****年是社会保险工作立足新起点、迎接新挑战的一年。我局将继续在县委县政府和省、市社保局的正确领导下，进一步贯彻落实国家关于社会保险基金财务分析有关要求，做好社保基金会计报表财务分析工作，提高分析质量。现对我局三季度社保基金财务分析如下：一、城镇职工基本养老保险基金情况 （一）****年*-*月基金总收入*****万元，比去同期增加****万元，同比增长**.*%。其中：征缴收入*****万元，占总收入的**.*%，完成征收任务的***%；财政补贴收入*****万元，占总收入的**.*%；转移收入***万元，占总收入的*.*%；利息收入**万元，占总收入的*.*%；其他收入**万元，占总收入的*.*%。 *、征缴收入*****万元，比去年同期增加****万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加收入****万元，环比增长**.*%。与****年预算数比较，完成预算数的***%，已超额完成全年征缴任务。 *、财政补贴收入*****万元，比去年同期增加****万元，同比增长**.* %，三季度比二季度减少***万元，环比下降*.*%。与****年预算数比较，比预算数多补助****万元。 （二）****年*-*月基金总支出*****万元，比去年同期增加****万元，同比增长**.*%。其中：养老待遇发放（含丧葬补助支出）*****万元，占总支出的**.*%；其他支出**万元，占总支出的*.*%；转移支出**万元，占总支出的*.*%；上解上级支出****万元，占总支出的*.*%。 *、养老保险待遇支出*****万元（含丧葬补助支出），比去年同期增加****万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加****万元，环比增长**.*%。与****年预算数比较，完成预算数的**.*%,基本按预算进度进行。 *、上解上级支出****万元，比去年同期增加***万元，同比增长***%，三季度比二季度减少****万元，环比下降***%。与****年预算数比较，完成预算数的***%，主要是受政策影响，上解省局调剂金比例由**%增加至**%所导致。 （三）****年*-*月基金累计结余****万元，比去年同期增加****万元，同比增长****.*%，三季度比二季度增加***万元，环比增长**.*%。 （四）支撑能力分析 ****年*-*月，我县在加大征缴力度和清欠力度的情况下，城镇职工基本养老保险超进度完成了全年征收任务。由于退休人数及养老待遇标准的逐年增长，还是加大了支付压力。 按照《省人力资源社会保障厅省财政厅吉林省企业职工基本养老保险省级统筹分担机制实施办法（试行）、吉林省企业职工基本养老保险省级调剂金管理使用办法（试行）的通知》吉政办发[****]**号文件的要求，我县已将新增的对养老保险基金财政定量和定项补助的补助资金纳入预算管理，分别为划拨国有土地使用权出让净收益***万元和定项补助***万元，总计***万元。新增补助的资金也不足以弥补发放缺口。 收入方面，目前我县宏观经济形势良好，大部分企业都能按时缴费，但个体参保人员受***号文件政策影响，新增参保数量呈缓慢增长趋势。随着**号文件政策的出台，持档案补缴人员增多。按现有征缴水平，保守预计全年征缴收入达*****万元，将超额完成征缴任务*****万元的**.*%。 支出方面，在不偿还上年借款****万元和省级调剂金按上解数下拨的情况下，现有可动用资金能确保**-**月份发放，预计**月缺口为****万元。 目前，调整促收新政策的出台、调剂金的下拨、各级财政补助资金到位情况将是影响支撑能力的主要因素。 二、失业保险基金情况 （一）****年*-*月基金总收入***万元，其中：征缴收入***万元，占总收入的**%，完成征收任务的***.*%；利息收入*万元，占总收入的*%；其他收入*万元，占总收入的*.*%。转移收入*万元，占总收入的*.*%。 征缴收入***万元，比去年同期减少***万元，同比下降**.*%，三季度比二季度减少***万元，环比下降**.*%。 （二）****年*-*月基金总支出***万元，其中：失业保险金支出**万元，占总支出的*.*%；基本医疗保险费支出**万元，占总支出的*.*%；稳定岗位补贴支出***万元，占总支出的**.*%；上解上级支出***万元，占总支出的**.*%，技能提升补贴*万元，占总支出的*.*%，其他费用支出*万元，占总支出的*.*%。 *、失业金支出**万元，比去年同期增加**万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加*万元，环比增长**%。与****年预算数比较，完成预算进度的**%，基本按预算进度执行。 *、基本医疗保险费支出**万元，比去年同期增加*万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加*万元，环比增长*%。与****年预算数比较，完成预算进度的***%。 *、稳定岗位补贴支出***万元，比去年同期增加***万元，同比增长***%；二季度与三季度未发生稳定岗位补贴支出。与****年预算数比较，完成预算进度的***%，超进度完成的主要原因是在做****年预算时未考虑省直企业的稳岗补贴发放。 （三）****年*-*月基金累计结余****万元，比去年同期减少***万元，同比下降*.*%，三季度比二季度增加*万元，环比增长*.**%。 （四）支撑能力分析 ****年*-*月，我县失业保险基金平稳运行。目前基金积累较大，不存在发放缺口。截止*月底基金结余****万元，其中三年期和五年期的定期存款****万元，活期存款***万元。结合基金实际运行情况和****年预算，活期存款将用于****年省县参保企业的稳岗补贴发放和失业调剂金的按月上解。 三、机关事业单位养老保险情况 （一）****年*-*月基金总收入*****万元，其中：财政补贴收入*****万元，占总收入的**.*%；利息收入*万元，占总收入的*.*%。 财政补贴收入*****万元，比去年同期增加*****万元，同比增长***.*%，三季度比二季度增加****万元，环比增长**.*%。 （二）****年*-*月基金总支出*****万元，其中：养老待遇发放*****万元，占总支出的***%；二季度比一季度增加***万元，环比增长*%。 （三）****年*-*月基金累计结余****万元，比去年同期增加****万元，同比增长***.*%；三季度比二季度增加****万元，环比增长**.*%。 四、城乡居民养老保险情况 （一）****年*-*月基金总收入****万元，其中：个人缴费收入***万元，占总收入的*.*%；财政补助收入****万元，占总收入的**%；利息收入***万元，占总收入的*%； 其他收入*万元，占总收入的*.*%。 *、个人缴费收入***万元，比去年同期增加**万元，同比增长*.*%，三季度比二季度增加**万元，环比增长**.*%；与****年预算数比较，完成预算数的**.*%，基本按预算进度运行。 *、财政补助收入****万元，比去年同期增加****万元，同比增长**.*%，三季度比二季度减少***万元，环比下降**.*%；与****年预算数比较，完成预算数的***.*%。 （二）****年*-*月基金总支出****万元，其中：基础养老金支出****万元，占总支出的**.*%，个人账户支出***万元，占总支出的*.*%，转移支出**万元，占总支出的*.*% 。 *、基础养老金支出****万元，比去年同期增加***万元，同比增长*.*%，三季度比二季度增加*万元，环比增长*.*%。与****年预算数比较，完成预算数的**%，基本按预算进度运行。 *、个人账户支出***万元，比去年同期增加**万元，同比增长**%，二季度比一季度增加*万元，环比增长*.*%。与****年预算数比较，完成预算数的**.*%。 （三）****年*-*月基金累计结余*****万元，比去年同期增加****万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加****万元，环比增长*%。 *、个人账户结余*****万元，比去年同期增加****万元，同比增长*.*%，三季度比二季度增加***万元，环比增长*.*%。 *、中央基础养老金结余****万元，比去年同期增加****万元，同比增长****.*%，三季度比二季度增加***万元，环比增长**.*%。 *、省级基础养老金结余***万元，比去年同期减少**万元，同比下降**%，三季度比二季度减少***万元，环比下降**.*%。 *、县级基础养老金结余***万元，比去年同期增加***万元，同比增长***.*%，三季度比二季度增加***万元，环比增长****.*%。 *、其他结余****万元，比去年同期增加***万元，同比增长**.*%，三季度比二季度增加**万元，环比增长*.*%。 （四）支撑能力分析 ****年我县城乡居民养老保险各项收支均能按年初预算平稳运行。中央基础养老金预算为****万元。实际每月发放城乡居民养老保险金中央补助部分大约需要***万元，全年共约****万元，当年预算收支基本持平。****年初，省财政提前下达我县中央补助资金****万元，*月份省财政拨付我县城乡居民基本养老保险中央财政补助资金****万元，其中：****年度结算补助***万元，****年城乡居民基本养老保险中央财政补助***万元，归还县财政****年借款****万元， ****年*－*月发放****万元，目前累计结余****万元，能确保四季度的待遇发放。 永吉县社会保险事业管理局