富文本利辛县****年财政决算分析及说明一、****年全县财政决算情况（一）公共财政预算收支决算*.公共财政收入（*）县本级收入。****年，全县一般公共预算收入累计完成******万元，同比增长*.*%，增收*****万元。分类别看：税收收入完成******万元，同比增长**.*％，增收*****万元,增长原因一是电厂和煤矿企业所得税、资源税增收，二是因留抵退税政策影响增值税同比增长。非税收入完成*****万元，同比增长*.*％，增收****万元,主要是从土地出让金收入中计提教育资金收入增加*****万元，弥补了法院收入上划减收因素。（*）上级税收返还与补助。****年*-**月份，省财政累计下达我县公共财政预算转移支付补助******万元，同比增加*****万元，增长*.*%。其中：一是返还性补助*****万元，与上年持平。二是一般性转移支付补助******万元，同比增加*****万元，增长*.*%，主要是均衡性转移支付增加****万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加****万元，结算补助增加*****万元，但法检上划减少*****万元。三是专项转移支付补助*****万元，增加****万元，主要增加项目和金额包括住房保障项目****万元、社会保障和就业****万元。*.公共财政支出。****年，全县一般公共预算支出******万元，同比下降*.*%，减少支出*****万元，主要是疫情防控投入以及法检上划支出减少。按功能科目分类，增加较多的支出项目包括：一是教育支出******万元，同比增长**.*%，增加*****万元。主要增减项目和金额是：教育管理事务增加****万元、普通教育增加*****万元、职业教育减少****万元。二是社会保障和就业支出******万元，同比增长*.*%，增加****万元,主要是养老支出增加。三是农林水支出******万元，同比增长*.*%，增加****万元，主要是农村道路建设支出增加。减少较多的主要有：一是卫生健康支出*****万元，同比下降**.*%，减少*****万元，主要是上年疫情防控支出基数较大。二是一般公共服务支出*****万元，同比下降**.*%，减少*****万元,主要是****年疫情防控支出较大以及补发增资因素。三是公共安全支出*****万元，同比下降**.*%，减少****万元，主要原因是法检收支上划市级。四是城乡社区支出****万元，同比下降**.*%，减少****万元，主要是****年复兴社区综合服务中心桥南派出所等项目较多。五是住房保障支出*****万元，下降**.*%，减少****万元,主要是****年安排棚户区改造支出****万元。（二）政府性基金收支决算全县政府性基金预算收入总计******万元，一是国有土地使用权出让收入等非税收入******万元，其中：国有土地使用权出让收入******万元, 城市基础设施配套费收入****万元。二是债务转贷收入******万元，其中包括国有土地棚户区改造专项债券收入******万元，其他专项债券收入******万元。三是上级专项补助****万元.四是其他调入资金****万元。政府性基金预算支出******万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出******万元；城市基础设施配套费安排的支出****万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出******万元，其他专项债券支出******万元；债务付息支出*****万元；上级专项支出*****万元。（三）社保基金收支决算****年，全县城乡居民基本养老保险基金收入*****万元，支出*****万元。(四) 国有资本经营预算决算国有资本经营预算实现收入****万元.调入公共预算支出。(五)本级政府新增债务限额与政府性债务余额情况省财政厅下达我县****年债务限额***.**亿元，其中一般债务**.**亿元，专项债务***.**亿元。较****年新增限额**.**亿元。其中，一般债务限额*.**亿元，专项债务限额**.**亿元。我县政府债务余额为***.**亿元，其中：一般债务**.**亿元，专项债务**.**亿元。(六)“三公”经费支出情况****年，全县“三公”经费累计支出****.*万元，同比下降**%。其中：因公出国(境)费为*;公务接待费支出***.*万元，同比下降*.*%;公务用车运行维护费****.*万元，同比下降*.*%。公务用车购置费***.*万元，同比下降**.*%。培训费支出***.*万元，下降**.*%。会议费支出***.*万元，下降*.*%。二、****年主要财政工作（一）积极争先进位，促进收入增长一是年初制定收入目标时坚持自我加压，积极争先进位，确立三县一区增幅排名靠前的奋斗方向，努力缩小总量差距。二是强化收入调度，成立税收收入、土地出让收入和其他非税收入三个工作专班，坚持按月分析、调度，及时解决问题，有效推进工作，较好地落实了以月保季、以季保年的要求。三是财税部门主动密切配合，一般公共预算收入连续多月增幅居于全市前列，较好地实现了增收目标，进一步增强了保障能力。四是各月度入库较为均衡，税收增长快于非税收入，税占比高于两县一区,收入质量较好。（二）财政金融协同发力，助力实体经济发展****年，全县存款余额***.*亿元，同比增速**.**%，新增***.*亿元。贷款余额***.**亿元，同比增速**.**%，新增**.*亿元。实现直接融资*.********当年累计担保贷款金额**.**亿元，其中：“****”新型政银担业务完成**.**亿元。建立上市辅导后备企业*家、“新三板”转层后备企业*家，省股权托管交易中心“科创板”挂牌股改企业*家，新入库上市后备企业*家。全县党建引领信用村平台系统中涉及农户******户，已全部完成信息采集工作，采集率***%；各银行已为****个信用户，发放贷款*****万元。持续开展金融“五进”活动，走访市场主体近*.*万家。打击逃废债案件*起，已结案；加快案件执行*件，正在对抵押房产进行处置；清理湖商银行问题股东*件；******代偿款****.**万元，核销不良资产*笔，金额***.**万元；化解非法集资陈案*起，化解率居全市前列。整合财政涉农资金，设立基金规模*亿元，重点用于肉牛全产业链发展。对新建牛场、母牛繁育、牛肉精深加工、品牌创立、贷款利息、保险费用等实行财政贴补。（三）防风险与促发展同步，强化政府债务管理 严格落实属地责任和主体责任，立足自身努力，积极行动，主动作为，切实统筹财政增收、处置变现现******市场化转型和置换再融资债券等方式，千方百计集中更多资金资源，提升自主化债能力，成功申报政府债务风险化解试点县，有效实现了偿还一批、置换一批、降风险、降利率等目标。积极申报并获批专项债券资金**.**亿元，着力支持了以下重点项目建设：一是新增棚改专项债资金**.**亿元，用于张桥口、闫集、王油坊等地块棚户区改造；二是新增其他专项债券资金**.*亿元，用于新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（利辛段）*****万元、“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目*****万元，中水提升改造利用项目*****万元，双创产业园基础设施建设项目****万元、数字城市（一期）项目****万元，有力支持了经济建设和事业发展。（四）突出保障重点，兜牢民生底线积极申报专项债资金支持肉牛产业。肉牛全产业链专项债项目总投资**.**亿元，其中申报专项债**亿元，**月份通过省级评审，成为今年全省第一个率先入库的项目。**月份，谋划申报了肉牛交易市场项目，总投资*.*亿元，计划申请专项债*.*亿元。正在谋划智慧养老中心建设项目，拟申请专项债资金*.**亿元。围绕“种好粮、养好牛、做好菜”产业发展思路，累计投入衔接资金****万元支持肉牛全产业链建设，用于望疃镇欣浩翔过渡牛场、城北镇欣浩翔肉牛产业链以及孙庙乡、马店孜镇小规模肉牛养殖基地等项目，初步形成“龙头企业+基地+合作社+农户”的养殖产业链群。今年以来，我县继续坚持巩固脱贫成果与促进乡村振兴衔接资金投入力度不减，安排各类衔接资金共计*.**亿元，其中：中央财政*.**亿元、省级*.**亿元、市级*.**亿元、县级*.*亿元，同时整合涉农资金***万元。一是投入产业发展类**个项目*.**亿元。主要用于欣浩翔肉牛产业链、共富食用菌种植产业园一期、菌菇智能工厂、共富食用菌种植产业园农光互补分布式光伏、特色种养业奖补、发展新型农村集体经济等项目。二是投入乡村建设行动项目**个，资金规模*.**亿元。主要用于农村人居环境整治、西淝河流域污水处理站改扩建、建制村改扩建通双车道公路、高标准农田提升工程、西淝河流域沟塘黑臭水体治理、巷道建设奖补、阚泽省级湿地公园等项目。三是巩固三保障成果项目*个，资金规模****万元。主要用于雨露计划职业教育资助项目。四是就业项目*个，资金规模****.**万元。主要用于就业技能培训项目、跨省务工交通补助项目。坚持兜牢保障底线，着力加大民生支出一是教育支出方面：重点投入普通教育******万元、职业教育****万元、特殊教育***万元、进修及培训****万元。二是社会保障支出方面：行政事业单位养老支出*****万元、财政对基本养老保险基金的补助*****万元、最低生活保障*****万元、抚恤*****万元、残疾人事业****万元、社会福利****万元、就业补助****万元。三是医疗卫生方面：公共卫生服务*****万元，行政事业单位医疗****万元，医疗救助****万元，基层医疗卫生机构****万元，公立医院****万元。（五）绩效管理精准导航，服务发展更有质量今年以来，我县**个部门及**个乡镇均开展了绩效目标管理、整体绩效运行监控以及绩效自评等各项工作，实现了绩效目标管理、整体绩效运行监控全覆盖，涉及项目****个、资金**.**亿元。预算单位认真开展了****年度项目支出绩效自评，涉及支出项目****个，资金**.*亿元。**个部门和**个乡镇均实施了整体自评。选择**个项目，委托第三方开展了重点绩效评价，涉及资金**.**亿元，并对水利局和经信局实施了部门整体绩效评价，涉及金额*.*亿元。切实推进评价结果运用，预算绩效考核结果纳入了县政府目标管理考核体系。累计出台和完善各类绩效管理制度**个，切实健全了预算绩效管理体系。在预算管理一体化系统中增加了绩效管理模块，将绩效管理理念和制度与信息技术相结合，植入预算管理全过程，进一步提高了全县财政管理水平。(六)规范管理，深化改革，综合水平得到进一步提升一是着力提高预算执行效率。严格落实预算限时执行制度，及时批复下达预算资金，按月通报预算执行进度，压紧压实支出责任，推动重大政策和资金尽快落实见效，取得了较好成效，今年直达资金、专项债资金等重点支出项目支付进度都得到了进一步提升。二是进一步规范预算管理。严格按照县人大批准的预算安排支出，坚决杜绝无预算、超预算拨款，严格控制预算调剂事项，做到无大事、急事、要事不追加预算。严把支出关口，严禁突破现行政策违规安排支出，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为，严禁违规建设堂楼馆舍、发放津补贴。三是主动接受各方面监督，有效提高预算透明度。积极配合人大开展预决算审查，及时分解落实意见并推动完善提高。高度重视抓好审计发现问题整改工作，制定审计问题清单、整改责任清单、整改落实清单，做到逐项逐条整改。制定预算公开工作方案，规范预算公开范围、公开内容、公开方式，自觉接受社会监督。财政部近期印发《****年县级财政管理绩效综合评价结果》，我县首次进入全国前***名，排名为全国第**、全省第*，受到全国通报表彰。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政运行中还面临不少问题与挑战：财政收入后劲不足，刚性支出增长过快，收支平衡困难；预算绩效管理水平不高，零基预算改革尚需深入；还本付息压力沉重，风险防控任务艰巨。对此，在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，切实采取有力措施，认真加以解决。三、****年财政工作安排*.积极开源措施，增加财政实力。一是盯牢预算目标，切实加大土地收入力度。要及早谋划，争取主动，扎实做好有关土地出让及增减挂、旱改水、粮食产能提升、补充耕地指标转让工作，排计划，排日程，一月一调度，切实保障收入实现进度。二是进一步加大现有可变现资产、资源处置力度，积极拓展有利于增加财政收入渠道和方法。三是强化税收收入调度，确保应收尽收、挖潜增收。*.严格预算顺序，强化重点保障。一是坚持“三保”底线。优先坚持保基本民生、保工资、保运转，兜牢财政保障底线。二是千方百计保障债务还本付息，切实按照偿还一批、置换一批、降风险、降利率，确保不出现系统性风险。三是扎实推进专项债申报、管理，积极探索市场化投入机制，保障重点事项支出需要。四是切实做好优化、整合、统筹文章，清理各类低效、重复专项资金，清退违规聘用人员，做好财政支出减法。五是进一步强化主体责任和风险意识，明确凡无预算、超预算以及违反招投标管理规定形成的欠款，按新增政府隐性债务追究责任。六是完善人大、政协提前介入预算编制监督机制。*.突出绩效引领，改进评价方式。一是坚决以结果为导向，强化全过程绩效管理。二是进一步夯实绩效管理主体责任。部门和单位主要负责同志对本部门本单位项目绩效负总责，项目责任人对具体项目实施绩效负责，重大项目实行绩效终身责任追究制。三是强化财政承受能力论证，做到合理适度、财政可承受、政策可持续。四是切实推进零基预算改革，着力清理各类低质低效产业奖补资金，建立完善重点项目清单。*.加强财会监督，严格规范管理。一是制度上要再加强。各预算单位要持续加强内控制度建设，完善财务制度，坚持做到用制度管人管事，始终把厉行勤俭节约、反对铺张浪费做为机关管理的重要内容，全面完善物品采购、公务接待、公务用车、财务管理等机关管理制度，汇编成册，人手一本。各单位都要加强大额资金、重大事项党组（委）集体决策制度，严格按制度办事，做到厉行节约、反对浪费。二是管理措施要具体。要抓细抓小抓平时，要从身边小事做起，细化举措，规范办公用品领用，严格公务接待程序和标准，严格控制公务出差等。三是要明确禁区，不越红线。有关预算约束、编外用工管理、收支两条线、津补贴发放等明确禁止事项，要时刻警醒，自觉遵守从“三公”经费、一般性支出、委托业务费、信息化支出、采购成本、资产配置等方面，进一步压控非刚性、非必要支出，加大财政资源统筹力度。*.做好金融纾企解困，服务经济发展。认真落实金融助企纾困政策，完善政、银、企、担对接机制，加快推进各项金融创新业务，全面赶上序时进度。常态化开展“四送一服”、金融“五进”等活动，加快农户和农村新型经营主体授信工作，提高贷款审批效率。积极推动多层次资本市场建设，全力推进伯希和和翰联色纺上市挂牌工作，加快推进中小投资者教育基地的建设,******举办*次以上资本市场专题培训服务。落实属地管理、部门监管职责，强化防范和处置非法集资宣传教育活动，严厉打击“代理退保”黑产乱象等金融领域违法犯******追偿挽损专项行动，坚持“一企一策”“一案一专班”的清收化解措施，确保全年清收代偿****万元以上。积极处置和化解非法集资陈案，大力压降地方金融机构不良资产，最大限度地防范和化解风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。*.强化国资管理，巩固改革成果。一是进一步加强国企监管。严格考核管理，完善制度建设，规范薪酬管理，健全运行机制。二是进一步加强资产管理。个党政机关、事业单位资产底数要清，管理使用要有规可依、有章可循。三是进一步盘活资产。既要厉行节约，也要统筹利用，积极解决低效闲置问题。我们将坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。