安徽马鞍山太和县自然资源和规划局财务管理落实“五个一”制度
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太和县自然资源和规划局针对系统直属单位多、资金流量大、财务廉政风险高等因素，实行财务统一管理，收支一个漏斗向下，审批分级把关等有效措施，在财务管理中建立和完善“五个一”管理制度，保证了资金运行安全和使用效率，有效预防了财务方面廉政风险，凝聚了人心，推动了工作的开展。一、预算一把尺子。在预算申报方面，采取“自下而上、自上而下”的双向沟通机制。机关各股室、各直属机构将年度预算需求上报至财务股，由财务股进行汇总整理，提交党组会议审议，再由党组会议统一研究后上报至财政部门审批，确保预算合理性和资金使用高效性。强化预算刚性约束，对于无预算的项目坚决不予实施。在预算执行阶段，对项目经费使用采取严格申请与审批制度。各单位需在项目实施前详细列出经费使用计划，报局党组审批同意后方可实施；资金下达后，项目付款前，需经由党组研究同意后，根据项目进度进行拨付，确保每一分钱都用在刀刃上。二、收支一个账户。为便于账务管理，党组研究取消各直属机构账户，全局只设立一个财政专户，所有收支一个账户统管，便于资金统一管理，减少资金体内循环和财务人员浪费，预防财务廉政风险。同时，从各单位挑选财务骨干充实到局财务股，配齐配强财务管理力量，建立大财务管理格局，为科学决策提供可靠依据。三、采购一个漏斗。进一步规范办公及日常用品等采购管理，严格落实先申请后采购制度。单笔采购在*****元以内，申请单位应填写《计划购物单》，由分管领导和主要领导审批后，交办公室统一采购，单笔采购在*****元以上的，须提交党组会议研究同意后，交办公室统一采购，所采购的物品需经办公室经办人员和申请单位统一验货。大宗办公用品实名登记到单位到人，并完善固定资产管理台账。对能调剂的物品，办公室本着节约的原则统筹调剂使用，避免采购浪费。四、审批一个流程。对于经费支出管理，实行严格的审批流程，由经办人书面申请，股室、二级机构及相应乡镇所负责人审核后，交财务股、办公室、分管领导、主要领导逐一审核，最后报分管财务领导签批。各部门负责人对各项支出用途的真实性、合理性审核把关，财务股及办公室对票据是否符合相关规定和标准进行审核，分管领导进行总体审核。规范了审批流程，确保资金使用合规性。五、监管一个机构。进一步加强财务运行过程中的监督，于****年以来成立内审工作领导小组，主要领导亲自挂帅，分管领导主抓，从机关纪委、办公室等抽调人员，负责对全局收支账务每季度逐月审计，对审计出的问题及时向局党组报告，局党组针对内审提出的问题，分类进行整改，举一反三，杜绝类似问题发生。同时，驻局纪检组不定期抽查财务账务，形成财务监管合力。
