浙江宁波关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告
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索引号：*********/****-*****内容分类：公告公示主题分类：公路发布日期：****-**-**公开方式：主动公开公开时限：长期公开公开范围：面向社会责任处室：市交通运输局关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告articlecontent余姚市审计局：你局出具的审计报告（余审行报〔****〕**号）等审计结果文书于****年*月**日收悉，整改期限至****年*月**日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:一、整改总体情况审计局要求我单位整改的问题共有**个，本单位主要采取了账务调整、上缴租金等措施，部分问题已完成整改工作，一部分问题将分阶段实施整改。二、问题整改的具体情况（一）财政财务管理不规范。*、关于部门预算草案未经局党委会审议的问题。****年，市交通局部门预算草案安排支出*****.**万元未经局党委会审议。审计整改情况：今后部门预算草案应提交局党委会审议通过。*.关于*个预算项目指标未使用的问题。****年，市交通局因工程项目推进缓慢、资金拨付不及时等原因，导致*个预算项目指标未使用，涉及金额合计****.** 万元。审计整改情况：农村公路统筹支持—农村公路建设补助”该项指标在****年*月份根据余交计财（****）*号文件要求，实际支出分配给乡镇街道***.*万元；“****年农村公路改造提升补助资金” 该项指标在****年*月份根据余交计财（****）*号文件要求，实际支出分配给乡镇街道***万元；“卧铺车及**座(含)以上营运客车提前淘汰资金” 该项指标在****年*月份实际支出**万元；“农村公路统筹支持--农村公路绩效考核” 该项指标结转到****年，结转金额为**万元，截至****年*月份，该项指标未发生支出。“特种车辆运维费”和“综合交通发展规划及咨询研究”该两项指标属于****年本级财政安排资金，已在****年年底结余上缴财政。今后将加强部门预算编制管理，提高项目预算编制的准确性；并加强对预算项目进度管理，严格执行预算,提高资金使用绩效。。*.关于**.**万元租金收入未及时上缴财政的问题。审计整改情况：已将上述租金上缴市财政局。今后应将收取的租金及时上缴财政。（附缴款凭证）*.关于违规拨付道路项目补助***万元的问题。审计整改情况：将严格执行《预算法》的相关规定，未列入预算的不得支出，严禁无预算支出。*.关于*个竣工项目未办理工程财务决算的问题。审计整改情况：余姚市梁周线拓宽改造、余姚大道、***国道余慈复线（黄家埠至牟山）*个工程项目已列入****年余姚市交通运输局内部审计工作计，预计****年*月份之前完成财务决算。（附整改方案）*.关于在建工程科目长期未清理结算的问题。审计整改情况：下步将组织力理进行清理结算。（附整改方案）（二）下属单位管理不规范。*、关于*个预算项目指标未使用的问题。****年，市公运中心因工程推进缓慢等原因，导致*个预算项目指标未使用，涉及金额合计**.**万元。审计整改情况：今后将加强部门预算编制管理，提高项目预算编制的准确性；并加强对预算项目进度管理，严格执行预算,提高资金使用绩效。*.工程专户***.**万元收入未上缴财政的问题。截至****年末，市公运中心工程专户存款利息等收入***.**万元未上缴财政。审计整改情况：已与财政相关部门对接，并已于*月*日上缴财政利息收入*******.**元，*月**日上缴利息收入******.**元。今后加强对预算外收入的核算和管理，严格执行相关规定。*.关于工程专户长期未清理的问题。审计整改情况：提交中心办公会议，成立专班进行往来款项等的清理工作，并结合项目的财务决算进行帐户清理；今后将加强帐户管理、存量资金和往来款等方面的工作，进一步提升财务管理水平。（附整改方案）*.关于**个项目未办理工程财务决算的问题。审计整改情况：提交中心办公会议，成立专班开展相关项目的竣工财务决算审计工作；今后将加强竣工财务决算等方面的工作，进一步提升项目管理水平。（附整改方案）三、审计建议采纳情况已采纳的审计建议*条：*.要健全预算编制、资金分配、工程管理、资产出租等方面管理制度，加快推进项目专户及指挥部历史遗留问题处置；*.要进一步提升对下属单位内部监督管理，加大对项目预算编制、竣工财务决算、存量资金清理等方面的监督力度，督促下属单位健全内部控制。本单位将严格按照审计局建议，加强预算执行管理，科学合理编制预算，掌握预算执行进度，严格落实重大经济事项集体决策制度，认真贯彻执行民主集中制，进一步提升财政财务管理水平。余姚市交通运输局****年*月**日【打印本页】【关闭窗口】 查不全的图片内容附件请点击此链接查看http://***.******.***.cn/art/****/*/**/art_**********_*******.html
