目录 第一部分陇南市公共资源交易中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分陇南市公共资源交易中心****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分陇南市公共资源交易中心****年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部陇南市公共资源交易中心概况 一、主要职能 （一）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，负责市级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理，为进入市级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 （二）会同有关部门研究制定各类进场交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，依法依规组织进场交易活动，维护交易现场秩序。承担全市公共资源交易活动的统计、分析工作。 （三）会同有关部门建设和管理市级综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取。收集、储存、发布各类交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。 （四）负责为全市进场交易活动单位提供登记、报名、澄清答疑、开标及评标服务；负责实施现场秩序管理；负责为交易各方主体办理有关手续提供配套服务。 （五）统一发布各类公共资源交易信息；负责向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及相关政策法规咨询服务。 （六）依法依规承担市级政府采购，承担国家规定应当进入地方交易市场的交通运输项目、水利项目等交易活动。 （七）为行业监管、行政监察提供平台，接受行业主管部门、监管部门等各方监督，配合各职能部门、监察部门对交易过程中违纪违规行为进行调查处理。建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。 （八）负责对县（区）公共资源交易中心工作进行指导，并对公共资源交易从业人员进行培训。 （九）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，陇南市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。 第二部分陇南市公共资源交易中心****年度部门决算表 （*） 收入支出决算总表 公开**表 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 *栏 次 * 一、财政拨款收入****.*一、一般公共服务支出*****.** 二、上级补助收入* 二、外交支出** 三、事业收入* 三、国防支出** 四、经营收入* 四、公共安全支出** 五、附属单位上缴收入* 五、教育支出** 六、其他收入***.**六、科学技术支出** * 七、文化体育与传媒支出** * 八、社会保障和就业支出** * 九、医疗卫生与计划生育支出** ** 十、节能环保支出** ** 十一、城乡社区支出** ** 十二、农林水支出** ** 十三、交通运输支出** ** 十四、资源勘探信息等支出** ** 十五、商业服务业等支出** ** 十六、金融支出** ** 十七、援助其他地区支出** ** 十八、国土海洋气象等支出** ** 十九、住房保障支出** ** 二十、粮油物资储备支出** ** 二十一、其他支出** 本年收入合计*****.**本年支出合计*****.** 用事业基金弥补收支差额** 结余分配** 年初结转和结余****.** 年末结转和结余****.** 合计*****.**合计*****.** 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 （*） 收入决算表 公开**表 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称***.******.*** **.**栏次*******合计 ***一般公共服务支出***.******.*** **.*******政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.*** **.********* 行政运行***.******.*** **.** 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开**表 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称***.******.***.** 栏次******合计 ***一般公共服务支出***.******.***.** *****政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.** ******* 行政运行***.******.***.** 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表 公开**表 单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 *栏 次 ***一、一般公共预算财政拨款****.**一、一般公共服务支出***.******.*** 二、政府性基金预算财政拨款* 二、外交支出** * 三、国防支出** * 四、公共安全支出** * 五、教育支出** * 六、科学技术支出** * 七、文化体育与传媒支出** * 八、社会保障和就业支出** * 九、医疗卫生与计划生育支出** ** 十、节能环保支出** ** 十一、城乡社区支出** ** 十二、农林水支出** ** 十三、交通运输支出** ** 十四、资源勘探信息等支出** ** 十五、商业服务业等支出** ** 十六、金融支出** ** 十七、援助其他地区支出** ** 十八、国土海洋气象等支出** ** 十九、住房保障支出** ** 二十、粮油物资储备支出** ** 二十一、其他支出** 本年收入合计*****.**本年支出合计***.******.*** 年初财政拨款结转和结余****.**年末结转和结余***.******.*** 一般公共预算财政拨款****.** ** 政府性基金预算财政拨款** ** ** ** 合计*****.**合计***.******.*** 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次***合计 ***一般公共服务支出***.******.***政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.*** 行政运行***.******.*** 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 （*）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开**表 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额***工资福利支出***.*****商品和服务支出***.*****其他资本性支出**.******* 基本工资**.******* 办公费*.******* 房屋建筑物购建 ***** 津贴补贴**.******* 印刷费*.******* 办公设备购置**.******* 奖金*.******* 咨询费******* 专用设备购置 ***** 其他社会保障缴费*.******* 手续费*.******* 基础设施建设 ***** 伙食补助费 ***** 水费*.******* 大型修缮 ***** 绩效工资 ***** 电费 ***** 信息网络及软件购置更新 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 ***** 邮电费**.******* 物资储备 ***** 职业年金缴费 ***** 取暖费 ***** 土地补偿 ***** 其他工资福利支出 ***** 物业管理费*.******* 安置补助 ***对个人和家庭的补助**.******* 差旅费*.******* 地上附着物和青苗补偿 ***** 离休费 ***** 因公出国（境）费用 ***** 拆迁补偿 ***** 退休费 ***** 维修(护)费**.******* 公务用车购置 ***** 退职（役）费 ***** 租赁费 ***** 其他交通工具购置 ***** 抚恤金 ***** 会议费*.******* 产权参股 ***** 生活补助 ***** 培训费*.******* 其他资本性支出 ***** 救济费 ***** 公务接待费*.*****对企事业单位的补贴 ***** 医疗费 ***** 专用材料费 ***** 企业政策性补贴 ***** 助学金 ***** 被装购置费 ***** 事业单位补贴 ***** 奖励金******* 专用燃料费 ***** 财政贴息 ***** 生产补贴 ***** 劳务费**.******* 其他对企事业单位的补贴 ***** 住房公积金**.******* 委托业务费 ***债务利息支出 ***** 提租补贴 ***** 工会经费*.******* 国内债务付息 ***** 购房补贴 ***** 福利费 ***** 国外债务付息 ***** 采暖补贴 ***** 公务用车运行维护费 ***其他支出 ***** 物业服务补贴 ***** 其他交通费用 ***** 赠与 ***** 其他对个人和家庭的补助支出*.******* 税金及附加费用 ***** 其他商品和服务支出 人员经费合计 ***.**公用经费合计 ***.** （*）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开**表 单位：万元 ****年度预算数****年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费****************.** ***.******.***.** *.**注：****年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（*）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开**表 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次*****************合计 注明：陇南市公共资源交易中心****年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分陇南市公共资源交易中心****年度部门决算情况说明 一、关于陇南市公共资源交易中心****年度收入支出决算总体情况说明 陇南市公共资源交易中心****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元。与****年相比，收入总计减少**.*万元，支出总计增加***.**万元，收入下降*.**%，支出增加**.**%。 二、关于陇南市公共资源交易中心****年度收入决算情况说明 本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.**%。 三、关于陇南市公共资源交易中心****年度支出决算情况说明 本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**万元，占*.**%；经营支出*万元，占*%。 四、关于陇南市公共资源交易中心****年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 陇南市公共资源交易中心****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元。与****年相比，收入总计减少**.**万元，支出总计增加***.**万元，收入下降*.**%，支出增长**.**%。****年支出增幅较大主要原因是由于****年专项支出结转到****年进行支出。 五、关于陇南市公共资源交易中心****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 陇南市公共资源交易中心****年度财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比，财政拨款支出增加***.**万元，增长**.**%。****年支出增幅较大主要原因是由于****年专项支出结转到****年进行支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 陇南市公共资源交易中心****年度财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***.**万元，占***%；社会保障和就业（类）支出*万元，占*%； （三）财政拨款支出决算具体情况。 陇南市公共资源交易中心****年度财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因： *.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和专项业务活动年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度我单位工作人员人数增加，工资福利支出相应增加，二是本年度我中心承担的全市公共资源交易量增加，办公经费及项目经费增加。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。 六、关于陇南市公共资源交易中心****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 陇南市公共资源交易中心****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 七、关于陇南市公共资源交易中心****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 陇南市公共资源交易中心****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的***.**%， 其中：因公出国（境）费支出决算为*万元，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为*万元，完成预算的*%；公务接待费支出决算为*.**万元，完成预算的***.**%。****年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待省公共资源交易局调研指导工作及兄弟市州公共资源交易中心参观学习。通过认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算数比****年减少*.**万元，下降*.**%，其中：因公出国（境）费支出决算增加*万元，增长*%；公务用车购置及运行费支出决算增加*万元，增长*%；公务接待费支出决算减少*.**万元，增长下降*.**%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占“三公”经费总额的*%；公务用车购置及运行费支出决算*万元，占“三公”经费总额的*%；公务接待费支出决算*.**万元，占“三公”经费总额的***%。具体情况如下： *.因公出国（境）费支出*万元。 *.公务用车购置及运行费支出万元。 *.公务接待费支出*.**万元。其中：外宾接待支出*万元。。****年共接待国（境）外来访团组*个、来访外宾*人次。其他国内公务接待支出*.**万元。主要用于主要用于接待省公共资源交易局调研指导工作及兄弟市州公共资源交易中心参观学习。****年共接待国内来访团组*个、来宾**人次。 八、关于陇南市公共资源交易中心****年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目*个，二级项目*个，共涉及预算资金**万元，自评覆盖率达到***%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为**分。发现的主要问题：项目经费一是在资金支出过程中，少量应到位资金未在规定时点及时到位，延缓了资金支出进度；二是面对每年接待*****人次，并为其提供优质高效的服务，目前每年的经费相对偏低。 在相关经费支出过程中，严格把控资金流向，使资金能够落实到位，保证公共资源交易活动高质高效开展，推动公共资源交易市场的建立健全。在后续的资金支付过程中保证资金能够及时到位，加快支出进度；同时，在下一年度的经费中，望能够适当增加工作经费额度，以便更好地服务于公共资源交易工作 。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 ****年度，陇南市公共资源交易中心机关运行经费支出***.**万元，比****年增加**.**万元，增长**.**%，与上年相比有所增加，主要是由于本年我中心承担的精准扶贫相关项目工作任务量大，导致日常运行经费有所增加。 （二）政府采购支出情况。 ****年度，陇南市公共资源交易中心政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的***%。 （三）国有资产占用情况。 截至****年**月**日，陇南市公共资源交易中心共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆；单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指陇南市公共资源交易中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。