才*名、“名医工作室”领衔人*名，中国医师协会“杰出精神科医师”*人，中国医师协会“优秀精神科医师”*人，合肥市政府津贴获得者*名。目前在全国和全省专业协会任职近**项，其中主委、副主委、常务理事级别的**多位。 近年来，医院秉承“人道、博爱、求精、务实”的院训，在“质量立院、科教兴院”的理念指导下，不断创新管理举措、夯实医疗质量、加大科研投入、提升服务品质，出台了一系列改革发展新举措，取得了令人瞩目的发展成果，各项工作呈现出蓬勃向上的发展势头，在全国学术平台上频频展示风采，医院的综合实力和影响力大幅提升。近三年发表论文***篇，其中SCI论文**篇。 ****年以来，医院连续*年荣登国内权威排行榜——复旦大学医院管理研究所发布的《中国医院最佳专科声誉排行榜》，位列华东区域前五，并获得“全国心理危机干预先进集体” “全国心理健康宣教优秀单位”“全国医院医疗保险服务规范先进单位”“国家级节约型公共机构示范单位”等荣誉。****年底，医院被选为全国***家建立健全现代医院管理制度试点医院之一，安徽省仅*家医院，也是合肥市唯一入选的医院。****年底，医院成功获批住院医师规范化培训基地，也是全省唯一一家拥有住培基地的精神专科医院。****年*月，在国家卫健委公布的首次全国三级公立医院绩效考核结果中，医院在全国**家三级公立精神专科医院中排名第九。 二、单位决算构成 合肥市第四人民医院****年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 ****年度单位决算报表 合肥市第四人民医院****年度单位决算报表由以下*张表格构成，具体表格内容见附表。 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 ****年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度本年收入总计**,***.**万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计**,***.**万元（含结余分配和年末结转结余）。与****年度相比，收、支总计各增加*,***.**万元，增长*.**%，主要原因：一是本年财政拨款收入与****年相比增加*,***.**万元；二是本年年初结转结余与****年相比增加***.*万元。 二、收入决算情况说明 ****年度本年收入合计**,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；事业收入**,***.**万元，占**.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 三、支出决算情况说明 ****年度本年支出合计**,***.**万元，其中：基本支出*，***.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收入总计*,***.**万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计*,***.**万元（含年末财政拨款结转和结余），与****年度相比，财政拨款收、支总计各增加*,***.**万元，增长**%，主要原因是****年度住院楼改造项目和门诊楼住院楼连廊项目收到财政拨款收入****.**万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加*,***.**万元，增长**.**%。主要原因是****年度住院楼改造项目和门诊楼住院楼连廊项目支出****.**万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出*.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出*,***.**万元，占**.**%；城乡社区（类）支出***.**万元，占**.**%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金在本年继续列支；二是年中追加了市属公立医院改革发展项目、卫生学科及人才能力提升等项目预算。其中：基本支出*.**万元，占*.**%；项目支出*,***.**万元，占***%。具体情况如下： *.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的合肥市名医工作室建设专项资金在****年继续开支。 *.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*,***.*万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市属公立医院改革发展项目资金。 *.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算数为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了卫生学科及人才能力提升项目资金、疾控类公共卫生服务项目资金。 *.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为****万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。 *.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了中央及省级提前下达卫生健康人才培养及公立医院综合改革补助项目资金、全省卫生人才培养经费、省级卫生健康人才培养经费；二是上年结转的公立医院综合改革补助资金清算资金、卫生健康人才培养清算资金、医学重点专科建设和人才培养经费、公立医院相关补助资金在****年继续开支。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为***.*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分线下培训项目未如期开展。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的基本公共卫生项目资金在****年继续开支。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的重大传染病防控经费、公共卫生服务补助资金、重性精神病人治疗救助资金在****年继续开支。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.*万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的突发公共卫生事件应急处理资金在****年继续开支。 **.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了体制结算项目、安徽省医疗质量监管项目；二是上年结转的安徽省突发事件卫生应急资金在****年继续开支。 **.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了核酸检测工作项目。 **.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市精神病医院空中连廊项目、住院楼改造项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 合肥市第四人民医院没有一般公共预算财政拨款基本支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 合肥市第四人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 合肥市第四人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 合肥市第四人民医院没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，合肥市第四人民医院组织对****年度纳入单位预算的*个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达***%。从评价总体情况来看，合肥市第四人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 合肥市第四人民医院****年度单位决算中公开“管理运营费用、合肥市精神卫生防治中心、人员支出、药品和耗材支出、****年医疗专用设备采购预算、住院楼改造项目”等*个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第四人民医院****年度项目支出绩效自评报告（共*个）”。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 合肥市第四人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为*。 （二）政府采购情况 ****年度，合肥市第四人民医院政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出**.*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*.*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*.*%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到****年**月**日，合肥市第四人民医院共有车辆*辆，其中：其他用车*辆；单价**万元以上的通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： *.合肥市合肥市第四人民医院****年度单位决算报表（共*张） *.合肥市第四人民医院****年度项目支出绩效自评报告（共*个）