四川宜宾关于对公司三年期2.92亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第一包）（第二包）
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宜宾市******关于对公司三年期*.**亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第一包）******于****年*月发行*.**亿元美元债券，**月发行*.********向市国资委报告材料中关于汇率风险管理条款，为强化汇率风险管理，拟对公司三年期共计*.**亿美元债券本金和利息进行锁汇工作。本项工作拟分为两包。拟采取竞争性谈判方式确定，具体公告如下：一、项目名称：关于对公司三年期*.**亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第一包）二、采购项目简介：（一）采购内容：对公司三年期共计*.**亿美元债券利息部分和*.**亿美元债券本金部分进行锁汇。（二）锁汇成本：*.**亿美元本金部分不超过本金的*.*%/年；*.**亿美元利息部分不超过本金的*.**%/年（含税且包干）；（三）锁汇方式：本金部分采用区间货币掉期方式(原理是一笔普通CCS+一笔卖美元看涨期权+一笔买美元看跌期权)；利息部分采用保底票息互换方式（原理是一笔普通CCS+六笔买美元看涨期权）。三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉；（二）具有外汇即期和衍生交易资格；（三）具有金融许可证；（四）具有代客衍生品业务资质；（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）在同等条件下优******情况、之前有合作历史的机构；四、其他要求由于本次锁汇的特殊性，参加竞争性谈判的金融机构还需在报名后，******完成如下工作。（一）开户（若我公司已开户的银行不用重新开户）（二）授信（用于免除此锁汇的保证金）五、竞争性谈判文件领取时间：****年**月*日*时**分---****年**月**日**时**分（北京时间），节假日除外。报名需提交文件：*.法人营业执照副本复印件；*.法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明原件；*.法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加谈判的仅需提供法定代表人身份证复印件）；*.金融许可证复印件或扫描件。（******公章）六、递交响应文件截止时间：****年**月**日**时**分（北京时间）。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。提交响应文件地点：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场**楼****室。七、联系方式采购人：宜宾市******地址：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场**楼。联 系 人：肖先生联系电话：****--*******宜宾市**********年**月*日宜宾市******关于对公司三年期*.**亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第二包）******于****年*月发行*.**亿元美元债券，**月发行*.********向市国资委报告材料中关于汇率风险管理条款，为强化汇率风险管理，拟对公司三年期共计*.**亿美元债券本金和利息进行锁汇工作。本项工作拟分为两包。拟采取竞争性谈判方式确定，具体公告如下：一、项目名称：关于对公司三年期*.**亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第二包）二、采购项目简介：（一）采购内容：对公司三年期*.**亿美元债券本金部分进行锁汇。（二）锁汇成本：设定*.**亿美元债券本金锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），当汇率上涨超过触发汇率时，由资本运作部牵头在不超过*个工作日内完成锁汇工作。（三）锁汇方式：采用区间货币掉期方式(一笔普通CCS+一笔卖看涨期权+一笔买看跌期权)三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉；（二）具有外汇即期和衍生交易资格；（三）具有金融许可证；（四）具有代客衍生品业务资质；（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）在同等条件下优******情况、之前有合作历史的机构；四、竞争性谈判文件领取时间：设定*.**亿美元债券本金锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），当汇率上涨超过触发汇率时，由公司牵头在不超过*个工作日内完成锁汇工作。具体时间另行通知。节假日除外。报名需提交文件：（一）法人营业执照副本复印件；（二）法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明原件；（三）法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加谈判的仅需提供法定代表人身份证复印件）；（四）金融许可证复印件或扫描件。（******公章）特别说明：由于本次锁汇工作特殊性，本项目第二包接受报名时间与本项目第一包同时进行（报名时间为：****年**月*日*时**分---****年**月**日**时**分（北京时间），节假日除外）。报名参加本项目第二包的机构需在报名后，对接我公司完成如下工作。（一）开户（若我公司已开户的银行不用重新开户）（二）授信（用于免除此锁汇的保证金）当达到*.**亿美元债券锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），由资本运作部于触发当日完成锁汇方案制定，企业服务部根据锁汇方案制作竞争性谈判文件，于当日通知对本项目第二包的报名机构制作响应文件，报名机构在第二个工作日报送响应文件，在不超过*个工作日内，完成对*.**亿美元债券本金的锁汇工作。五、递交响应文件截止时间：具体时间另行通知。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。提交响应文件地点：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场**楼****室。六、联系方式采购人：宜宾市******地址：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场**楼。联 系 人：肖先生联系电话：****--*******宜宾市**********年**月*日
