甘******（汇总）.xls 目录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 ****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 甘肃省物产集团是****年经甘肃省人民政府批准由原省物资局机关及其直属有净资产******，也是唯一一家省属国有大型物资流通企业，主要职能是物流产业建设、管理等，商贸流通、仓储、装卸等业务；以及托管的原省物资局遗留的离退休人员等。及托管的事业单位*户。 二、机构设置 一级部门甘******（原甘肃省物资局）属于原行政事业单位改制的国有独资企业，承担着对所属企事业单位的领导、管理、协调、服务等职能职责，以及负责代管原甘肃省物资局遗留下来纳入财政供养的离退休人员与托管的一户事业单位。 物产集团内设*部*室：财务资产部、党委组织部（人力资源部）、经营管理部、规划发展部、企业经营部、审计部与法律事务部、办公室（董事会办公室）、党委办公室、纪检监察室。二级部门甘肃省散装水泥办公室（属于事业单位）。第二部分 ****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。 本部门****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 （具体报表,详见附件）第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计***.**万元。收、支较上年决算数减少***.**万元,减少**%,主要原因是****年其他支出重大项目前期费减少***万元。 二、收入决算情况说明 ****年度收入合计***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占***.**%。 三、支出决算情况说明 ****年度支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占***.**%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收、支总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加***.**万元，增长*.**%。主要原因是****年其他支出重大项目前期费减少***万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出的***.**%，较上年决算数减少***.**万元,减少**%,主要原因是****年其他支出重大项目前期费减少***万元。 *.社会保障和就业支出年初预算数为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金**.**万元 *.卫生健康支出年初预算数为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.资源勘探工业信息等支出年初预算数为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.商业服务业等支出年初预算数为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.住房保障支出年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元。其中：人员经费***.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费。公用经费**.**万元，较上年决算数减少***.*万元，减少**.**%，主要原因是****年度其他支出重大项目前期费增加***万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 ****年度“三公”经费支出年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 *.因公出国（境）费用年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。 *.公务用车购置及运行维护费年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：公务用车购置费年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。公务用车运行维护费年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.公务接待费年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*.**%。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 ****年度本部门因公出国（境）共计*个团组，*人；公务用车购置*辆，公务用车保有量为*辆；国内公务接待*批次*人，其中：外事接待*批次，*人；国（境）外公务接待*批次，*人。 八、机关运行经费支出情况说明 ****年度本部门机关运行经费支出*.**万元，机关运行经费较上年决算数减少*.**万元，下降*.**%。 本年度会议费支出*.**万元，较上年决算数减少*.**万元，下降*.**%。本年度培训费支出*.**万元，较上年决算数增加*.**万元，增长的主要原因是散装水泥办公室人员培训费增加。 九、政府采购支出情况说明 ****年度本部门政府采购支出合计*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万 元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%。 十、国有资产占用情况说明 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆，其他用车*辆。单价**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 本单位根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下： （一）部门绩效自评情况 *.部门整体支出绩效自评情况 组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出***.**万元，自评结果为“中”。评价情况见下表（评价报告详见附件）： 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件：甘******（汇总）****年部门决算报表 甘****** ****年*月**日