甘肃省散装水泥办公室.pdf目录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 ****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释第一部分 部门概括 一、部门职责 甘肃省散装水泥办公室在结构调整、转型升级的形势下继续推进“行业转型”和“学习交流”工作。围绕我省“十三五”交通、物流发展规划，积极协调行业信息交路，提升行业经济效利益和社会效益。深度融入“一带一路”建设，逐步形成以兰州综合交通枢纽为中心、东西辐射、向南扩展的行业服务网络，助推全省散装水泥合理有限配置，解决我省工程重复建设、资源浪费和同质化竞争等问题，主要职能。散装水泥产业建设、管理等，商贸流通、仓储、装卸等业务。 二、机构设置 机构情况，本决算就一个二级预算单位：甘肃省散装水泥办公室。 人员情况，其中：离休*人，退休*人；实际在职非行政编制*人,较上年减少*人，本年退休*人。 第二部分 ****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。 本部门****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 （具体报表,详见附件） 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计**.**万元。上年拨款**.**万元，比上年增加*.**万元，收、支较上年决算数增加*.**万元,增加*.**%，主要是在职职工奖励金增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。） 二、收入决算情况说明 ****年度收入合计**.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**.**万元，占***.**%；政府性基金预算财政拨款收入*.**万元，占*.**%；国有资本经营预算财政拨款收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 三、支出决算情况说明 ****年度支出合计**.**万元，其中：基本支出**.**万元，占***.**%；项目支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收、支总计**.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计比上年增加*.**万元，收、支较上年决算数增加*.**万元,增加*.**%。主要原因在职职工奖励金增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款支出**.**万元，较上年决算数增加*.**万元,增加*.**%。主要原因是在职职工奖励金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入**.**万元，占***.**%。 *．社会保障和就业支出年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 *．卫生健康支出年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 *.资源勘探工业信息等支出年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。 *．住房保障支出年初预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元。其中：人员经费**.**万元，较上年决算数**.**万元增加*.**万元，增加**.**%，主要原因是主要是在职人员补发奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费。公用经费*万元，较上年决算数*.**万元减少*.**万元，减少**.**%，主要是办公费、网络费、宣传费水电费采暖费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费支出费用*.**万元，较上年*.**万元持平。 八、机关运行经费支出情况说明 我单位****年度*.**万元培训费支出，较上年决算数增加*.**万元，增长的主要原因是人员培训费增加。 九、政府采购支出情况说明 我单位****年度无政府采购相关经费。 十、国有资产占用情况说明 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆，其他用车*辆。单价**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 本单位未开展预算绩效管理。 第四部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 附件：甘肃省散装水泥办公室****年部门决算报表甘肃省散装水泥办公室****年*月**日