哈尔滨市******增资公告项目编号：zz*********募集资金金额：不少于****万元增资企业所在地：哈尔滨市增资企业所属行业：交通服务信息披露起始日期：****-**-**信息披露期满日期 ：****-**-** 项目详情哈尔滨市******增资公告 标的名称：哈尔滨市******（以下简称融资方）增资项目融资方所在地区：黑龙江省哈尔滨市融资方所属行业：交通服务项目发布起始日期： ****年**月**日项目发布截止日期： ****年**月**日一、 融资方承诺书我方拟实施企业增资，并通过哈尔滨产权交易中心披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： *.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；*.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及哈尔滨产权交易中心的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求履行我方义务； *.我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。二、融资方基本情况*.名称：哈尔滨市*******.类型：******。*.注册地点：哈尔滨市南岗区中宣街**-*号*.法定代表人：张毅松*.成立日期：****年*月**日*.注册资本：****万元实收资本：****.**万元*.经营范围：智能卡技术研发、技术咨询、技术推广及技术服务（国家限定的除外）；高新技术产业投资及管理；软件开发；计算机、软件及辅助设备零售；销售电子产品、城市通IC卡；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*.现有股权结构：******：持股比例**%******：持股比例**% *.主要财务指标：（*）近三年年度审计报告黑龙江******出具****年度财务决算审计报告显示：资产总计*****.**万元，负债总计*****.**万元，所有者权益****.**万元；营业收入****.**万元，利润总额*.**万元；净利润*.**万元。哈尔滨******出具****年度财务决算审计报告显示：资产总计*****.**万元，负债总计*****.**万元，所有者权益****.**万元；营业收入****.**万元，利润总额***.**万元，净利润***.**万元。黑龙江利瑾******出具****年度审计报告显示：资产总计*****.**万元，负债总计*****万元，所有者权益****.**万元；营业收入****.**万元，利润总额***万元，净利润***.**万元。（*）最近一期财务数据截至****年*月**日，资产总计*****万元，负债总计*****万元，所有者权益****万元；营业收入****万元，利润总额***万元，净利润***万元。（*）评估结果据******出具的众华评报字（****）第***号资产评估报告显示，截至****年*月**日哈尔滨市******资产评估情况：所有者权益评估价值****.**万元。**.增资行为的决策及批准情况：国资监管机构为哈尔滨市国资委，国家出资企业************，增资批准单位******，批准文件为哈交集发[****]**号、哈尔滨市******股东会决议、董事会决议。**.其他需要披露的事项：（*）哈尔滨市******业务情况：哈尔滨市******是经****年哈尔滨市政府第**次常务会议审议决定，由哈尔滨市交通运输局组织发起，于****年*月**日注册成立，负责哈尔滨城市通IC卡收费系统工程的建设和市场运营。****年，按照哈尔滨市国资委要求，哈尔滨市******由哈尔滨市交通运输局划拨******。****年*月，为实现我市公共交通领域支付渠道的全口径归集，完成我市公交、地铁领域支付“一卡通用+一码通用”目标，实现国有资源合理聚集、国有资产保值增值，经市国资委批准，哈尔滨交通集团和哈尔滨地铁集团完成了对哈尔滨市******的资产重组和资源整合。历经**年的建设与发展，公司已实现哈尔滨市区公交、地铁、出租及轮渡航线等动态交通领域的一卡通用，推动了长途客运刷卡购票、市辖*县市（除宾县）互联互通等方面的拓展。截至****年*月底，卡片发行量已突破***万张，日均刷卡超过***万笔；拓展各类业务代理服务网点***余个，各领域布设终端设备****余台，实现了公交（含哈市新老城区及市辖*县市）、地铁、出租汽车和江上轮渡客运航线的“一卡通用”全覆盖。按照市委、市政府提高市民公共交通出行支付便捷性要求，已完成哈尔滨市区***条公交线路约****余台公交车辆的“融合支付”改造升级，市民公交出行时已可选择标准公交卡、NFC手机卡、金融IC卡、手机支付码和加载城市通IC卡功能的其他智能设备等任一方式实现乘车付费，公共出行“一卡通用+一码通用”格局已初步形成。通过“互联网+”创新服务模式，推出了哈尔滨城市通微信公众号和APP客户端，实现了网点导航、在线售卡、卡片充值、记名挂失、发票申领、扫码乘车等多项线上服务功能，微信关注量超过**万人、APP下载使用量**余万人次。（*）增资后的法人治理结构：******法》规定，在本次增资完成后，摘牌投资方享有与其持股比例同等的股东权益，有权向融资方委派*名董事和*名监事，参与并监督融资方的议事决策和经营管理，涉及融资方其他经营管理层的任命，由融资方召开新一届股东会决定。（*）债权债务处理。融资方增资前债务由增资后企业承担，融资方增资前债权由增资后企业持有。（融资方增资前具体债权债务基本情况和计划处置方式详见《哈尔滨市******混合所有制改革债权债务处置方案》）（*）企业用工管理：增资后企业将全员接收融资方职工（以与融资方签署劳动合同关系为准），对融资方职工因本次增资改革提出解除劳动合同的，由增资后企业支付经济补偿金。（融资方具体职工安置原则、安置办法、补偿金计发标准和计算办法，应按照融资方在哈尔滨市人力资源和社会保障局备案的《哈尔滨市******混合所有制改革职工安置方案》为准。）三、项目基本情况*.项目名称：哈尔滨市******增资*.原股东是否参与增资：否*.职工是否参与增资：否*.拟募集资金对应持股比例：**%*.拟新增注册资本：****万元*.拟募集资金总额：不少于****万元*.拟征集投资方数量：*个*.出资方式为货币出资*.增资后企业股权结构：******：持股比例**.*%******：持股比例**.*%新的投资方：持股比例**%增资后哈尔滨市******注册地仍为哈尔滨。**.增资方案主要内容：详见增资方案**.募集资金用途：本次增资募集资金中人民币****万元（大写：壹仟万元整）用于增加融资方注册资本金，剩余部分转入融资方资本公积，用于哈尔滨市全国交通一卡通互联互通、公交地铁扫码应用、城市通互联网线上服务平台等项目建设实施。**.增资达成、生效及终止条件（一）增资达成、生效条件征集到一家符合条件的投资方，满足相关增资条件，签订增资协议，由哈尔滨市******报************按有关规定履行批准程序后生效。（二）增资终止条件在增资过程中出现下列情形之一的，本次增资终止：*.发现通过资格审核的投资方与融资方或其股东之间存在恶意串通的；*.因融资方出资人董事会做出终止增资扩股决议；*.因不可抗力导致增资操作无法正常进行的；*.其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。四、投资方资格条件（一）投资方应为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能******法人。（以投资方工商营业执照为准）（二）****年*月**日前，投资方或其控股股东已获得运营全国性跨行清算网络的资质，或投资者已获得全国性跨行清算组织颁发的入网机构标识码及BIN号。（以上资质均以人民银行批复、复函或发放的牌照为准）（三）投资方应为已取得《支付业务许可证》的非金融支付机构的出资人，或符合《非金融机构支付服务管理办法》(人行令[****]第*号)中第十条对取得《支付业务许可证》的非金融支付机构出资人的身份要求，即“截至报名日，连续为金融机构提供信息处理支持服务*年以上，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务*年以上；连续盈利*年以上；*年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚”。（以上资质以“中国人民银行公开目录行政审批公示中《支付业务许可证》核发信息公告”******章程、投资方最近两个年度年终决算审计报告和投资者“未利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务”的书面承诺为准）（四）截止****年**月**日，投资方经审计的财务报表（如是集团企业则为合并报表）净资产不低于人民币*亿元（含*亿元）。（需提供审计机构出具的财务报告原件和复印件查验）（五）投资方应出具书面承诺，承诺自成立以来无重大违法违规行为，无严重的知识产权侵权行为，无严重的不正当竞争行为以及其他严重不良诚信行为。五、增资程序：*.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容；并依据该内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若意向投资方提出调查要求，在融资方同意且意向投资方签署《尽职调查保密承诺书》的情况下，以审阅融资方指定的提供给交易中心的材料方式进行，且不得带走 、复印或抄录任何资料，融资方认为确有必要的，可对其他问题给予答复。融资方可对意向投资方进行尽职调查，并要求意向投资方补充相关材料，意向投资方应予以配合，以保证融资方进行核实和确认。*.意向投资方须在信息披露截止期内递交意向投资申请，并将保证金***万元交纳到哈尔滨产权交易中心指定银行账户。户名：哈尔滨产权交易中心 开户行：招商银行哈尔滨开发区支行账号：***************意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃增资资格。*.信息披露期满，若未征集到意向投资方，则在条件不变的情况下，按照**个工作日为一个周期延长信息披露，直至征集到意向投资方。若只征集到*个符合条件的意向投资方且按时交纳保证金的，由融资方董事会结合意向投资方条件和申报价格，审核意向投资方报名资格，若审核通过，意向投资方应以不低于申报价格的金额参与增资，并与融资方签订《哈尔滨市******增资扩股协议书》；若征集到*个及*个以上符合条件的意向投资方且均按时交纳保证金的，由融资方董事会结合意向投资方条件和申报价格，审核意向投资方报名资格，若出现*个及*个以上意向投资方均通过资格审核流程，则采取竞价方式进行遴选，按照价高者得原则，确定的投资方应与融资方签订《哈尔滨市******增资扩股协议书》。*.投资方与融资方签订《哈尔滨市******增资扩股协议书》后，投资方应按照与融资方协议约定，按时向融资方支付增资价款。*.评估基准日至增资完成日期间，融资方因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成前融资方股东享有和承担。 *.投资方须在哈尔滨产权交易中心出具本项目增资交易凭证后，同融资方原股东办理工商增资变更登记。*.本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资后企业资本公积，由增资后企业股东按各自持股比例共享。六、保证金设置：*.保证金交纳金额或比例：***万元*.交纳截止时间：****年**月**日*.保证金处置方式：（*）若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳保证金将被扣除用于补偿融资方、产权交易机构的损失，保证金扣除情形：a.意向投资方单方面撤回其投资申请的；b.本增资项目挂牌公告期满，需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；c.在被确定为投资方后未按约定时限签署《哈尔滨市******增资扩股协议书》或未按约定时限履行出资义务；d.其他违反本公告内容或承诺事项情形的。（*）意向投资人成为最终投资人的，其保证金在与融资方签订的《哈尔滨市******增资扩股协议书》生效后*个工作日内，由哈尔滨产权交易中心按原路径全额无息返还。（*）未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还。*、交易手续费：投资方应按黑龙江省物价监督管理局黑价行[****]***号文件标准向哈尔滨产权交易中心交纳交易服务费（融资方应交纳的交易服务费由投资方承担）。七、遴选方案*.遴选方式：竞价意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。本项目信息披露期满，如征集到符合条件的意向投资方达到*家或*家以上，融资方将采取竞价方式进行遴选，按照“价高者得”规则，最终由融资行为批准机构确定投资方。交易机构联系人：王先生 联系电话：****-********融资方联系人：孙先生 联系电话：****-********报名地址：哈尔滨市南岗区中山路***号（市民大厦哈尔滨产权交易中心）****室意向投资方需提交材料清单投资申请书项目基本情况增资企业基本情况投资方资格条件与增资条件/hljcq_Admin/xmpd/zzeditSave.asp信息披露需求遴选方案项目联系方式相关附件