辽阳市公共资源交易中心政府采购部受辽阳职业技术学院委托，对财务管理系统采购项目（LYZFCGHBX-*******）进行国内询价采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。有关事项如下：一、 采购项目名称、采购范围及采购内容* 采购项目名称：财务管理系统* 采购内容： 序号名称内容数量*财务管理系统“财务管理系统”是整体系统的核心部分。财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表，并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。基本功能包括:基础代码设置；数据初始化；凭证管理；出纳管理；账表打印；合同管理；基建管理；月末处理；项目核算表；项目额度控制；往来管理；系统维护。*、基础代码设置主要包括：会计科目设置；财政辅助科目设置；经济分类科目设置；结算方式设置；凭证类别；资产类别；常用摘要定义；常用凭证定义；国库辅助代码设置；项目设置；项目辅助信息设置；项目额度设置；科研项目设置；转账凭证定义等。*、数据初始化主要包括：科目余额初始化；项目余额初始化；往来账初始化；项目额度初始化。*、凭证管理主要包括：凭证录入、复核、查询、记账、打印、导入/导出；凭证汇总表；凭证绩效。*、出纳管理主要包括：现金、银行日记账；资金日报表；电子支付日报；出纳复核；现金流量项目录入；支票借据管理；银行台账管理。*、账表打印主要包括：总账；科目余额表；辅助科目余额表；经济分类科目余额表；凭证综合查询；明细账；财政辅助科目明细账；经济分类支出科目明细账；现金流量表；资产对账单。*、合同管理主要包括：合同录入；合同应收/预付管理；合同应付/预收管理；合同开票/付票；合同收款/付款进度管理；合同明细账；合同执行进度表。*、基建管理主要包括：工程明细表；工程合同明细表；工程执行汇总表；国库支付基建拔款；竣工财务决算；概算管理。*、月末处理主要包括：月末结账；年末自动转账；*、项目核算表主要包括：项目资金流量表；项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）；项目总账；项目余额表；项目明细账；项目统计表；项目增减表；项目汇总表；项目分类汇总；项目预期完工统计；项目超支统计；项目类型统计；项目分类属性统计。**、项目额度控制主要包括：项目额度录入；项目额度导入；项目额度复核；项目额度汇总；项目额度控制表；项目额度收支明细；项目额度收支汇总；额度控制等级。**、往来管理主要包括：往来单位账查询；暂付款查询；暂付款控制。**、系统维护主要包括：数据库备份；历史数据库备份；更新总账；用户组设置；用户权限设置；日志管理。除上述基本功能外，系统应具备如下功能：**、与国库集中支付实现对接（*）财政辅助科目：应实现区分国库资金本年额度和上年额度支出，实现按项目统计“本年额度支出”、“上年额度支出”、“本年额度借款”、“上年额度借款”、“本年额度结余”、“上年额度结余”等；（*）系统应能自动生成“国库每日提现对账模板”，每日提现的记账凭证也应自动生成；（*）系统应能实现自动打印国库支付令；（*）同一国库项目既有本年额度又有上年额度时，应能实现优先支用上年额度或本年额度，并且优先级可根据需要自行设定、变更，凭单录入时根据优先级自动填写辅助信息。**、项目和部门均应分级设置（三级及以上），同时相关信息可按此级别进行分级统计。项目字典应至少具备以下信息：所属部门、项目代码、项目名、负责人、负责人编码、专项项目校内统一码、联系电话、项目类型、项目分类、至少三项项目扩展属性、国库信息码、超支标志及限额、开完工日期、会计科目控制、功能科目控制、经济分类科目控制、额度控制归属项目、经费来源、专项编号等信息。**、系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。**、系统应满足相关的备查账簿设置。**、系统应支持处理固定资产业务时，通过扫描资产验收单二维码输入资产信息（验收单号、数量、单价），并支持数量、单价和制单录入总价进行校验。**、暂付款控制系统应实现对暂付款的控制，对超过指定借款笔数的项目，报账人员填写网上报账预约申请（借款）时，提示已超出规定的借款笔数，可能会影响借款的成功申请，但并不阻止继续提交申请。对超过指定借款笔数的项目报账申请，制单时进行预警提示，如需继续制单，需财务长输入密码授权。**财务报表平台功能概述★系统内置标准的高校会计报表，包括资产负债、收入支出和支出明细表，每月可直接计算生成。用户也可根据自身统计需要，定制自己的报表，可实现从“帐务系统”、“工资系统”、“学生收费系统”自动取数、生成报表的功能。报表的查询网络化（即在网上财务业务系统中应具备相应的报表功能），领导可随时查询报表如《学校收支情况平衡表》、《学校资金缺口测算表》、《学校项目经费收支明细表》、《国库资金预算执行情况表》等。★系统应能自定义会计型报表和管理型报表，包括表面格式及取数公式，并能实现从财务、收费、工资等业务系统自动取数。除系统内置的报表外，应提前定制一些常用的报表，主要包括：学校收支情况平衡表、学校资金缺口测算表、学校项目经费收支明细表、国库资金预算执行情况表、国库资金执行情况汇总表（按功能分类）、国库资金执行情况汇总表（按归口部门）决算格式收入支出表、决算格式资产负债表、决算格式财政拨款基本支出明细表、决算格式财政拨款项目支出明细表、决算格式基本支出明细表、决算格式项目支出明细表。基本功能列表：**、初始化主要包括：新建账套；报表类型定义；数据库连接设置。**、报表管理主要包括：新增报表；报表编辑；定义取数公式；取数计算；报表保存；报表统计分析。**学生收费系统功能概述★对学生收费工作的全过程管理，并为收费后的管理、查询、统计、催款等问题提供全面的解决方案；支持学生收费的多种途径，并能进行票据打印、欠费统计以及各类详实的汇总和明细查询。应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能，并能够实现信息同步。支持校园卡（射频卡）及二代身份证扫描收费。支持学分制收费。支持录入发票号码及号码自动延续功能。基本功能列表：**、基础代码设置主要包括：部门设置；专业类型设置；专业设置；班级设置；学生性质；学生来源设置；学生状态设置；辅助代码设置；学生代码设置；收费校区代码设置；收费年度代码设置；收费项目类型设置；收费项目代码设置；交费方式代码设置；银行代码设置；导出格式定义；导入格式定义；打印格式定义；默认校区设置；默认交费方式设置。**、应收款主要包括：多项目编制；应收款导入；应收款查询；未生成应收款查询；应收款调整。**、收费业务主要包括：收费单录入；减免单录入；退费单录入；收费单复核；收费单导入；收费单删除；单据汇总；单据打印；分校区收费；助学贷款；学分管理。**、报表管理主要包括：收费日报表；收费明细表；减免明细表；退费明细表；学生欠费明细表；学生催款单；部门交费分析表；学生信息统计表。**、学生变动主要包括：休学退学处理；毕业生处理；学生变动导入；无效学生删除。**、系统中，项部门应分级设置（三级及以上），同时相关信息可按此级别进行分级统计。对于收费对象（学生）而言，应对专业按“收费类型”分类，能通过此类来定义收费标准和进行统计。**、系统中，学生基本信息要求齐全，包括学号、姓名、班级、专业、部门、开卡银行、银行卡号、校园卡号、类别、来源、身份证号、电话、地址、在学状态、入学年、毕业年、学制、补助金发放标志等字段，并应有不少于*项的扩充属性由用户自由定义。**、系统收费标准的编制方法应灵活多样，可进行部门、专业、专业类、班级、入学年、毕业年、学生性质、学生扩充属性、收费项目、收费年度等多种条件的组合生成，并能支持收费标准的跨年度复制、调整、批量调整、导入调整等。**、系统中，应具有收费、减免、欠费三方面业务处理功能。其中：“收费”必须支持单笔收费、批量银行代扣、收费记录导入等；“减免”必须支持单笔减免录入、减免记录导入、按比例减免功能等；“退费”必须支持单笔退费录入、退费记录导入、批量退费、退费金额冲抵欠费、退费金额批量同步到数据交换中心（传盘）功能。**、收费管理功能中，从收费标准编制到收费、减免、退费等具体业务，都应有复核环节。单据应支持批量打印功能，可按学生批量、按时间段批量、按时间段合并、按时间段，并可按只打印交齐学生等模式进行选择打印。同时应支持按学分制收费，包括按学分计价、选课结果导入、学分制收费结算等功能。**、系统应可为学生设置助学贷款标准（导入或输入或直接传入），并将到位的助学贷款自动冲抵欠费，并可进行相应查询。系统应可进行学费“缓缴”处理，并纳入相关报表的核计，需标明“缓缴”情况。对于学生缴纳的超出学费部分的多缴费用，应形成财务暂存，提供完备的处理方案，包括查询、下发银行、冲抵欠费等。**、系统应可进行学生变动处理，包括休学、退学、毕业、未报到等异动情况，且与欠费统计挂钩，可查询学生变动处理的记录明细。每天的收费、减免、退费业务，系统应自动生成会计凭证到基本财务系统中供会计人员进行处理。**工资管理系统功能概述工资系统应存储全部职工人事信息，管理全校人员人事工资档案，可任意设置工资方案、发放项目及计算公式，满足各种工资管理要求。工资数据维护方便，可从财政统发工资系统采集数据，自动计算所得税、公积金等，生成发布数据提供网上查询。功能列表**、基础代码设置主要包括：部门信息设置；人员类别；人员信息；工资方案建立；发放批次设置；公式定义。**、工资编辑主要包括：工资数据编辑；银行代发格式定义。**、系统应可自由定义多个工资套账，每个工资套账可自由定义工资项目，同时完整保存各月工资数据完整档案。完善的报表分析功能，至少包括但不限于：工资出账统计表、岗位津贴档次表、多栏式工资统计表、固定项目变动表、栏目增减变动表、应发实发增减变动表、发放人数统计表、人员类别工资变动表、人员增减变动表、银行卡号增减变动表等。每月工资应形成的月表应至少包括但不限于：工资条、工资留档表、部门汇总表、员工类型汇总表、人员属性汇总表、个人所得税报表等。**、系统对人员信息的管理应当丰富且具有可增加的特性，除必要的工资、姓名、部门、类型、身份证号、银行卡号等基本信息以外，应加入更多的人事管理方面的内容（比如职称、职务、学历等），以便和学校人事信息系统进行数据整合，支持更多的信息统计内容。**、系统在凭证录入界面中，应可调出各部门的申报表（包括校内薪酬、校外劳务、学生劳务等），计税处理后直接生成会计凭证供会计人员进行处理。**网上查询系统功能概述★财务处设置专用web服务器，采用Brower/Server 体系结构在校园网上发布财务相关信息，校领导、院系（部处）负责人可实时查询全校或本部门的财务状况或学生交费、欠费情况；科研人员可查询本人项目收支结余情况、借款未还情况；教职员工可查询本人项目帐、往来款、工资、公积金、补贴、所得税发放或扣款明细；学生可查询本人历年交费情况等。基本功能列表**、基础代码设置主要包括：链接数据库设置；源数据库导出管理；查询数据库导入管理；SQL语句操作管道；功能设置-工资查询方案设置；功能设置-工资条应用查询方案；功能设置-所得税项目显示设置；功能设置-科目类别代码设置；功能设置-科目分类；功能设置-票据类型代码；功能设置-结算方式代码；功能设置-项目设置；功能设置-文档发布设置；功能设置-系统参数设置；用户管理-组代码；用户管理-菜单表；用户管理-组菜单权限设置；用户管理-非系统用户设置；系统管理-数据管理；系统管理-查询数据库备份；系统管理-链接帐套。**、前台查询功能主要包括：★政策法规、公告通知、服务指南、信息服务、收费细则、弹出窗口、文件下载是对用户的公告信息；查询登录窗口，学生、教职工、领导登录窗口；★学生用户登录到查询界面的查询功能；★教职工用户登录到查询界面可以查询教职工的项目明细账、工资、公积金、个人收入、往来款、暂付款、按项目负责人查询等功能；★领导用户登录到查询界面可以查询到最全面的数据信息，还可以按部门、个人明细信息统计数据等；用于修改用户的密码、注销登录等。**微信财务查询及支付系统**、通过财务处自身的微信公众号对外发布财务信息，实现师生的移动查询，享受及时的信息服务**、通过微信校领导、院系（部处）负责人可实时查询全校或本部门的财务状况或学生交费、欠费情况；科研人员可查询本人项目收支结余情况、借款未还情况；教职员工可查询本人项目帐、往来款、工资、公积金、补贴、所得税发放或扣款明细；学生可查询本人历年交费情况等，并通过微信实现学生自助缴学费等。**接口需求★本次采购的财务管理系统中的各模块，需要按采购人的要求，提供与采购人现有数字化校园系统平台中各子系统接驳的数据接口，实现数据对接、统一身份认证等功能，主要涉及财务管理系统、学生管理系统、教学管理系统、人事管理系统等。**、工资系统中的全部职工数据与现有人事系统同步：组织结构；人员信息；人员变动信息【职工数据从人事系统提取】，实现财务系统中的职工数据与现有人事系统保持一致。**、学生收费系统中的学生数据与现有教务系统中的学生数据同步：组织结构；学生信息；变动信息；【从教务系统提取学生信息】学生收费信息；学生缴费、欠费信息【返回到教务系统】，实现教务系统中可以实时查询学生缴费情况。**、网上查询登陆与现有数字化校园对接，统一身份认证，实现单点登录。**、工资查询数据系统导出表格格式与现有企业号（辽阳职院微平台）需求的导入表格格式一致，会计人员能够从工资系统中导出数据，不需修改直接导入到企业号的工资数据中，便于企业号查询。*（具体参数详见询价通知书）*、项目预算：******元 二、合格供应商的资格条件本项目将由询价小组在开标时，对参加报价的供应商进行资格性审查，审查合格的供应商才可进入开标和评审阶段，合格供应商的资格条件：*．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；*. 营业执照；*. 税务登记证；*. 企业代码证；*. ****年至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明；*. 供应商应为辽阳市公共资源交易中心政府采购部准入供应商（辽阳市公共资源交易中心政府采购部供应商入库合格凭证）；*. 本项目允许联合体投标。供应商递交响应文件的同时须提供上述资料的原件及复印件（加盖公章）进行合格供应商资格审查。三、政府采购供应商入库须知参与辽阳市政府采购项目的供应商未进入辽阳市政府采购供应商库的，及时办理入库登记手续（办理手续相关事宜请查询“辽阳市政府采购网”中的“辽阳市公共资源交易中心政府采购部征集供应商公告”）。四、询价通知书的下载时间及方式拟参加本项目的供应商请于****年*月**日——****年*月**日（工作时间）在辽阳市公共资源交易网（http://***.******.***.cn）、辽阳政府采购网（http://***.******.***.gov.cn）链接处自行下载询价通知书, 下载询价通知书时间截止后将撤回询价通知书。五、递交响应文件截止及开标时间，递交响应文件及开标地点递交响应文件截止及开标时间：****年*月**日上午*:** (北京时间) 递交响应文件及开标地点：辽阳市公共资源交易中心政府采购部第二开标室，届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加公开开标大会。六、采购单位、采购执行机构的名称、地址和联系方式采购单位联系人：姜亚军 联系电话：***********采购部项目联系人：王子帅、王红 联系电话：****-*******传真：****-*******邮编：******地址：白塔区八一街**号注：*. 公告中内容没有明确的，以询价通知书内容为准。*. 免责声明：合格供应商资格由询价小组审定。辽阳职业技术学院辽阳市公共资源交易中心****年*月**日辽阳职业技术学院财务管理系统-***询价通知书.doc