各潜在供应商：按照我院年度审计计划工作安排，医院将组织对****-****两年度医院财务年报、预算执行情况、内部控制等进行审计评价，以便及时发现问题，落实整改，不断完善和推进医院治理工作，兹邀请符合要求的供应商参加医院****-****年度医院财务年报、预算执行情况和内部控制审计评价服务的电话询价采购，具体事项如下：*、项目名称：****-****年度医院财务年报、预算执行情况和内部控制审计评价服务的电话询价采购（第二次）*、项目编号：DHXJ-********、项目总预算：*****元*、参加本项目的供应商资格要求：具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照复印件）；具有国家规定的在有效期内的会计师事务所执业证书；*、成交标准：通过资格审查和符合性审查供应商数量在三家及以上且报价不超过预算价，以最终报价为依据，最终报价最低者成为本次采购项目的成交供应商。*、项目采购要求： *.* ****-****两年度医院内部控制评价： ***.******.***单位层面：包括但不限于医院经营管理情况，建立内部控制工作组织建设情况、权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位和职责分离控制情况、其他情况等等。***.******.***业务层面（包括但不限于以下内容）：①预算管理情况：包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配备是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。；②收支管理情况：医院财务制度的建立和执行情况。医院财务制度是否得到严格执行，医院设备物资、药品耗材及服务的核算，国家各项财会制度和有关规定是否得到了有效执行。医院药品、卫生材料等库存物资的入库、领用和盘存情况，库存物资核算账实是否相符等；财务收支的真实性、完整性和合法性。包括收入是否真实，支出是否合法、合规，专款是否专用，各项收费的项目、标准是否符合规定，是否严格执行“收支两条线”管理规定，“三公”经费的管理使用是否按照中央“八项规定”的要求，实际支出情况，是否按规定执行。各种往来款项是否真实，有无利用往来账户滥发钱物、套取现金等违规行为，有无长期挂帐和单位资金被其他单位和个人长期占用的问题，根据审核查出的主要问题，提出整改建议等。③政府采购管理情况。包括医院采购是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否符合相关规定、程序是否合法、合规，相关业务内控制度是否科学、完备，执行是否有效，是否存在风险。药品、耗材、卫生材料、设备等库存物资的采购是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案等。；④资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产等；⑤建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等；⑥合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；合同归口管理部门是否有效监控合同履行情况，合同预警机制是否落实执行，是否建立合同纠纷协调机制等；*.*　****-****两年度财务年报审计，包括但不限于服务内容：***.******.*** 审计医院财务报表编制是否符合政府会计准则和政府会计制度及国家其他财务法规的规定，是否遵循一贯性会计原则；***.******.*** 审计财务报表是否真实、公正地反映了医院的财务状况和经营成果；***.******.*** 审计财务报表内容是否完整，编制是否准确；***.******.*** 其他按照国家审计相关要求需要进行审计的内容。*.* ****-****两年度预算执行情况审计，包括但不限于：①医院预算编制的科学性，预算调整的合理性、合规性，决算完整性、真实性。②对财政收支预算执行情况及其结果的真实性、合法性、效益性实施审计。③对预算编制的完整性、准确性、合理性、合法合规性进行审计。④对预算收入进行审计，有无未按规定缴入国库，隐瞒、截留、占用、挪用或拖欠预算收入现象。⑤对预算支出进行审计，有无扩大开支范围或擅自改变支出用途；财政决算编报进行审计，是否真实，完整、合理；是否存在虚收虚支财政收支，挤占挪用专项资金，挖挤上级收入。⑥项目预算资金执行情况有无异常或重大差异；⑦对结余结转资金进行审计，有无不完整准确现象，进而评价本级预算执行情况和结果。*.* 审计要求：***.******.***按照会计年度开展审计工作，分别按年度、内部控制、财务年报、预算执行出具审计报告。***.******.*** 保密原则。中标单位对实施审计业务所获取的信息保密，非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。***.******.*** 遵循独立性、客观性、科学性、公证性原则，审计结果做到客观、公正、真实，对委托方负责，遵守职业道德。***.******.*** 在服务期内，接受采购人组织的抽查复审。一旦复审结果未达到采购人规定的复审标准，须接受采购人的处理，按合同价格总价的**％承担违约责任。***.******.*** 严格按照采购人规定的时间完成审计工作。***.******.*** 严格履行保密义务，遵守注册会计师职业准则、规范及有关的法律、法规。***.******.*** 项目主要负责人需熟悉公立医院相关制度、医改政策及财务制度和流程，有负责行政事业单位审计的工作经历不少于*次，提供最近两次符合项目要求的相关证明材料并盖章（如合同复印件或审计业务约定书等）。***.******.*** 项目拟派人员要求：参与本项目的审计人员应严守职业道德，遵守审计工作纪律，驻场审计的主审人员必须具有注册会计师资格证书，须全程参与审计工作；其他审计人员需具备助理会计师及以上职称或从事审计工作经历不低于*年（以上要求均需提供对应本人的职称复印件及相关证明材料并盖章），科学合理组合审计组，有效保证审计工作质量，现场审计人员不少于*人（**天），项目过程中参与审计人员原则上固定不变，若有特殊情况确需变更的，必须说明原因并经过采购人的同意；若未征求医院同意擅自换人，每换一人采购人有权扣减审计服务费*%。采购人对指派的履职差或不能胜任工作的参与审计人员，有权要求更换，直至合适为止。***.******.*** 现场审计时间不少于**天。***.******.*** 报价中已包含审计人员的生活、住宿费用、交通费等一切费用。***.******.*** 其他未尽事项在合同中双方约定。*.*商务要求：***.******.*** 履约时间：签订合同之日起一周内开展年度内部审计服务工作，采购人若有具体情况，则以接到采购人通知后三个月内完成工作任务并出具报告。***.******.*** 履约地点：采购人指定地点，合同中约定。***.******.*** 质量要求：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔****〕***号）、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔****〕**号)的要求进行验收。***.******.*** 付款方式与条件：成交供应商完成本项目****-****两年度审计工作并分别出具审计报告，经验收合格及提供合法税务发票后**个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价全款。　 注：*、以上项目采购要求供应商必须完全响应，否则不予参加报价，并在合同中约定；其余未尽事项经双方协商后在合同中约定。　　　*、以上项目采购要求供应商需提供的证明材料请在报名时与报名资料一起提交。*、参加本次项目采购的有效供应商数量：三家及以上；邀请方式：在乐山市市中区人民医院健康知识宣传专题上发布公告（乐山新闻网）（http：//***.******.***/html/index/index_FDB*CC**CC***DB*.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；本项目若有补遗或更正公告会在乐山市市中区人民医院健康知识宣传专题上发布，请参加电话询价的供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。*、本项目不支持联合体参与。*、报名要求：凡有意参加谈判的供应商须在****年**月**日至****年**月**日**:**时前将以上资格要求相关证明材料、法人授权书和授权代表身份证及法人身份证复印件、投标供应商廉洁诚信承诺书、报名表（如下表）扫描件（******鲜章）发送至邮箱：******，******名称+项目名称，同时通过该公告下方本项目采购文件下载处自行下载该项目采购规定的文件模板。如未在规定时间将上述资料发送至该邮箱的，视为放弃本次报名不能参与本次投标。**、本项目电话询价评审时间及地点：截止本项目报名时间，报名有效供应商满足至少三家时，于****年**月**日**：**时按照医院采购流程组织院内评审专家在纪检监督下进行评审推荐成交供应商。注意本项目报价次数只有*次即报价函的报价为最终报价，报价函的格式于电话询价时通过邮件发送给各有效报名供应商，请供应商在规定的时间内按照文件要求返回报价单，如未在规定时间将报价单按要求返回的，视为放弃本次电话询价采购。**、采购结果公告：评审专家根据符合采购要求且报价最低的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权谈判评审确认成交供应商，采管科于*个工作日内在乐山市市中区人民医院健康知识宣传专题（乐山新闻网）网上公告成交结果。**、采购联系人：刘老师　　联系电话：****-*******　　　项目联系人：王老师　　联系电话：*************、文件模板下载处：法定代表人授权书（模板）和投标供应商廉洁诚信承诺书（模板）（编辑：夏姝）