──****年*月**日在鹰潭市第九届人民代表大会第五次会议上 市财政局局长 吴建辉受市人民政府委托，我向大会报告****年全市和市级预算执行情况及****年全市和市级预算草案，请予审议；****年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、****年全市和市级预算执行情况（一）全市预算执行情况。*.一般公共预算执行情况。****年，全市财政总收入完成*******万元，完成调整预算的***.*%，比上年执行数增长（以下简称增长）**.*%。全市一般公共预算收入完成******万元，完成调整预算的***.*%，增长*.*%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入******万元、增长*.*%，其中：增值税******万元；企业所得税*****万元；个人所得税*****万元；城市维护建设税*****万元；契税*****万元；耕地占用税*****万元；其他税收收入*****万元。非税收入******万元、增长*.*%，其中：行政事业性收费收入*****万元；罚没收入*****万元；专项收入*****万元；国有资源（资产）有偿使用收入*****万元；其他收入****万元。****年，全市一般公共预算支出完成*******万元，完成调整预算的***.*%，增长*.*%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出******万元、增长*.*%；公共安全支出*****万元、增长**.*%；教育支出******万元、增长**.*%（主要原因一是补发****年*-**月份基本工资调资；二是补发****年**月至****年*月个人养老保险；三是增加对高职教育生均达*.*万元拨款水平的投入；四是龙虎山支出以前年度中央支持学前教育资金和省补助地方教育附加费）；科学技术*****万元、增长**.*%；文化体育与传媒支出*****万元、增长**.*%（主要原因一是补发****年*-**月份基本工资调资；二是补发****年**月至****年*月个人养老保险；三是加大文化投入，启动了中华道都建设；四是月湖区黄蜡石文化获得了上级补助的文化产业发展专项重大项目资金）；社会保障和就业支出******万元、增长**.*%；医疗卫生和计划生育支出******万元、下降*.*%；节能环保支出*****万元、增长**.*%；城乡社区支出******万元、增长**.*%；农林水支出******万元、下降**.*%（主要原因：一是部分新农村建设项目未验收，影响全市资金拨付****万元；二是贵溪市宅基地改革、村级集体经济本级投入减少****万元）；交通运输支出*****万元、增长**.*%；资源勘探电力信息等支出******万元、下降*.*%；住房保障支出*****万元、增长*.*%；债务付息支出*****万元、增长**.*%（主要是到期置换债券额度增加，债务付息支出相应增加）。*.政府性基金预算执行情况。****年，全市政府性基金预算收入完成******万元，完成调整预算的**.*%，增长**.*%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入增加*****万元、增长**.*%。主要收入项目完成情况是：国有土地收益基金收入****万元；农业土地开发资金收入****万元；国有土地使用权出让收入******万元；彩票公益金收入****万元；城市基础设施配套费收入****万元；污水处理费收入****万元。****年，全市政府性基金支出完成******万元，完成调整预算的**.*%，增长**.*%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加*****万元、增长**.*%。主要支出项目完成情况是：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出**万元；大中型水库移民后期扶持基金支出****万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出******万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出****万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出****万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出****万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出****万元；旅游发展基金支出***万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出****万元；债务付息及发行费用支出*****万元。*.国有资本经营预算执行情况。****年，全市国有资本经营预算收入完成***万元，完成预算的**.*%。****年全市国有资本经营预算支出完成***万元，完成预算的**.*%，其中：国有资本经营预算支出***万元，调出资金***万元。*.社会保险基金预算执行情况。****年，全市八项社会保险基金收入合计******万元，完成年初预算的***%，增长*.*%，超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了****年**月至****年*月准备期的基金收入。其中，企业职工基本养老保险基金收入******万元；机关事业单位基本养老保险基金收入******万元；城乡居民基本养老保险基金收入*****万元；职工基本医疗保险基金收入*****万元；城乡居民基本医疗保险基金收入*****万元；工伤保险基金收入****万元；失业保险基金收入****万元；生育保险基金收入****万元。****年，全市八项社会保险基金预算支出完成******万元，完成预算的***.*%，增长*.*%，超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了****年**月至****年*月准备期的基金支出。其中，企业职工基本养老保险基金支出******万元；机关事业单位基本养老基金支出******万元；城乡居民基本养老保险基金支出*****万元；职工基本医疗保险基金支出*****万元；城乡居民基本医疗保险基金支出*****万元；工伤保险基金支出****万元；失业保险基金支出****万元；生育保险基金支出****万元。（二）市级预算执行情况。*.一般公共预算执行情况。****年，市级（不含龙虎山风景名胜区、鹰潭高新技术产业开发区、信江新区，下同）财政总收入完成*****万元，完成调整预算的**.**%，增长*.*%；一般公共预算收入完成*****万元，完成调整预算的***.**%，增长*.*%。一般公共预算收入分项完成情况是：税收收入*****万元、增长*.*%，其中：增值税*****万元；企业所得税****万元；个人所得税****万元；城市维护建设税****万元；房产税****万元；印花税***万元；车船税****万元；其他税收收入***万元。非税收入*****万元、增长*.*%，增长的主要原因是微利房出售收入、市公安局出售公安招待所及月湖公安出售办公大楼收入。其中，行政事业性收费收入****万元；罚没收入*****万元；专项收入****万元；国有资源（资产）有偿使用收入*****万元；其他收入***万元。****年，市级一般公共预算支出完成******万元，完成调整预算的***.*%，增长*.*%，主要原因：一是补发****年*-**月份基本工资调资；二是补发****年**月至****年*月财政代扣的个人养老保险；三是补发****年**月至****年**月财政代扣的个人职业年金。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出*****万元、下降*.*%；公共安全支出*****万元、增长**.*%；教育支出*****万元、增长**.*%（主要是增加对高职教育生均达*.*万元拨款水平的投入）；科学技术支出****万元、增长**.*%（主要是加大了对园区企业科研发展和科技创新企业支持力度）；文化体育与传媒支出****万元、增长**.*%（主要是启动了中华道教建设）；社会保障和就业支出*****万元、增长**.*%；医疗卫生和计划生育支出*****万元、下降**.*%（主要是收回部门以前年度结转结余资金，相应冲减****年支出）；节能环保支出****万元、增长**.*%；城乡社区支出*****万元、增长**.*%；农林水支出****万元、增长**.*%（主要是拨付花桥水利枢纽项目前期经费****万元）；交通运输支出*****万元、下降**.*%；住房保障支出*****万元、下降**.*%；债务付息支出*****万元、增长*.*%。*.政府性基金预算执行情况。****年，市级政府性基金预算收入完成*****万元，完成调整预算的**.*%，增长**.*%，主要是国有土地使用权出让收入增加*****万元、增长**.*%。主要收入项目完成情况是：国有土地收益基金收入****万元；农业土地开发资金收入***万元；国有土地使用权出让收入*****万元；彩票公益金收入****万元；城市基础设施配套费收入****万元；污水处理费收入***万元。****年，市级政府性基金支出完成******万元，完成调整预算的**.*%，增长**.*%，增长的主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加*****万元、增长**.*%。主要支出项目完成情况是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出*****万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出****万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出****万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出****万元。*.国有资本经营预算执行情况。****年，市级国有资本经营预算收入完成***万元，完成预算的**.*%。****年，市级国有资本经营预算支出完成***万元，完成预算的**.*%，其中：国有资本经营预算支出***万元，调出资金**万元。*.社会保险基金预算执行情况。****年，市级六项社会保险基金预算收入完成******万元，完成预算的***.*%，超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了****年**月至****年*月准备期的基金收入。加上区（市）上解的城乡居民基本医疗保险基金调节金****万元，收入合计******万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入*****万元；机关事业单位基本养老保险基金收入*****万元；职工基本医疗保险基金收入*****万元；工伤保险基金收入****万元；失业保险基金收入****万元；生育保险基金收入***万元。****年，市级社会保险基金预算支出完成******万元，完成预算的***.*%，超预算的主要原因是机关事业单位养老保险包含了****年**月至****年*月准备期的基金支出。其中，企业职工基本养老保险基金支出*****万元；机关事业单位养老保险基金支出*****万元，职工基本医疗保险基金支出*****万元；工伤保险基金支出***万元；失业保险基金支出***万元；生育保险基金支出****万元。以上****年预算执行数，编成决算报经上级财政部门批复后可能会有变化，待向市人大常委会报告年度决算时一并汇报。二、****年预算执行及财政主要工作情况****年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大，省委十四届六次、七次全会，市委八届四次、五次和六次全会精神，紧紧围绕建设富裕美丽幸福现代化鹰潭的总体目标，按照“全域一体、改革创新、优化生态、小市大为”的总要求，贯彻执行“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路，充分发挥财政职能，着力加强财源建设，不断深化财税改革，切实保障重点支出，以更加昂扬的斗志、更加有力的举措、更加务实的作风，主动服务大局，较好地完成了****年各项工作目标，有力地促进了全市经济和各项社会事业健康发展。（一）以收入组织为中心，财政综合实力稳中有升。以稳增长为基础，始终把加强财源建设、组织财政收入作为财政工作中心抓紧抓实，及时把握财政收支动态，加强分析，提高收入组织工作的科学性和预见性，切实完成预算任务。****年，全市实现财政总收入***.**亿元，占预算的***.*%，同比增长**.*%。一般公共预算收入完成**.**亿元，占预算的***.*%，同比增长*.*%。（二）以支出执行为抓手，财政保障资金需求有力。以促发展为核心，紧密围绕市委、市政府经济社会发展大局，立足财政职能，按照“可持续、保基本”的原则，严格控制一般性支出，聚集财力保工资、保运转、保民生、保重大决策落实。一方面聚集财力促发展，围绕建设“两都一城”发展目标定位，在统筹城乡发展、产业转型升级、深化供给侧改革等方面做好财力保障。另一方面聚集财力惠民生。按照市委、市政府的民生工程工作安排，积极筹措资金，加大脱贫攻坚、“三农”保障力度，不断完善城乡义务教育全覆盖保障体系、困难学生资助体系、社会保障体系以及公共卫生文化、劳动就业服务等体系建设，促进经济社会和谐发展。****年，全市一般公共预算支出***.**亿元，占预算的***.*%，同比增长*.*%。十三项民生支出***.*亿元，同比增长**.*%，占一般公共预算支出的**.*%；八项民生支出**.*亿元，同比增长**.*%。（三）以改革推进为手段，财政政策实施精准发力。进一步发挥产业引导基金作用，落实降成本、优环境等财税优惠政策，推广“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”“财政科技信贷通”、PPP等融资模式，发挥财政资金引导和杠杆作用，支持实体经济发展，营造良好营商环境。一是推进政府基金业务。继续统筹整合财政资源，深化政府与金融、社会资本合作，组建了规模**亿元鹰潭市政府性产业投资引导资金，设立鹰******和鹰潭******。二是实施降费减负政策。****年我市根据上级文件精神，共计对涉企行政事业性收费和政府性基金降低标准项目*项，为全市企事业单位减负约***.*万元。三是推广“财政信贷通”投入模式。****年，全市财园信贷通发放贷款**.*亿元，惠农信贷通发放贷款*.*亿元，科技信贷通发放贷款****万元。四是出台政策支持**专项工作。配合市委组织部出台《鹰潭市新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项人才引进培养办法》和《鹰潭市引进人才及项目资助申报推荐办法》。积极与省财政厅沟通协调，将物联网产品纳入江西省政府采购协议供货目录。我市*项产品被纳入第一批江西省政府采购协议供货目录中。（四）以强化监督为重点，财政管理水平不断提升。一是加强绩效管理工作。根据预算法要求，市财政报请市政府出台了《鹰潭市财政支出绩效评价管理办法》，用以规范财政支出绩效评价行为，强化部门支出责任和效率意识，逐步建立“用钱必问效，无效必问责”的机制。二是抓好政府债务管理。省财政厅已下达我市债券转贷资金共计**.**亿元（含置换债券**.**亿元，新增债券**.*亿元）全部拨付到位。三是抓好政府投资项目评审工作。共组织工程预（结）算评审***项，评审金额**.**亿元，审定金额**.**亿元，审减金额*.**亿元，审减率为**.**%。四是抓好政府采购工作。市本级共完成***个采购项目，采购预算金额*.**亿元，中标金额*.**亿元，节约资金*.**亿元，资金节约率**%。三、****年全市和市级预算草案****年，全市财政预算安排和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委总体要求，全面贯彻“三大四聚”发展路径和“六强四动一保障”工作思路，坚持以服务经济社会发展，实现“小市大为、跨越赶超”目标，继续落实积极财政政策，深入推进财税体制改革，切实加强收入管理，优化支出结构，强化调控职能，提升资金效益，努力实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得新进展，为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭做出新贡献。根据上述总体要求以及我市****年国民经济和社会发展计划，我们编制了****年全市和市级预算草案。（一）全市预算安排情况。*.一般公共预算。****年，全市财政总收入预算安排*******万元、增长*%。全市一般公共预算收入安排******万元、增长*.*%。一般公共预算收入中税收收入******万元，其中：增值税******万元，企业所得税*****万元，个人所得税*****万元，城市维护建设税*****万元，契税*****万元，耕地占用税*****万元，其他税收收入*****万元；非税收入******万元、增长*.*%。其中：行政事业性收费收入*****万元；罚没收入*****万元；专项收入*****万元；国有资源（资产）有偿使用收入******万元；其他收入****万元。****年，全市一般公共预算支出预算安排*******万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出*****万元；公共安全支出*****万元；教育支出******万元；科学技术支出*****万元；文化体育与传媒支出*****万元；社会保障和就业支出******万元；卫生健康支出******万元；节能环保支出*****万元；城乡社区支出*****万元；农林水支出*****万元；交通运输支出*****万元；资源勘探信息等支出******万元；商业服务业等支出*****万元；自然资源海洋气象等支出****万元；住房保障支出*****万元；灾害防治及应急管理支出****万元；其他支出*****万元；债务付息支出*****万元。*.政府性基金预算。****年，全市政府性基金预算收入安排******万元。主要收入项目情况是：国有土地使用权出让收入******万元；国有土地收益基金收入*****万元；农业土地开发资金收入****万元；城市基础设施配套费收入****万元；污水处理费收入****万元；彩票公益金收入****万元。加上调入资金、专项债券收入等转移性收入*****万元，预计收入总计******万元。****年，全市政府性基金预算支出安排******万元，上解省级支出、调出资金等转移性支出****万元，年终滚存结余****万元结转下年支出。支出安排情况主要是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出******万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出*****万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出****万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出****万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出****万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出****万元；债务付息支出*****万元。*.国有资本经营预算。****年，全市国有资本经营预算收入安排****万元。具体收入项目情况是：利润收入****万元；股利、股息收入***万元；其他国有资本经营预算收入***万元。****年，全市国有资本经营预算支出安排****万元，收支预算平衡。具体支出安排情况是：解决历史遗留问题及改革成本支出*万元；国有企业政策性补贴****万元；调出资金****万元。*.社会保险基金预算。****年，全市八项社会保险基金预算收入预算安排******万元。收入安排情况是：企业职工基本养老保险基金收入******万元；城乡居民社会养老保险基金收入*****万元；机关事业单位基本养老保险基金收入*****万元；职工基本医疗保险基金收入*****万元；城乡居民基本医疗保险基金收入*****万元；工伤保险基金收入****万元；失业保险基金收入****万元；生育保险基金收入****万元。****年，全市八项社会保险基金预算支出安排******万元，当年收支预算结余-****万元，累计滚存结余******万元。支出安排情况是：企业职工基本养老保险基金支出******万元；城乡居民社会养老保险基金支出*****万元；机关事业单位基本养老保险基金支出*****万元；职工基本医疗保险基金支出*****万元；城乡居民基本医疗保险基金支出*****万元；工伤保险基金支出****万元；失业保险基金支出****万元；生育保险基金支出****万元。以上****年全市预算是代编数，待各级人民代表大会审查批准同级政府预算后，再汇总报市人大常委会备案。（二）市级预算安排情况。*.一般公共预算。****年，市级财政总收入预算******万元、增长*.*%；一般公共预算收入*****万元、下降*.*%，主要是个人所得税起征点提高。其中：税收收入*****万元、非税收入*****万元。一般公共预算支出预算安排******万元，主要支出项目安排情况是是：一般公共服务支出*****万元；公共安全支出*****万元；教育支出*****万元；科学技术支出****万元；文化体育与传媒支出****万元；社会保障和就业支出*****万元；卫生健康支出*****万元；节能环保支出****万元；城乡社区支出*****万元；农林水支出*****万元；交通运输支出****万元；资源勘探信息等支出****万元；商业服务业等支出****万元；自然资源海洋气象等支出****万元；住房保障支出****万元；灾害防治及应急管理支出****万元；其他支出*****万元；债务付息支出*****万元。*.政府性基金预算。****年，市级政府性基金预算收入安排*****万元，加上上年结余****万元和调入资金****万元，预计收入总计******万元。主要收入项目情况是：国有土地使用权出让收入*****万元；国有土地收益基金收入****万元；农业土地开发资金收入***万元；城市基础设施配套费收入****万元；污水处理费收入****万元；彩票公益金收入***万元。****年，市本级政府性基金支出预算安排*****万元，加上上解省级支出****万元、对下级政府转移支付***万元，调出资金****万元，支出总计******万元，收支平衡。市级政府性基金支出安排情况是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出*****万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出****万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出***万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出****万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出****万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出****万元；债务付息支出****万元。*.国有资本经营预算。****年，市级国有资本经营预算收入安排****万元，其中：利润收入****万元，股利、股息收入**万元。****年，市级国有资本经营预算支出安排****万元，收支预算平衡。支出安排情况是：解决历史遗留问题及改革成本支出*万元、国有企业资本金注入****万元、调出资金***万元。*.社会保险基金预算。****年，市级六项社会保险基金预算收入安排*****万元，加上县（市、区）上解的城乡居民基本医疗保险基金调节金****万元，收入合计*****万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入*****万元；机关事业单位基本养老保险基金收入*****万元；职工基本医疗保险基金收入*****万元；工伤保险基金收入****万元；失业保险基金收入****万元；生育保险基金收入****万元。****年，市级社会保险基金支出预算安排******万元，收支相抵，当年结余-*****万元，年末滚存结余*****万元。支出安排情况主要是：企业职工基本养老保险基金支出*****万元；机关事业单位基本养老保险基金支出*****万元；职工基本医疗保险基金支出*****万元；工伤保险基金支出***万元；失业保险基金支出****万元；生育保险基金支出****万元。（三）省财政提前下达****年转移支付资金情况。截至****年**月**日，省财政厅提前下达我市****年转移支付资金******万元，其中：一般公共预算资金******万元、政府性基金预算资金****万元。分县区情况是：市本级*****万元、贵溪市*****万元、余江县*****万元、月湖区*****万元、龙虎山景区****万元、高新区***万元、信江新区***万元。转移支付主要事项有：社会保障类*****万元、工资等均衡性转移支付补助*****万元、教育类*****万元、支农类*****万元、保障性住房****万元、政法类****万元、粮油物资储备****万元、交通运输类***万元、文化体育类***万元、科技类**万元、其他***万元。四、充分发挥财政职能，提升财政综合保障能力，确保完成****年预算任务（一）强化组织收入，实现财政收入新台阶。积极培育壮大财源，运用各项财税政策措施支持传统产业转型升级和新兴产业发展，培养新的增长点。深入挖掘增收潜力，持续开展“三争”，盘活财政存量资金，运营产业发展基金等工作，壮大财政资金规模。继续完善综合治税、非税收入征缴工作，确保收入应收尽收。严格控制债务风险，通过置换地方政府债券、盘活财政存量资金和土地出让金等多种手段加强政府债务管理，积极化解政府存量债务。（二）强化预算管理，实现预算执行新要求。继续强化预算管理工作，在预算编制、预算执行、预算分析、预算考核过程中，积极落实人大对预算执行审查监督提出“监督重点向支出预算和政策拓展”的新要求。进一步围绕重大项目、重点领域资金，全面推行财政绩效管理，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过加强部门经费的日常监督管理，抓好政府投资项目评审和政府采购工作，加强“三公经费”的监督管理，进一步严肃财经纪律。（三）强化服务中心，实现保障发展新提升。围绕建设“两都一城”发展目标定位，贯彻大投入推动大项目实现大发展的理念，充分发挥财政部门保障职能，实现全市发展“六个强起来”。通过加强财政金融合作，积极争取上级补助资金和地方政府债券转贷资金等措施多渠道筹措资金，明确资金投向重点，为强化“项目落地”，补齐“产业和设施”两个短板，提升 “城区、园区、乡村”三个板块，激活“体制、科技、金融、人才”四个要素，改善“营商、生态、民生、社会、干事”五个环境提供有力资金保障。创新财政资金支持方式，采取基金、PPP、政府购买服务等举措支持企业发展，发挥财政杠杆作用。筑牢民生保障底线，全面落实扶贫和社会事业发展的民生政策，整合涉农扶贫资金支持精准扶贫，完善民生保障机制，不断提高民生支出比重，切实保障好关系群众切身利益的民生支出。（四）强化改革推进，实现财政改革新突破。围绕提升财政科学化、精细化的管理目标，在完善财政体制机制、规范预算体系建设、加强财政资金监管、防范债务风险、基金业务运作等方面，推进财政各项改革工作。进一步完善财政管理体制，开展事权和支出责任划分改革，深化零基预算改革。完善预算管理，建立健全“以绩效目标为导向、以绩效评价为重点、以绩效监控评估为手段、以结果运用为目的”的制度体系，把预算绩效管理融入预算编制、执行和监督全过程。各位代表，做好****年的财政工作，任务艰巨，使命光荣，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持和市政协的民主监督下，不忘初心，牢记使命，进一步解放思想、锐意改革，全面依法理财，全面深化财税体制改革，全面完成全年预算和各项财政改革发展工作任务，助力我市“六个强起来”，为推动我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设富裕美丽幸福现代化鹰潭作出新的更大贡献！