江苏南京南京溧水环境集团有限公司公募REITs托管银行选聘项目竞争性谈判方案
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一、项目基本概况*、公司基本情况******（以下简称“溧水环境集团”，“公司”）成立于****年*月*日，目前公司注册资本***,***.**万元，控股股东为南京******，实际控制人为南京市溧水区财政局（南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室）。作为南京市溧水区重要的水务基础设施投资建设及运营主体，溧水环境集团主要从事溧水区范围内自来水管道安装、水务工程建设以及自来水供水及污水处理等业务，具有较强的区域专营性。*、公司财务情况经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至****年末，合并报表口径资产总计为***.**亿元，负债合计**.**亿元，所有者权益***.**亿元。****年实现营业收入*.**亿元，净利润*.**亿元。二、托管银行基本要求本次公募REITs托管银行拟选定的银行，需要满足以下基本要求：*、中国境内合法注册的商业银行，具有有效的营业执照，如为分支机构需提供总行相关授权文件。*、具有履行合同所必须的条件和专业技术能力。（提供承诺书原件，格式自拟）。*、具有良好社会声誉，近三年无重大违法违规行为（具体包括违反法律法规遭受刑事处罚或行政处罚）。（提供承诺书原件，格式自拟）。*、未处于被责令停业，财产被冻结、破产状态。（提供承诺书原件，格式自拟）。*、竞争性谈判人所属银行应具备公募REITs托管资格（提供证明材料复印件加盖公章，若竞争性谈判人为分支机构的，需提供总行授权分支机构参与公募REITs托管业务的授权委托书）。*、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同法人（包括法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，************），不得同时参加本次竞争性谈判。（提供承诺书原件，格式自拟）。*、本次招标不接受联合体竞争性谈判。三、方案评选要点本次托管银行方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：（一）托管机构是否符合本次准入要求；（二）托管机构融资支持能力；（三）托管机构的执业质量及RIETs托管业绩、风险控制能力、综合服务能力；（四）托管方案的可行性和合理性；（五）托管费率的特别说明；不得超过万分之一每年；四、本次托管银行方案核心要素要求（一）本次证券方案核心要素要求详见附表；（二）核心要素表需竞争性谈判单位自行填写后加盖公章。五、主要时点安排****年**月*日，溧水环境集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“***.******.***.cn”；****年**月*日至**月**日，意向托管机构结合溧水环境集团的情况拟定本次竞争性谈判服务方案，溧水环境集团财务部联系电话***********；****年**月**日上午**:**前，意向托管机构项目负责人发送报名意向信息（附托管机构营业执照）至溧水环境集团邮箱**********@qq.com；****年**月**日**:**，意向托管机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料纸质件，一式六份，参与本次竞争性谈判；****年**月**日，溧水环境集团竞争性谈判小组根据各家所报托管服务方案，综合研究后，确定托管银行，并于两个工作日内公布在南京市溧水区人民政府网“***.******.***.cn”；**********年**月*日评分表：******公募REITs托管银行核心要素表序号托管机构综合实力（**分）托管营运能力（**分）公募REITs托管经验（**分）融资支持?情况（**分）风险控制能力（**分）服务方案（**分）增值服务（*分）*注：评分最高为中选银行单位公章：??年
?? 月????日评分细则：*、综合实力（**分）：资本金实力（*分）：截至****年底，参选人的注册资本。盈利能力（*分）：****年及****年参选人的净利润。网点覆盖情况（*分）：参选人截止****年**月**日全国境内营业网点数量。零售客户数（*分）：参选人截止****年**月**日全国境内零售客户数量。拨备覆盖率（*分）：****年及****年拨备覆盖率。注：数据以公开披露的年报数据为准。*、托管营运能力（**分）：日常托管业务运营（*分）：托管支付的时效性和便捷性、会计核算、资金清算、估值核对和定价的时效性和准确性提供各类报告的全面性、及时性和准确性等。托管系统（*分）：参选人托管系统开发应用情况。营运模式（*分）：托管业务营运模式。*、公募REITs托管经验（**分）：公募REITs服务经验（*分）：是否在已发行上市的公募REITs基金中担任基金托管人角色。托管全市场REITs规模（*分）：截至****年*月底，参选人托管基础设施公募REITs项目的规模。****年新成立公募REITS托管业务及规模（**分）注：数据以Wind公开披露数据为准。*、融资支持情况（**分）存量金融合作情况：截至****年*月末，******融资支持情况。*、风险控制能力（**）风险管理和内部控制体系：参选人托管人员行为规范、托管业务管理、风险控制措施，内部风险控制机制，信息保密制度，保障委托人信息的安全、灾难和运营备份机制等情况。*、服务方案（**分）：服务方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性。参选人承诺在监管允许的范围内，提供最低的托管服务费，且托管费率不超过限制价万分之一/每年。不能承诺的该项不得分。*、增值服务（*分）******新增融资支持及可操作性。
