山西省省级政府采购中心受山西省人力资源和社会保障厅的委托就职业年金管理系统项目组织竞争性磋商采购活动，现采用通过发布公告的方式邀请符合本项目资格条件的供应商报名参与竞争性磋商活动。一、项目编号：晋政采[****-****]J***-C**-J*二、项目名称：职业年金管理系统三、项目预算：人民币：(大写)柒拾肆万捌仟陆佰元整(￥：**.**万元)四、采购内容*、本次采购共*包，报价人可以投报全部包，也可以投报一包或多包。第一包序号货物名称需求或性能描述单位数量*职业年金管理系统建设机关事业单位职业年金应用系统，实现年金机构管理、年金计划管理、投资组合管理、投资转换、投资成交管理、年金待遇支付、年金账户管理、费用管理、接口管理、统计报表、系统管理等主要功能。具体功能如下：*、年金机构管理(*)受托机构管理。管理受托管理职业年金基金的职业年金理事会或符合******等法人受托机构，实现对受托机构新增、修改、注销和查看的功能。(*)账户管理机构管理。管理受托人委托管理职业年金基金账户的专业机构，实现对账户管理机构新增、修改、注销和查看的功能。(*)托管机构管理。管理托人委托保管职业年金基金财产的商业银行或专业机构，实现对托管机构新增、修改、注销和查看的功能。(*)投资管理机构管理。对委托投资管理职业年金基金财产的专业机构进行管理，实现对投资管理机构新增、修改、注销和查看的功能。*、年金计划管理完成对机关事业单位职业年金计划管理，登记本统筹地区的职业年金计划信息，并完成对职业年金计划的修改及终止操作。*、投资组合管理管理投资组合信息，投资组合信息包含职业年金基金投资股票、债券等的组合信息。完成职业年金战略资产配置，对计划下投资规则进行调整，设置各个组合对应的投资比例;对年金计划设置对应的费用规则，分别设置受托管理费率、托管费率、投资管理费和账户管理费收费标准以及各类管理费的收费周期。*、投资转换管理职业年金管理人根据业务需要，对年金计划下已投资的存量账户资产提出投资转换申请，调整各投资组合的投资比例，对需要进行投资交易的投资组合数量进行计算并生成基金变动明细。*、投资成交管理职业年金管理人对投资成交情况进行管理维护，完成生成申购指令、生成赎回指令、成交报表管理、投资成交管理等。(*)生成申购指令。已划入职业年金账户但尚未投资运营时，按划入年金账户(实账)的金额，根据投资组合比例和当前净值，计算每一投资组合需要投资运营的金额，生成申购指令。(*)生成赎回指令。已投资运营的职业年金账户需要全部或部分支付时，若为部分支付则按应赎回支付的金额，根据投资组合比例和当前净值，计算每一投资组合需要赎回的金额，生成赎回指令;若为全部支付，则按账户每一个组合的结存份数得到每一个投资组合需要赎回的份数，生成赎回指令。(*)成交报表管理。汇总本收益分配期内业务经办生成的申购指令(如实收分配、账户做实到账)和赎回指令(退收、退休待遇核定、一次性待遇核定、年金待遇支付等)，汇总应予申购或赎回的各投资组合的总额。成交汇总是以年金计划产品为单位，根据当前投资组合对应的最新单位净值，对所有的指令状态为未处理的投资指令，计算对应的申购或赎回金额(份额)，生成成交汇总报表，同时生成对应业务类型的汇总指令。(*)投资成交管理。托管人、投资管理人收到投资成交汇总信息/报表，完成投资成交后，账户管理人对业务处理状态为“未处理”的汇总指令信息进行入账处理，生成资金和投资组合账户对应的账户变动流水，并根据账户流水更新账户余额信息。*、年金待遇支付(*)生成支付计划。类似于机关事业保险待遇支付计划生成，在生成赎回指令(预处理)并经过一个结算期完成投资成交后，对本统筹区所有享受职业年金定期待遇的人员，生成年金定期待遇应付信息，生成本月待遇支付明细和汇总表。(*)生成支付通知。生成支付计划后，根据接口规范要求，生成银行接口数据(文件或报盘)，打印年金拨付通知单，发送给指定的年金计划托管银行。(*)年金实付处理。根据托管银行反馈的支付结果信息，支付成功的进行实付确认，支付不成功的做支付不成功标志。(*)二次支付。类似于待遇支付计划生成，专门针对支付不成功的情况，对已完成支付不成功处理未支付的待二次支付记录，汇总生成二次支付计划信息，形成明细和汇总表信息。*、年金账户管理(*)账户做实申请。业务经办需要将职业年金虚账账户做实时，确定做实金额，通知财政部门做实职业年金虚账账户。相关业务包括退休前账户做实、转移前账户做实、一次性待遇支付前账户做实、改革前账户逐年按比例做实。多数情况下被后台调用，临近退休前账户做实、改革前账户逐年按比例做实可通过前台业务办理。(*)账户做实汇总。根据做实申请数据，点击生成账户做实汇总单按钮，即可生成各单位的汇总单，单位根据汇总单汇款到受托财产专户。(*)账户做实到账户处理。财政部门根据业务单据，将职业年金账户做实资金划拨至托管银行后，进行账户做实到账处理。(*)年金虚账个人计息。参保人机关事业单位基本养老保险个人账户计息至指定时间点(年月)时，同步进行职业年金虚账的个人结息。遵循可拆可合原则，职业年金虚账个人计息可作为一个独立业务功能被后台调用。(*)年金虚账年度计息。参保人机关事业单位基本养老保险个人账户年度计息时，同步进行职业年金虚账的年度计息结转，并一起生成个人权益单。遵循可拆可合原则，职业年金虚账年度计息可作为一个独立业务功能被后台调用。*、费用管理(*)年金费用管理。根据约定的时间周期，根据各投资组合当前净值信息，记录应支付的各种年金管理费，包括受托费、托管费、投资管理费等。(*)账户管理费用管理。根据约定的时间周期，记录应支付的年金账户管理费。*、年金转移(*)年金账户转移。综合考虑企业年金和职业年金管理办法，制定托管人接口，实现职业年金与托管人之间的估值信息、投资交易信息、人员待遇发放信息、年金账户做实的交互。(*)年金账户转出。综合考虑企业年金和职业年金管理办法，制定托管人接口，实现职业年金与托管人之间的估值信息、投资交易信息、人员待遇发放信息、年金账户做实的交互。**、接口管理制定接口服务，实现职业年金与托管人之间的估值信息、投资交易信息、人员待遇发放信息、年金账户做实的交互。**、统计报表对机关事业单位职业年金系统中的年金投资情况、年金待遇支付情况、账户情况的数据进行统计分析，将统计出的数据作为决策分析的依据。**、系统管理系统管理功能主要对机构、人员、权限、参数等实现管理。具体功能包括：(*)机构管理。机构管理主要用于系统机构的新建、修改、删除等操作。系统初始化时默认一个顶级机构，超级管理员可以修改顶级机构的名称及行政区划代码，建立下级机构，并进行下级机构的修改和删除。使用树形菜单对机构进行管理。包含下级子机构的机构和机构下存在用户的机构不能删除。(*)人员管理。人员管理(即用户管理)是对使用该系统的人员进行信息管理，包括登录帐号、登录密码、用户名、性别、所属机构等信息，所有用户都隶属至少一个机构。锁定所选用户后，用户权限即被锁定，解锁后，恢复用户权限。注销后的用户信息依然保存在数据库中，可通过数据库管理员恢复该用户。删除后的用户信息无法恢复。(*)菜单管理。菜单管理是对系统各项功能菜单进行构件化管理，针对系统定制功能的不同需求，对各功能菜单进行锁定和解锁的系统前端显示。只有管理员角色才可以对此进行操作的权限。(*)权限分配。权限分配是对角色、人员进行授权管理。权限分为操作权限和授权权限。只有管理员角色才可以授予授权权限。操作权限指业务功能操作的权限，授权权限指给系统人员授权的权限。(*)角色管理。角色管理是对不同的工作类型的人员建立不同的系统角色，以方便对人员的管理。一个人可以根据授予多个角色。角色信息包括角色名称、角色类型(系统初始化默认普通业务操作人员、安全审计人员、系统管理员三种角色，也可根据用户需求自定义角色)。角色创建完成后，角色所具有的功能权限要在“授权”功能中授予。系统默认角色说明：系统管理员：权限管理、参数管理等系统管理业务，可授予权限为系统管理功能和通用功能;安全管理员：IP安全管理、日志管理等涉及系统运行安全的业务，可授予权限为安全管理功能和通用功能;业务操作员：日常业务操作，可授予权限为业务功能和通用功能。(*)参数管理。对系统各项参数进行调整，需超级管理员进行。系统参数主要用于查询、修改系统自定义的参数信息，可控制系统全局参数。套*注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家强制性标准。范围包括：货物的供应、运输、安装、培训和售后服务等。具体要求以本文件中商务、技术和服务等的相应规定为准。五、参与磋商的供应商应具备的资格条件(*)具有独立承担民事责任的能力;(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(*)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(*)法律、行政法规规定的其他条件;(*)本项目所需要的其他特定条件：无六、磋商文件免费领取时间及地点*、领取时间：****-**-*至****-**-**(北京时间：**:**-**:**,**:**-**:**，公休日除外。)*、领取地点：山西省政务服务中心大楼B座*层政府采购中心窗口(第**-**号)*、联系电话：****-*******，****-********、未进行领取登记的供应商，其递交的响应文件将作为无效处理七、领取磋商文件须携带资料*、持单位委托书*、按下列各式如实提供相关信息资料,否则由此带来一切后果自负供应商基本信息表项目名称：项目编号：开标时间：单位名称承办人姓名固定电话手机号码电子邮箱八、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点*、时间：****-**-**上午*时*分*、地点：山西省政务服务中心大楼B座*层第(*)开标室九、联系方式采购单位：山西省人力资源和社会保障厅地址：太原市府东街**号联系人：王强龙联系电话：****-*******集中采购机构：山西省省级政府采购中心地址：山西省政务服务中心大楼B座*层，太原市坞城南路与荣军南街交叉口东北角(丽华甲第苑北门对面)邮政编码：******项目联系人：王珺电话：****-*******山西省省级政府采购中心****年**月**日