******增资项目 发布时间：****-**-** **:**信息来源：北京市公共资源综合交易系统原文链接地址******增资项目 点击量：*** 项目编号：G*****BJ******* 融资方所在地区：北京市 融资方所属行业：燃气生产和供应业 拟募集资金金额： 择优确定 拟募集资金对应持股比例或股份数： 不超过**.*% 信息披露起止日期：****-**-** 至 ****-**-** 专业服务机构 机构名称：北****** 机构联系人：郭磊 联系电话：***-******** 交易机构 项目负责人：杜炎 联系电话：*********** 部门负责人：张晶 联系电话：***-******** 意向投资方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所线下递交《投资申请书》及相关文件，或通过【我要报名】线上自主登记并上传相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向投资方登记。逾期未登记，视为放弃投资。 我要报名 我要咨询未关注分享请关注： 北交汇投 【优质项目精准推送】 项目基本情况 项目名称 ******增资项目 项目编号 G*****BJ******* 融资方所在地区 北京市朝阳区 融资方所属行业 燃气生产和供应业 拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过**.*% 拟募集资金金额 择优确定 拟征集投资方数量 不低于*个 信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期满日期 ****-**-** 信息披露公告期满的安排 *. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照*个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 *. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照*个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 ******重大项目的投资、业务发展及日常经营等。 涉及非公开协议增资情况 原股东增资 原股东是否放弃优先认缴权 是 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 本次增资完成后，融资方原股东持股比例不低于**%，新股东合计持股比例不超过**%。 增资达成或终止的条件 征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构批准后签署增资协议，则本次增资达成。 相关附件 融资方情况 名称 ****** 基本情况 住所 北京市朝阳区安定路*号院*号楼**层****室 法定代表人 关敏娟 成立日期 ****-**-** 注册资本 ******万元 实收资本 ******万元 经营范围 一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；供冷服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；环保咨询服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 * 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） ****** ***.** 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 **** 年度 **** 年度 **** 年度 资产总计 ******.** ******.** ******.** 负债总计 ******.** *****.** *****.** 所有者权益 ******.** ******.** *****.** 营业收入 *****.** *****.** *****.** 净利润 ****.** ****.** ****.** 最近一期财务数据 日期 ****-**-** 资产总计 ******.** 负债总计 ******.** 所有者权益 ******.** 营业收入 *****.** 净利润 -****.** 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 ****** 批准单位名称 ****** 批准文件类型 批复 其他披露事项 *、融资方原股东视募集情况拟采用非公开方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资方一致。 *、意向投资方需向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（融资方处领取***********），方可查阅融资方置于北交所的相关文件。 *、本项目募集资金总额超出新增注册资本金的部分全部计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按实缴出资比例共享。 *、本次增资完成后，融资方相关******承继履行。 *、本次增资完成后，公司全体股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。 *、本项目投资方须在北交所出具交易凭证前将基础服务费全额支付至北交所指定账户。 *、融资方有权对意向投资方的投资金额及持股比例进行调整。 *、其他详见北交所备查文件。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册************或有限合伙企业。 *、（*）******的（不含私募投资基金），其****年度经审计的净资产规模不低于人民币*亿元（以****年度审计报告为准）；（*）意向投资方为私募投资基金的，应在中国证券投资基金业协会完成备案，其管理人应在中国证券投资基金业协会完成管理人登记（须提供备案及登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果），其私募投资基金管理人管理的基金规模不低于**亿元（含）人民币（须提供由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果或其他证明文件）；（*）意向投资方为私募投资基金管理人的，应在中国证券投资基金业协会完成管理人登记（须提供登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果），其管理的基金规模不低于**亿元（含）人民币（须提供由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果或其他证明文件）。 *、私募投资基金管理人作为意向投资方的，可指定其管理的基金作为投资方参与本次增资，该基金亦应在中国证券投资基金业协会完成备案（须提供管理关系证明、备案证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。 *、本项目不接受委托持股。意向投资方自身不得为信托计划、资管计划、契约型私募基金。 *、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 *、本次增资不接受意向投资方组成的联合体参与投资。 增资条件 *、意向投资方须在本项目信息披露期间向北交所提交意向投资申请材料，并在信息披露截止日**时之前（以到账时间为准）将拟投资金额的**%的保证金交纳到北交所指定银行账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 *、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告全部内容。 *、本次增资须采用货币形式一次性出资，币种为人民币。 *、意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （*）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露的全部内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告全部内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险； （*）本方同意被确定为投资方次日起**个工作日内与融资方及原股东签订增资协议，并按照增资协议的约定将除交易保证金外的剩余增资款一次性支付至融资方指定账户； （*）本方同意北交所在出具增资凭证次日起*个工作日内，将已转为部分增资价款的交易保证金划转至融资方指定账户； （*）本方具备良好的商业信誉，近三年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录； （*）本方同意融资方有权对我方的投资金额及持股比例行调整； （*）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求）。 保证金设置 保证金金额或比例 拟投资金额的**% 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日**:**前交纳 保证金处置方式 *、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，融资方有权全额扣除意向投资方所交纳的保证金： ①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的； ②本增资项目信息披露期满，须参加遴选程序而未参加或未按要求参加的； ③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署增资协议或未按约定时限支付增资款的； ④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 *、意向投资方成为投资方的，其保证金按照信息披露公告及增资协议约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内自行申请原路无息返还。 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并通过融资方资格确认后，成为合格意向投资方。 本项目信息披露期满，如征集到合格意向投资方拟持股比例合计未超过**%时，融资方有权决定是否启动对各合格意向投资方的遴选程序；如征集到合格意向投资方拟持股比例合计超过**%时，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选： （*）合格意向投资方的投资报价； （*）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利******治理等； （*）合格意向投资方参与国企混改经验较多的优先； （*）合格意向投资方具有向融资方提供包括业务资源、资金渠道等实质性帮助能力；能够为融资方的后续资本******治理等方面给予充分支持的优先； （*）******未来发展方向，在战略发展、经营理念、价值观等方面与融资方契合程度较高的优先。 项目联系 专业服务机构 机构名称：北****** 机构联系人：郭磊 联系电话：***-******** 电子邮件： 交易机构 项目负责人：杜炎 联系电话：*********** 电子邮件：****** 部门负责人：张晶 联系电话：***-********