目 录第一部分 宜昌新区建设推进办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 宜昌新区建设推进办公室****年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 宜昌新区建设推进办公室****年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况及增减变化情况说明二、收入决算情况三、支出决算情况四、财政拨款收入支出决算总体情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费情况说明八、机关运行经费支出情况九、政府采购支出情况十、国有资产占用情况十一、预算绩效管理工作开展情况第四部分 名词解释 一、单位概况 （一）主要职能 *.贯彻落实市委市政府关于宜昌新区建设的重大部署和决策。 *.推进落实宜昌新区建设领导小组的决策、决议和决定。 *.制定新区发展战略、中长期规划和有关政策，规划新区产业和城市功能布局，并组织实施。 *.制定新区开发年度建设计划和投资计划，经领导小组批准后组织实施。 *.根据城市总体规划，统筹推进新区基础设施、公共项目和园林绿化景观项目等建设。 *.研究解决新区建设中的重大问题，协调各方面利益关系。 *.指导协调新区招商引资工作。负责新区重大产业项目、重大城建项目的审批工作。 *.负责统筹宜昌高铁北站片区规划、建设和项目审批。 *.承办上级交办的其他事项。 （二）单位构成 内设机构*个，综合部、项目部、审批部、工程部；下设公益一类事业单位，机关综合服务中心。 二、宜昌新区建设推进办公室****年度部门决算表 三、宜昌新区建设推进办公室****年度部门决算情况 （一）收入支出决算总体情况及增减变化情况说明 ****年全年收入***.**万元，比上年增加***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元、其他收入*.**万元、上年结转***.**万元。全年支出***.**万元，比上年增加***.**万元，其中：社会保障和就业支出支出**.**万元、医疗卫生与计划生育支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元；年末结转和结余**.**元（其中：基本支出结转*.**万元、项目支出结转和结余**.**万元）。收支增减变化情况说明：一是当年因工作需当年人逐步到位，基本支出方面大幅增加；二是当年因人员增资调资较大，相关人员经费有所增加；三是按照宜昌新区“一年见成效，三年出形象，五年成规模”的建设要求，****年是宜昌新区建设的关键之年，各类协调、宣传、建设任务加重，项目支出比上年大幅增加。 （二）收入决算情况 ****年收入***.**万元。财政拨款收入***.**万元，其中：社会保障和就业支出**.**万元、医疗卫生与计划生育支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元，占全年收入的**%；其他收入*.**万元，其中：利息收入*.**万元，占全年收入的*%。 （三）支出决算情况 ****年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，其中：社会保障和就业支出**.**万元、医疗卫生与计划生育支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元，占全年支出的**.*%；项目支出***.**万元，其中：城乡社区支出***.**万元，占全年支出的**.*%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 ****年财政拨款收入***.**万元，其中：当年财政拨款收入***.**万元、上年结转***.*万元；财政拨款支出***.**万元，其中：社会保障和就业支出**.**万元、医疗卫生与计划生育支出**.**万元、城乡社区支出***.**万元；年末财政拨款结转和结余**.**万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占一般公共预算财政拨款支出的**.*%。其中：社会保障和就业支出**.**万、行政单位医疗**.**万元、城乡社区支出***.**万元；项目支出***.**万元，占一般公共预算财政拨款支出的**.*%。其中：行政运行***.**万元、其他城乡社区支出*.**万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元。人员经费***.**万元，其中：工资福利支出***.**万元，占人员经费的**.*%（基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金*.*万元、其他社会保障缴费**.**万元），对个人和家庭的补助**.**万元，占人员经费的*.*%（奖励金*.**万元、住房公积金**.**万元、购房补贴**.**万元）。公用经费**.**万元（办公费*.**万元、印刷费*.**万元、物业管理费*.**万元、差旅费*.*万元、维修（护）费*万元、租赁费*万元、培训费*.*万元、工会经费*.**万元、福利费*.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他交通费用**.**万元、其他商品和服务支出**.**万元）。 （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况 ****年“三公”经费支出*.**万元，比年初预算减少**.**万元，比上年减少**.**万元。其中：其中：因公出国（境）费用*万元，与年初预算差异率持平；公务车保有量*辆，公务用车购置及运行维护费*.**万元，比年初预算减少*.**万元，比上年减少*.**万元；国内公务、商务接待约**批次，共计约***人，公务接待费*.**万元，比年初预算减少**.**万元，比上年减少*.**万元。 关于“三公”经费上下年度增减变化及差异率的情况说明：****年以来，本单位公车运行严格按照公车使用管理办法进行公车管理和使用，严格执行公车运行使用范围，有效控制机关运行经费。公务（商务）接待严格执行中央、省市各项规定，做到无公函不接待、一般公务商务不接待，采取向来访单位和企业发放新区宣传资料、组织参观考察座谈等方式推荐宜昌新区，加深沟通交流增进友谊。 （八）机关运行经费支出情况 ****年本单位机关运行经费支出**.*万元，比****年增加**.**万元，增长率**%。主要原因为：一是部分经费增加原因。因工作需要****年新增工作人员两名；当年加大了新区宣传工作力度，宣传资料和招商资料的制作费用增加，该项费用根据《政府收支公类科目》需列入“其他商品和服务支出”进行核算，导致该科目当年和同比金额较大。二是部分经费减少原因。****年我单位严格按照中央、省市各类规定开展工作，工作中做到厉行节约，严控机关运行经费；部分办公经费随运转性项目，如：宣传、招商、项目研究等工作并列支出。其中：办公费*.**万元，比上年减少*.**万元；印刷费*.**万元，比上年减少*.**万元；物业管理费*.**万元，比上年增加*.**万元；差旅费*.*万元，比上年减少*.**万元、维修（护）费*万元，比上年增加*.**万元；租赁费*万元，比上年增加*万元；培训费*.*万元，比上年减少*.*万元；工会经费*.**万元，比上年增加*.**万元；福利费*.**万元，比上年增加*.**万元；公务用车运行维护费*.**万元，比上年减少*.**万元；其他交通费用**.**万元，比上年增加*.**万元；其他商品和服务支出**.**万，比上年增加**.**万元。 （九）政府采购支出情况 ****年政府采购支出资金来源均为财政资金，共计**.**万元，其中：政府采购服务类*件，采取竞争性谈判、询价等方式进行采购，采购支出**.*万元，占政府采购总支出的**.*%；政府采购货物类*件，采取网上询价等方式进行采购，采购支出*.**万元，占政府采购总支出的**.*%。 （十）国有资产占用情况 截止****年**月**日，本单位共有台式电脑**台（含内网涉密电脑**台；财政专网电脑*台），便携式计算机**台；计算机网络设备*台；存储设备*台；输入输出设备**台；机房辅助设备*台；复印机*台；投影仪*台；多功能一体机*台；照相机*台，镜头*台；一般公务车越野车*辆；电视机*台；办公家具大班、中班、办公桌**张；大班、中班、办公椅**把；书柜、沙发**组。 （十一）预算绩效管理工作开展情况 ****年，我办高度重视预算绩效管理工作，按照全市预算绩效管理的相关精神，切实加强预算绩效管理。以目标为导向，以评价为手段，以结果为保障，以改进、优化、节约为目的，全面贯穿全过程的预算绩效管理体系。工作中，主要领导高度重视，分管领导亲自抓，通过召开专题会议的方式强调预算绩效管理的重要性，明确各部室的职责，协调相关部室加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的绩效资料保质按时完成。进一步明确部门和具体人员做好预算绩效工作，专人汇总审核把关，执行过程中加强沟通与反馈。同时，积极配合市财政开展第三方机构进行评价机制，引入武汉摩泰会计师事务所对绩效目标进行现场专业评价，评定等次，出具报告。 四、名词解释 *.宜昌新区：宜昌新区是省级战略、宜昌实施，是推进宜昌现代化特大城市建设的重要平台。****年*月**日，湖北省人民政府正式批复宜昌新区建设总体方案，宜昌新区建设全面启动。规划面积***平方公里，其中建设用地***平方公里，生态绿色保护用地***平方公里。依托现有建成区，实施渐进式拓展，以长江为发展主轴，形成“一带、多廊、十片、多中心”的结构布局。“一带”，即形成沿江发展带；“多廊”，即建成多个城市发展廊道；“十片”，即开发十个功能片区；“多中心”，即以卷桥河会展中心为核心形成江南中心，以中央商务区为引导形成东站中心，与老城中心形成“三心”鼎立格局。 *.宜昌高铁北站：宜昌北站是规划中沪汉蓉高速铁路（沿江高铁）沿线的一个车站，预计位于夷陵区小鸦公路万家畈村苗湾。宜昌北高铁站为一等站台，预计将按*台**线规模进行规划，并配设动车运用所，主要办理沿江高铁、呼南高铁快速旅客列车始发终到和通过作业。 *.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 *.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[****]**号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的**%以内确定，国家另有规定的从其规定。 **.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 **.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 **.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 **.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 **.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。