北京建信基金估值核算系统行业政策变更适应性改造项目公开征集供应商
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采购内容：估值核算系统行业政策变更适应性改造项目一、业务需求说明，包括功能需求、性能和管理需求：（*）交易所逆回购利息收入增值税按比例计提增加设置交易所回购品种应税免税占比设置参数，支持所有交易所回购品种的全部应税、全部免税、按照比例拆分免税金额的增值税台账计算。（*）上交所ETF 定义文件的数据文件格式变更新增上交所ETF定义文件（xml）导入接口，支持上交所全类型ETF的定义文件读入，新增上交所ETF定义文件（xml）清算接口，支持清算处理上交所全类型ETF的定义文件。支持同一交易代码不会导入重复数据，不会重复清算数据。（*）中证流通受限公募REITs估值数据处理a）针对通过战略配售、定向扩募取得的带限售期的公募REITS基金，通过【流通受限业务】维护多条锁定信息，并与正常流通基金科目区分核算，但不同锁定期限不区分科目核算。b）针对通过战略配售、定向扩募取得的带限售期的公募REITS基金，应该在锁定期结束后自动生成证券流通业务数据。c）针对 “战略配售限售”、“定向扩募限售”等持仓，需要根据【流通受限业务】获取流通限售基金的证券代码、限售期结束日等信息，从而取【流动性折扣】获得REITs基金不同限售期的流通性折扣数据计算当日估值价格。d）对于同一只战略配售、定向扩募公募REITS基金，存在多个不同的锁定期限的，按照解禁日期、及折扣系数建立流通受限估值台账计算当日估增发生额，生成估增凭证。（*）中债登结算服务费调整财汇根据中债登的分类提供债券类别，估值系统中债券基本信息、交易费用设置中增加【结算机构债券类别】字段，银行间API接口清算时，通过【结算机构债券类别】字段匹配交易费用设置并进行交易流水处理。二、到货日期及验收标准等：软件供应商应于签署合同后**日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前*天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行*个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。三、后续服务要求：（一）电话服务：软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供****小时的技术支持热线。（二）E-mail服务：软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。（三）现场服务：遇电话服务不能解决的紧急问题，提供*x**小时的现场支持： *小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。四、本次公开招募供应商的准入资质:（一）合法性及诚信要求*.具有独立承担民事责任能力的法人。*.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。[if !supportLists]（二） [endif]软件要求*.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；******现有估值和信披系统，******具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，******官方授权和认证，我公司具有正式合法使用权。*.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；软件使用过程如遇异常情况，供应商应提供****小时电话、*小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，******系统例行巡检，排除隐藏隐患。*.软件产品必须为正式版本；软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。五、必要材料（一）经营资质（扫描件）公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。（二）财务报表（扫描件）公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。（三）公司简介包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。六、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）（一）资质证明（扫描件）*、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。*、产品认证。如*C认证，节能环保产品认证等。（二）******拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。（三）商品在金融业的******签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在*月**日**:**前将资料发送至yinrunqing@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名******盖章。提交供应商资料大小不超过**M（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
