上海关于做好2023年学校财务决算工作的通知
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上师财通〔****〕*号各二级单位：为确保****年学校财务决算工作顺利进行，根据上海市财政局关于年终对账关账的相关要求，结合我校实际情况，现将决算工作的有关事项通知如下：一、网上各类系统截止时间：*．网上报销系统：报销单提交截止时间**月**日下午**点，纸质单据必须在**月*日下午**点之前进行投递，投递箱将在**点取单后关闭，逾期未投递单据将在系统中予以驳回并退单（网上报销系统在年终结账期间，仍可进行出差报告单的填报）；*．薪资申报系统：校外人员、返聘外聘、派遣人员及学生劳务申报提交截止时间**月**日下午**点，纸质单据必须在**月**日下午**点之前提交至财务处***室，逾期未提交纸质单据的，将在系统中予以驳回并退单；上述系统在单据提交时，即冻结预算，为保证提交新的单据时预算充足，请自行清理或申请驳回无效的单据。*．融合门户：自**月**日起，不再受理预开发票业务。来款认领系统正常开放。二、对外业务办理截止时间：（一）借款业务：严禁各单位突击花钱和预付各类经费。**月*日起，不再办理暂借款业务。（二）报销及冲账业务：*．根据预算管理的要求，当年发票原则上在当年报销完毕。报销及冲账业务办理至**月**日（网上报销系统办理的暂借款业务，其冲账也必须在网上进行办理）；*．已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在**月**日前办理财务报账手续；*．校内各办理经费内部转账业务、应上交结算款项（包括返回工资、水电费等费用）的核算单位，请在**月**日前到财务处办理完毕；*．**月**日起，为校财务处年终财务决算期，不对外办理业务。三、票据缴销与库存盘点工作：*．凡预开各类票据的单位和个人，请联系对方单位，须于**月**日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项财务处将冲销已开票据；*．有实物仓库的部门，如接待中心、校医院等，在**月**日前做好各仓库的盘点工作，并上交盘点表（加盖部门公章）。四、往来款项清理工作：*．暂借款项清理：各单位要重视财务处下发的有关年终清理暂借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理暂借款清账工作，暂借款未清账者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。暂借款年度清理情况，将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标；*．外来款项清理：各单位或个人应在融合门户中做好来款认领工作，及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项，将统一收归学校。五、****年财务新账开设及报销相关事项另行通知。特此通知财务处****年**月**日
