陵水县妇幼保健院 部门****年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 *（一）部门职责 *（二）机构设置 *二、****年度部门决算报表 *（一）收入支出决算总表 *（二）收入决算表 *（三）支出决算表 *（四） 财政拨款收入支出决算总表 *（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 *（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 *（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 *（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 *三、****年度部门决算情况说明 *（一）收入支出决算总体情况说明 *（二）收入决算情况说明 *（三）支出决算情况说明 *（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 *（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明*（八）预算绩效情况说明 *（九）其他重要事项情况说明 **四、名词解释 **一、部门概况（一）部门职责陵水黎族自治县妇幼保健院系陵水卫计委直属的非营利医疗保健机构（下属事业单位），承担着全县妇女儿童的医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、基层项目指导等公共卫生职能和任务。单位编制人数为**人，年末在编人数为**人，年末在岗职工***人。其中卫生技术人员**人二、****年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、****年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。****年度收入总计****.**万元、支出总计****.**万元，与****年度相比，收入总计增加***.**万元，支出总计增加***.**万元，收入增长**%，支出增加**%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费增加，相关支出相对增加。。（二）收入决算情况说明。本年收入合计****.**万元，其中：财政拨款收入****.**万元，占**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入****.**万元，占**%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*.**万元，占*.**%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.*万元，占**%；项目支出***.**万元，占**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。****年度财政拨款收入总计****.**万元，财政拨款支出总计****.**万元。与****年度相比，财政拨款收入总计各增加***.**万元，支出总计各增加***.**万元，增长主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。*.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的**%。与****年度相比，财政拨款支出增加***.**万元，增长**%。*.财政拨款支出决算结构情况。****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出****.*万元，占**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*%；住房保障（类）支出**.**万元，占*%。*.财政拨款支出决算具体情况。****年度财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。其中：（*）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：是中央转移支付资金和省级项目资金非我院年初预算资金。（*）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金、社会保障缴费**.**万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资**.**万元、 机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费*.*万元、其他工资福利支出***.**万元等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助*.*万元、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金**.**万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出**.**万元等。公用经费*.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费*.**万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费*.**万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用*.*万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。*. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务车运行方面严格控制支出；二是接待来宾人次数减少。*. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行费支出决算*.*万元，占**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：（*）因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。开支内容包括：*支出万元。*支出万元。因公出国（境）费支出决算比****年度增加（减少）*万元，增长（下降）*%。*（*）公务用车购置及运行费支出*.*万元。其中：公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。公务用车运行支出*.*万元，主要用于公务车燃料费*.*万元、维修费*.**万元、保险费*.**万元、其他公务车运行费*.**万元。公务用车购置及运行费支出决算比****年度减少*.**万元，下降**%。主要原因是严格控制公务车运行维护费。（*）公务接待费支出*.**万元，其中：其中：外宾接待支出*万元。****年度共接待国（境）外来访团组数*个，来访外宾*人次。其他国内公务接待支出*.**万元，主要用于用于接待上级单位到我院督导工作等。****年度共接待国内来访团组数*个，来宾**人次。公务接待费支出决算比****年度减少*.**万元，下降**%。主要原因是来访人次减少。（八）预算绩效情况说明。*.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，陵水黎族自治县妇幼保健院组织对****年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目*个，共涉及资金*万元，自评覆盖率达到*%。陵水黎族自治县妇幼保健院共组织对“*”等*个项目进行了重点绩效评价，涉及资金*万元。*陵水黎族自治县妇幼保健院开展整体支出绩效评价，涉及资金*万元。*.部门决算中项目绩效自评结果。*项目自评得分为*分。*.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。*.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。（九）其他重要事项情况说明。*.机关运行经费支出情况。****年度陵水黎族自治县妇幼保健院机关运行经费*万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比****年度增加（减少）*万元，增长（降低）*%。*.政府采购支出情况。****年度陵水黎族自治县妇幼保健院政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。*.国有资产占用情况。截至****年度**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是救护车；单位价值**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。本部门占用房屋面积****平方米，其中：办公用房***平方米，业务用房****平方米，其他（不含构筑物）*平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://***.******.***.cn/UploadFiles/PublicInformation/wjw/******************.XLS